MedPlus Health Services Valutazione
543427 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543427 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543427 ( ₹835.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹428.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543427 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543427?
Metrica chiave: Poiché 543427 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543427 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.5x |
| Guadagni | ₹1.32b |
| Cap. di mercato | ₹99.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543427 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
9627 Ain Holdings | 19.5x | 11.1% | JP¥195.4b |
APOTEA Apotea | 41.6x | 15.2% | SEK 9.0b |
3148 Create SD Holdings | 14.2x | n/a | JP¥200.6b |
DCP Dis-Chem Pharmacies | 25.9x | 21.2% | R27.9b |
543427 MedPlus Health Services | 75.5x | 34.2% | ₹99.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543427 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543427's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Retailing settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
540266 Globe Multi Ventures | 4.1x | n/a | US$2.48m |
542025 Sun Retail | 3.1x | n/a | US$1.10m |
530805 Onesource Industries and Ventures | 3.9x | n/a | US$470.54k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543427 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.5 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Retailing ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543427's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 543427 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹835.90 | ₹960.00 +14.8% | 8.8% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹750.20 | ₹964.50 +28.6% | 9.4% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹716.50 | ₹964.50 +34.6% | 9.4% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹787.20 | ₹927.00 +17.8% | 10.1% | ₹1,100.00 | ₹830.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹848.50 | ₹927.00 +9.3% | 10.1% | ₹1,100.00 | ₹830.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹781.75 | ₹927.00 +18.6% | 10.1% | ₹1,100.00 | ₹830.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹679.10 | ₹869.83 +28.1% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹664.80 | ₹869.83 +30.8% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹681.85 | ₹869.83 +27.6% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹682.15 | ₹876.00 +28.4% | 7.8% | ₹1,000.00 | ₹810.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹686.90 | ₹889.50 +29.5% | 8.3% | ₹1,000.00 | ₹810.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹731.75 | ₹874.50 +19.5% | 9.9% | ₹1,000.00 | ₹770.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹697.35 | ₹878.40 +26.0% | 13.0% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | ₹801.10 | 5 |
| Apr ’25 | ₹694.75 | ₹878.40 +26.4% | 13.0% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | ₹750.20 | 5 |
| Mar ’25 | ₹696.65 | ₹883.40 +26.8% | 12.7% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | ₹716.50 | 5 |
| Feb ’25 | ₹695.40 | ₹967.80 +39.2% | 4.8% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | ₹787.20 | 5 |
| Jan ’25 | ₹741.05 | ₹967.80 +30.6% | 4.8% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | ₹848.50 | 5 |
| Dec ’24 | ₹793.30 | ₹963.40 +21.4% | 4.8% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | ₹781.75 | 5 |
| Nov ’24 | ₹791.90 | ₹980.40 +23.8% | 4.4% | ₹1,045.00 | ₹930.00 | ₹679.10 | 5 |
| Oct ’24 | ₹768.85 | ₹990.40 +28.8% | 3.5% | ₹1,045.00 | ₹952.00 | ₹664.80 | 5 |
| Sep ’24 | ₹832.15 | ₹950.33 +14.2% | 10.0% | ₹1,045.00 | ₹750.00 | ₹681.85 | 6 |
| Aug ’24 | ₹950.00 | ₹893.67 -5.9% | 11.6% | ₹1,010.00 | ₹750.00 | ₹682.15 | 6 |
| Jul ’24 | ₹767.40 | ₹893.67 +16.5% | 11.6% | ₹1,010.00 | ₹750.00 | ₹686.90 | 6 |
| Jun ’24 | ₹804.75 | ₹893.67 +11.0% | 11.6% | ₹1,010.00 | ₹750.00 | ₹731.75 | 6 |
| May ’24 | ₹739.55 | ₹849.29 +14.8% | 13.3% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹697.35 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 17:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MedPlus Health Services Limited è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harith Ahamed | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Prakash Agarwal | Axis Capital Limited |