Vardhman Textiles Valutazione
VTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTL ( ₹403.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹644.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTL?
Metrica chiave: Poiché VTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Utili | ₹8.52b |
| Cap. di mercato | ₹116.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.1x | ||
TRIDENT Trident | 32.6x | 17.13% | ₹142.2b |
514162 Welspun Living | 20.4x | 20.53% | ₹110.2b |
500101 Arvind | 21x | 23.06% | ₹77.3b |
RAYMONDLSL Raymond Lifestyle | 170.4x | 55.32% | ₹70.8b |
VTL Vardhman Textiles | 13.7x | 13.01% | ₹116.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹403.45 | ₹510.40 +26.51% | 11.69% | ₹558.00 | ₹397.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | ₹418.25 | ₹510.40 +22.03% | 11.69% | ₹558.00 | ₹397.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | ₹420.75 | ₹510.40 +21.31% | 11.69% | ₹558.00 | ₹397.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ₹502.85 | ₹521.80 +3.77% | 12.76% | ₹588.00 | ₹394.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ₹491.75 | ₹521.80 +6.11% | 12.76% | ₹588.00 | ₹394.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₹454.20 | ₹523.00 +15.15% | 12.94% | ₹588.00 | ₹393.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₹398.25 | ₹519.00 +30.32% | 14.47% | ₹588.00 | ₹393.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹379.70 | ₹519.00 +36.69% | 14.47% | ₹588.00 | ₹393.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹455.35 | ₹519.00 +13.98% | 14.47% | ₹588.00 | ₹393.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹505.30 | ₹518.67 +2.65% | 5.87% | ₹545.00 | ₹476.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹476.10 | ₹537.75 +12.95% | 7.86% | ₹595.00 | ₹476.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹472.50 | ₹583.75 +23.54% | 12.12% | ₹665.00 | ₹475.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹469.60 | ₹583.75 +24.31% | 12.12% | ₹665.00 | ₹475.00 | ₹409.45 | 4 |
| Sep ’25 | ₹495.25 | ₹583.75 +17.87% | 12.12% | ₹665.00 | ₹475.00 | ₹418.25 | 4 |
| Aug ’25 | ₹541.70 | ₹502.00 -7.33% | 10.86% | ₹573.00 | ₹420.00 | ₹420.75 | 4 |
| Jul ’25 | ₹491.25 | ₹473.50 -3.61% | 7.79% | ₹513.00 | ₹420.00 | ₹502.85 | 4 |
| Jun ’25 | ₹452.05 | ₹473.50 +4.75% | 7.79% | ₹513.00 | ₹420.00 | ₹491.75 | 4 |
| May ’25 | ₹445.55 | ₹443.50 -0.46% | 4.93% | ₹469.00 | ₹418.00 | ₹454.20 | 4 |
| Apr ’25 | ₹441.00 | ₹443.50 +0.57% | 4.93% | ₹469.00 | ₹418.00 | ₹398.25 | 4 |
| Mar ’25 | ₹429.80 | ₹443.50 +3.19% | 4.93% | ₹469.00 | ₹418.00 | ₹379.70 | 4 |
| Feb ’25 | ₹427.30 | ₹441.25 +3.26% | 5.59% | ₹469.00 | ₹409.00 | ₹455.35 | 4 |
| Jan ’25 | ₹392.90 | ₹396.33 +0.87% | 6.58% | ₹420.00 | ₹360.00 | ₹505.30 | 3 |
| Dec ’24 | ₹413.75 | ₹391.00 -5.50% | 6.24% | ₹420.00 | ₹360.00 | ₹476.10 | 4 |
| Nov ’24 | ₹355.00 | ₹379.25 +6.83% | 3.42% | ₹393.00 | ₹360.00 | ₹472.50 | 4 |
| Oct ’24 | ₹373.15 | ₹399.00 +6.93% | 7.55% | ₹437.00 | ₹360.00 | ₹469.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 02:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vardhman Textiles Limited è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rajesh Zawar | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Gnanasundaram Saminathan | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |