MedPlus Health Services Valutazione
543427 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543427 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543427 ( ₹764.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹775.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543427 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543427?
Metrica chiave: Poiché 543427 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543427 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 90.9x |
| Guadagni | ₹1.00b |
| Cap. di mercato | ₹89.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543427 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
9627 Ain Holdings | 16x | 10.7% | JP¥172.6b |
002727 Yixintang Pharmaceutical Group | 52.6x | 45.8% | CN¥8.2b |
3148 Create SD Holdings | 13.4x | n/a | JP¥185.6b |
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 36.1x | n/a | CN¥4.8b |
543427 MedPlus Health Services | 90.9x | 38.6% | ₹89.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543427 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543427's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543427 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.9 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Retailing ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543427's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 90.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 543427 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹764.60 | ₹927.00 +21.2% | 10.1% | ₹1,100.00 | ₹830.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹679.10 | ₹869.83 +28.1% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹664.80 | ₹869.83 +30.8% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹681.85 | ₹869.83 +27.6% | 8.2% | ₹1,000.00 | ₹805.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹682.15 | ₹876.00 +28.4% | 7.8% | ₹1,000.00 | ₹810.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹686.90 | ₹889.50 +29.5% | 8.3% | ₹1,000.00 | ₹810.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹731.75 | ₹874.50 +19.5% | 9.9% | ₹1,000.00 | ₹770.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹697.35 | ₹878.40 +26.0% | 13.0% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹694.75 | ₹878.40 +26.4% | 13.0% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹696.65 | ₹883.40 +26.8% | 12.7% | ₹1,045.00 | ₹770.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹695.40 | ₹967.80 +39.2% | 4.8% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹741.05 | ₹967.80 +30.6% | 4.8% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹793.30 | ₹963.40 +21.4% | 4.8% | ₹1,045.00 | ₹915.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹791.90 | ₹980.40 +23.8% | 4.4% | ₹1,045.00 | ₹930.00 | ₹679.10 | 5 |
| Oct ’24 | ₹768.85 | ₹990.40 +28.8% | 3.5% | ₹1,045.00 | ₹952.00 | ₹664.80 | 5 |
| Sep ’24 | ₹832.15 | ₹950.33 +14.2% | 10.0% | ₹1,045.00 | ₹750.00 | ₹681.85 | 6 |
| Aug ’24 | ₹950.00 | ₹893.67 -5.9% | 11.6% | ₹1,010.00 | ₹750.00 | ₹682.15 | 6 |
| Jul ’24 | ₹767.40 | ₹893.67 +16.5% | 11.6% | ₹1,010.00 | ₹750.00 | ₹686.90 | 6 |
| Jun ’24 | ₹804.75 | ₹893.67 +11.0% | 11.6% | ₹1,010.00 | ₹750.00 | ₹731.75 | 6 |
| May ’24 | ₹739.55 | ₹849.29 +14.8% | 13.3% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹697.35 | 7 |
| Apr ’24 | ₹651.15 | ₹845.00 +29.8% | 13.6% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹694.75 | 7 |
| Mar ’24 | ₹674.75 | ₹845.00 +25.2% | 13.6% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹696.65 | 7 |
| Feb ’24 | ₹637.20 | ₹854.13 +34.0% | 14.2% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹695.40 | 8 |
| Jan ’24 | ₹615.35 | ₹854.13 +38.8% | 14.2% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹741.05 | 8 |
| Dec ’23 | ₹679.50 | ₹853.29 +25.6% | 15.2% | ₹1,100.00 | ₹750.00 | ₹793.30 | 7 |
| Nov ’23 | ₹593.60 | ₹935.00 +57.5% | 14.6% | ₹1,200.00 | ₹775.00 | ₹791.90 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.