Devyani International Valutazione
DEVYANI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEVYANI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEVYANI ( ₹172.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹96.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEVYANI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEVYANI?
Metrica chiave: Poiché DEVYANI è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEVYANI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.8x |
| Vendite | ₹43.34b |
| Cap. di mercato | ₹207.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.5x |
| Rapporto PEG | 9.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEVYANI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.3x | ||
505533 Westlife Foodworld | 5.4x | 13.4% | ₹128.6b |
SAPPHIRE Sapphire Foods India | 3.7x | 14.8% | ₹99.9b |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 6.5x | 14.2% | ₹442.3b |
RBA Restaurant Brands Asia | 1.6x | 16.5% | ₹39.7b |
DEVYANI Devyani International | 4.8x | 14.9% | ₹207.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DEVYANI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEVYANI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Hospitality settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.5x | n/a | US$62.36m |
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels | 0.9x | n/a | US$54.37m |
509953 Trade Wings | 0.3x | n/a | US$1.81m |
543541 Sailani Tours N Travels | 0.6x | n/a | US$1.04m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: DEVYANI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore Indian Hospitality ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEVYANI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.8x |
| Rapporto equo PS | 6.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DEVYANI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹172.37 | ₹183.91 +6.7% | 10.7% | ₹215.00 | ₹147.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | ₹165.23 | ₹183.57 +11.1% | 10.7% | ₹215.00 | ₹147.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | ₹170.97 | ₹191.82 +12.2% | 11.3% | ₹222.00 | ₹149.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹192.93 | ₹189.09 -2.0% | 10.5% | ₹222.00 | ₹149.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | ₹175.91 | ₹188.96 +7.4% | 10.3% | ₹222.00 | ₹149.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹174.11 | ₹176.36 +1.3% | 11.5% | ₹222.00 | ₹145.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ₹166.88 | ₹176.70 +5.9% | 10.9% | ₹222.00 | ₹145.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹154.00 | ₹174.95 +13.6% | 9.5% | ₹212.00 | ₹145.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹166.35 | ₹185.60 +11.6% | 12.6% | ₹225.00 | ₹125.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₹155.30 | ₹185.42 +19.4% | 13.4% | ₹227.00 | ₹120.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹154.40 | ₹185.44 +20.1% | 13.8% | ₹227.00 | ₹120.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₹177.85 | ₹208.39 +17.2% | 9.8% | ₹245.00 | ₹160.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹191.75 | ₹207.11 +8.0% | 9.0% | ₹230.00 | ₹165.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹175.10 | ₹204.67 +16.9% | 9.9% | ₹230.00 | ₹165.00 | ₹165.23 | 18 |
| Nov ’24 | ₹184.05 | ₹209.41 +13.8% | 12.3% | ₹252.00 | ₹158.00 | ₹170.97 | 17 |
| Oct ’24 | ₹214.35 | ₹204.94 -4.4% | 11.1% | ₹252.00 | ₹158.00 | ₹192.93 | 17 |
| Sep ’24 | ₹197.05 | ₹202.72 +2.9% | 9.5% | ₹235.00 | ₹158.00 | ₹175.91 | 18 |
| Aug ’24 | ₹193.95 | ₹196.44 +1.3% | 11.2% | ₹239.00 | ₹156.00 | ₹174.11 | 18 |
| Jul ’24 | ₹188.35 | ₹193.59 +2.8% | 11.5% | ₹239.00 | ₹156.00 | ₹166.88 | 17 |
| Jun ’24 | ₹185.10 | ₹193.59 +4.6% | 11.5% | ₹239.00 | ₹156.00 | ₹154.00 | 17 |
| May ’24 | ₹161.40 | ₹187.12 +15.9% | 12.9% | ₹237.00 | ₹145.00 | ₹166.35 | 17 |
| Apr ’24 | ₹144.65 | ₹191.64 +32.5% | 13.8% | ₹239.00 | ₹145.00 | ₹155.30 | 14 |
| Mar ’24 | ₹151.05 | ₹189.29 +25.3% | 17.3% | ₹239.00 | ₹102.00 | ₹154.40 | 14 |
| Feb ’24 | ₹150.00 | ₹201.85 +34.6% | 18.3% | ₹241.00 | ₹102.00 | ₹177.85 | 13 |
| Jan ’24 | ₹180.75 | ₹205.58 +13.7% | 17.4% | ₹241.00 | ₹102.00 | ₹191.75 | 12 |
| Dec ’23 | ₹188.45 | ₹207.08 +9.9% | 16.8% | ₹241.00 | ₹102.00 | ₹175.10 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 01:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Devyani International Limited è coperta da 34 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nihal Jham | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |