Vardhman Textiles Valutazione
VTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTL ( ₹472.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹558.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹136.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
514162 Welspun Living | 21x | 21.3% | ₹149.0b |
TRIDENT Trident | 53.2x | 36.9% | ₹175.6b |
500101 Arvind | 33.7x | 34.9% | ₹97.5b |
509557 Garware Technical Fibres | 37.7x | 15.5% | ₹80.0b |
VTL Vardhman Textiles | 18.6x | 17.3% | ₹136.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 38.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹472.50 | ₹583.75 +23.5% | 12.1% | ₹665.00 | ₹475.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹469.60 | ₹583.75 +24.3% | 12.1% | ₹665.00 | ₹475.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹495.25 | ₹583.75 +17.9% | 12.1% | ₹665.00 | ₹475.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹541.70 | ₹502.00 -7.3% | 10.9% | ₹573.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹491.25 | ₹473.50 -3.6% | 7.8% | ₹513.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹452.05 | ₹473.50 +4.7% | 7.8% | ₹513.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹445.55 | ₹443.50 -0.5% | 4.9% | ₹469.00 | ₹418.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹441.00 | ₹443.50 +0.6% | 4.9% | ₹469.00 | ₹418.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹429.80 | ₹443.50 +3.2% | 4.9% | ₹469.00 | ₹418.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹427.30 | ₹441.25 +3.3% | 5.6% | ₹469.00 | ₹409.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹392.90 | ₹396.33 +0.9% | 6.6% | ₹420.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹413.75 | ₹391.00 -5.5% | 6.2% | ₹420.00 | ₹360.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹355.00 | ₹379.25 +6.8% | 3.4% | ₹393.00 | ₹360.00 | ₹472.50 | 4 |
| Oct ’24 | ₹373.15 | ₹399.00 +6.9% | 7.6% | ₹437.00 | ₹360.00 | ₹469.60 | 5 |
| Sep ’24 | ₹391.70 | ₹399.00 +1.9% | 7.6% | ₹437.00 | ₹360.00 | ₹495.25 | 5 |
| Aug ’24 | ₹362.10 | ₹396.80 +9.6% | 8.7% | ₹440.00 | ₹360.00 | ₹541.70 | 5 |
| Jul ’24 | ₹366.45 | ₹396.80 +8.3% | 8.7% | ₹440.00 | ₹360.00 | ₹491.25 | 5 |
| Jun ’24 | ₹329.20 | ₹373.80 +13.5% | 10.2% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹452.05 | 5 |
| May ’24 | ₹317.70 | ₹361.40 +13.8% | 11.2% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹445.55 | 5 |
| Apr ’24 | ₹293.70 | ₹361.20 +23.0% | 11.3% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹441.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₹310.65 | ₹361.20 +16.3% | 11.3% | ₹440.00 | ₹322.00 | ₹429.80 | 5 |
| Feb ’24 | ₹298.05 | ₹368.60 +23.7% | 9.8% | ₹440.00 | ₹345.00 | ₹427.30 | 5 |
| Jan ’24 | ₹330.15 | ₹389.75 +18.1% | 10.3% | ₹455.00 | ₹355.00 | ₹392.90 | 4 |
| Dec ’23 | ₹347.70 | ₹368.00 +5.8% | 4.3% | ₹390.00 | ₹355.00 | ₹413.75 | 3 |
| Nov ’23 | ₹340.00 | ₹352.33 +3.6% | 10.8% | ₹390.00 | ₹300.00 | ₹355.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.