Sapphire Foods India Valutazione
543397 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543397 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543397 ( ₹326.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹174.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543397 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543397?
Metrica chiave: Poiché 543397 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543397 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.9x |
| Vendite | ₹27.11b |
| Cap. di mercato | ₹104.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.7x |
| Rapporto PEG | 10.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543397 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
505533 Westlife Foodworld | 5x | 13.4% | ₹118.2b |
DEVYANI Devyani International | 4.6x | 14.9% | ₹199.3b |
RBA Restaurant Brands Asia | 1.7x | 16.5% | ₹43.3b |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 6.2x | 14.2% | ₹423.8b |
543397 Sapphire Foods India | 3.9x | 14.8% | ₹104.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 543397 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543397's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.6x | n/a | US$73.21m |
509953 Trade Wings | 0.3x | n/a | US$1.81m |
543541 Sailani Tours N Travels | 0.6x | n/a | US$1.12m |
526795 Mahasagar Travels | 0.1x | n/a | US$635.59k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 543397 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore Indian Hospitality ( 4.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543397's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.9x |
| Rapporto equo PS | 5.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 543397 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹326.40 | ₹366.82 +12.4% | 8.8% | ₹416.00 | ₹310.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹325.40 | ₹366.82 +12.7% | 8.8% | ₹416.00 | ₹310.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹357.95 | ₹355.65 -0.6% | 6.0% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹333.07 | ₹354.34 +6.4% | 6.2% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹339.35 | ₹354.35 +4.4% | 6.2% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹314.14 | ₹333.83 +6.3% | 7.6% | ₹393.20 | ₹270.60 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹290.58 | ₹330.55 +13.8% | 7.0% | ₹362.40 | ₹270.60 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₹284.83 | ₹327.74 +15.1% | 12.9% | ₹385.00 | ₹220.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹319.67 | ₹315.83 -1.2% | 12.1% | ₹380.00 | ₹220.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹300.27 | ₹313.24 +4.3% | 12.0% | ₹380.00 | ₹220.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹289.23 | ₹324.15 +12.1% | 8.5% | ₹370.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹281.76 | ₹320.80 +13.9% | 8.2% | ₹360.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹282.91 | ₹315.07 +11.4% | 8.8% | ₹360.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹265.77 | ₹317.97 +19.6% | 8.5% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹325.40 | 14 |
| Oct ’24 | ₹290.62 | ₹309.47 +6.5% | 8.8% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹357.95 | 14 |
| Sep ’24 | ₹280.79 | ₹307.25 +9.4% | 8.6% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹333.07 | 15 |
| Aug ’24 | ₹271.19 | ₹298.25 +10.0% | 9.1% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹339.35 | 15 |
| Jul ’24 | ₹274.88 | ₹296.65 +7.9% | 9.5% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹314.14 | 15 |
| Jun ’24 | ₹287.53 | ₹295.72 +2.8% | 9.4% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹290.58 | 15 |
| May ’24 | ₹238.68 | ₹306.11 +28.3% | 7.9% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹284.83 | 14 |
| Apr ’24 | ₹243.62 | ₹308.89 +26.8% | 7.3% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹319.67 | 13 |
| Mar ’24 | ₹249.97 | ₹311.47 +24.6% | 7.4% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹300.27 | 12 |
| Feb ’24 | ₹247.55 | ₹334.28 +35.0% | 8.4% | ₹373.00 | ₹280.00 | ₹289.23 | 10 |
| Jan ’24 | ₹266.64 | ₹340.70 +27.8% | 4.7% | ₹360.00 | ₹310.20 | ₹281.76 | 10 |
| Dec ’23 | ₹271.30 | ₹343.50 +26.6% | 4.4% | ₹360.00 | ₹310.20 | ₹282.91 | 10 |
| Nov ’23 | ₹294.40 | ₹329.92 +12.1% | 6.1% | ₹360.00 | ₹302.20 | ₹265.77 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.