Vardhman Textiles Valutazione
VTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTL ( ₹505.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹304.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTL?
Metrica chiave: Poiché VTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | ₹7.96b |
| Cap. di mercato | ₹146.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.1x | ||
514162 Welspun Living | 21.8x | 20.8% | ₹150.1b |
TRIDENT Trident | 52.5x | 42.8% | ₹167.1b |
500101 Arvind | 37.3x | 28.8% | ₹107.4b |
509557 Garware Technical Fibres | 40.9x | 16.8% | ₹94.4b |
VTL Vardhman Textiles | 18.3x | 14.3% | ₹146.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.1x | n/a | US$454.40m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.6x | n/a | US$25.74m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.5x | n/a | US$23.03m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.8x | n/a | US$18.08m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 35.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹505.30 | ₹518.67 +2.6% | 5.9% | ₹545.00 | ₹476.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹476.10 | ₹537.75 +12.9% | 7.9% | ₹595.00 | ₹476.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹472.50 | ₹583.75 +23.5% | 12.1% | ₹665.00 | ₹475.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹469.60 | ₹583.75 +24.3% | 12.1% | ₹665.00 | ₹475.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹495.25 | ₹583.75 +17.9% | 12.1% | ₹665.00 | ₹475.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹541.70 | ₹502.00 -7.3% | 10.9% | ₹573.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹491.25 | ₹473.50 -3.6% | 7.8% | ₹513.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹452.05 | ₹473.50 +4.7% | 7.8% | ₹513.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹445.55 | ₹443.50 -0.5% | 4.9% | ₹469.00 | ₹418.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹441.00 | ₹443.50 +0.6% | 4.9% | ₹469.00 | ₹418.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹429.80 | ₹443.50 +3.2% | 4.9% | ₹469.00 | ₹418.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹427.30 | ₹441.25 +3.3% | 5.6% | ₹469.00 | ₹409.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹392.90 | ₹396.33 +0.9% | 6.6% | ₹420.00 | ₹360.00 | ₹505.30 | 3 |
| Dec ’24 | ₹413.75 | ₹391.00 -5.5% | 6.2% | ₹420.00 | ₹360.00 | ₹476.10 | 4 |
| Nov ’24 | ₹355.00 | ₹379.25 +6.8% | 3.4% | ₹393.00 | ₹360.00 | ₹472.50 | 4 |
| Oct ’24 | ₹373.15 | ₹399.00 +6.9% | 7.6% | ₹437.00 | ₹360.00 | ₹469.60 | 5 |
| Sep ’24 | ₹391.70 | ₹399.00 +1.9% | 7.6% | ₹437.00 | ₹360.00 | ₹495.25 | 5 |
| Aug ’24 | ₹362.10 | ₹396.80 +9.6% | 8.7% | ₹440.00 | ₹360.00 | ₹541.70 | 5 |
| Jul ’24 | ₹366.45 | ₹396.80 +8.3% | 8.7% | ₹440.00 | ₹360.00 | ₹491.25 | 5 |
| Jun ’24 | ₹329.20 | ₹373.80 +13.5% | 10.2% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹452.05 | 5 |
| May ’24 | ₹317.70 | ₹361.40 +13.8% | 11.2% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹445.55 | 5 |
| Apr ’24 | ₹293.70 | ₹361.20 +23.0% | 11.3% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹441.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₹310.65 | ₹361.20 +16.3% | 11.3% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹429.80 | 5 |
| Feb ’24 | ₹298.05 | ₹368.60 +23.7% | 9.8% | ₹440.00 | ₹345.00 | ₹427.30 | 5 |
| Jan ’24 | ₹330.15 | ₹389.75 +18.1% | 10.3% | ₹455.00 | ₹355.00 | ₹392.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/01 12:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/01 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vardhman Textiles Limited è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rajesh Zawar | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Gnanasundaram Saminathan | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |