Devyani International Limited

NSEI:DEVYANI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹215.5b

Devyani International Valutazione

DEVYANI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEVYANI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹93.72
Fair Value
90.6% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DEVYANI ( ₹178.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹93.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEVYANI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEVYANI?

Metrica chiave: Poiché DEVYANI è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DEVYANI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEVYANI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DEVYANI su PS?
Rapporto PS4.5x
Vendite₹47.86b
Cap. di mercato₹215.50b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEVYANI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DEVYANI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
505533 Westlife Foodworld
4.3x14.9%₹104.8b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.6x14.6%₹101.7b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
6.2x13.9%₹470.4b
SWIGGY Swiggy
5.2x22.3%₹723.4b
DEVYANI Devyani International
4.5x14.5%₹215.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DEVYANI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEVYANI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
500413 Thomas Cook (India)
0.8x12.2%US$739.18m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.6xn/aUS$79.92m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$39.52m
526445 Indrayani Biotech
0.7xn/aUS$10.06m
DEVYANI 4.5xMedia del settore 4.5xNo. of Companies12PS03.26.49.612.816+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DEVYANI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore Indian Hospitality ( 4.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEVYANI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEVYANI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.5x
Rapporto equo PS 5.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DEVYANI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEVYANI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹178.65
₹190.00
+6.4%
11.4%₹226.00₹135.00n/a25
Apr ’26₹149.81
₹188.64
+25.9%
11.5%₹226.00₹142.00n/a25
Mar ’26₹165.02
₹188.84
+14.4%
11.8%₹230.00₹142.00n/a25
Feb ’26₹181.86
₹190.64
+4.8%
12.5%₹230.00₹147.00n/a25
Jan ’26₹183.13
₹183.91
+0.4%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Dec ’25₹165.23
₹183.57
+11.1%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Nov ’25₹170.97
₹191.82
+12.2%
11.3%₹222.00₹149.00n/a22
Oct ’25₹192.93
₹189.09
-2.0%
10.5%₹222.00₹149.00n/a22
Sep ’25₹175.91
₹188.96
+7.4%
10.3%₹222.00₹149.00n/a23
Aug ’25₹174.11
₹176.36
+1.3%
11.5%₹222.00₹145.00n/a22
Jul ’25₹166.88
₹176.70
+5.9%
10.9%₹222.00₹145.00n/a20
Jun ’25₹154.00
₹174.95
+13.6%
9.5%₹212.00₹145.00n/a21
May ’25₹166.35
₹185.60
+11.6%
12.6%₹225.00₹125.00₹178.6520
Apr ’25₹155.30
₹185.42
+19.4%
13.4%₹227.00₹120.00₹149.8119
Mar ’25₹154.40
₹185.44
+20.1%
13.8%₹227.00₹120.00₹165.0218
Feb ’25₹177.85
₹208.39
+17.2%
9.8%₹245.00₹160.00₹181.8618
Jan ’25₹191.75
₹207.11
+8.0%
9.0%₹230.00₹165.00₹183.1318
Dec ’24₹175.10
₹204.67
+16.9%
9.9%₹230.00₹165.00₹165.2318
Nov ’24₹184.05
₹209.41
+13.8%
12.3%₹252.00₹158.00₹170.9717
Oct ’24₹214.35
₹204.94
-4.4%
11.1%₹252.00₹158.00₹192.9317
Sep ’24₹197.05
₹202.72
+2.9%
9.5%₹235.00₹158.00₹175.9118
Aug ’24₹193.95
₹196.44
+1.3%
11.2%₹239.00₹156.00₹174.1118
Jul ’24₹188.35
₹193.59
+2.8%
11.5%₹239.00₹156.00₹166.8817
Jun ’24₹185.10
₹193.59
+4.6%
11.5%₹239.00₹156.00₹154.0017
May ’24₹161.40
₹187.12
+15.9%
12.9%₹237.00₹145.00₹166.3517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹190.00
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 01:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Devyani International Limited è coperta da 45 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital