Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited

NSEI:JCHAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹49.9b

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Valutazione

JCHAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JCHAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JCHAC ( ₹1836.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹67.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JCHAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JCHAC?

Metrica chiave: Poiché JCHAC è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per JCHAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JCHAC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di JCHAC su PS?
Rapporto PS2x
Vendite₹24.64b
Cap. di mercato₹49.89b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JCHAC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di JCHAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
ORIENTELEC Orient Electric
1.6x12.4%₹48.3b
508486 Hawkins Cookers
4.2xn/a₹45.0b
EPACK EPACK Durable
1.9xn/a₹37.6b
IFBIND IFB Industries
1.3x12.0%₹63.8b
JCHAC Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
2x18.3%₹49.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JCHAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JCHAC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MIRCELECTR MIRC Electronics
0.5xn/aUS$53.33m
531227 Deco Mica
0.4xn/aUS$3.94m
522237 Shivagrico Implements
0.3xn/aUS$1.56m
521182 Seasons Furnishings
0.4xn/aUS$366.09k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
JCHAC 2.0xMedia del settore 2.3xNo. of Companies10PS0246810+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: JCHAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JCHAC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JCHAC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JCHAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JCHAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,836.25
₹1,480.00
-19.4%
12.8%₹1,670.00₹1,290.00n/a2
Nov ’25₹2,053.20
₹1,480.00
-27.9%
12.8%₹1,670.00₹1,290.00n/a2
Oct ’25₹2,439.10
₹1,465.00
-39.9%
11.9%₹1,640.00₹1,290.00n/a2
Sep ’25₹1,925.85
₹1,465.00
-23.9%
11.9%₹1,640.00₹1,290.00n/a2
Aug ’25₹1,946.85
₹1,465.00
-24.8%
11.9%₹1,640.00₹1,290.00n/a2
Jul ’25₹1,999.90
₹1,160.00
-42.0%
11.2%₹1,290.00₹1,030.00n/a2
Jun ’25₹1,801.30
₹1,181.67
-34.4%
9.3%₹1,290.00₹1,030.00n/a3
May ’25₹1,265.55
₹980.00
-22.6%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Apr ’25₹1,023.50
₹980.00
-4.3%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Mar ’25₹1,103.80
₹980.00
-11.2%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Feb ’25₹1,180.60
₹980.00
-17.0%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Jan ’25₹1,119.65
₹1,028.33
-8.2%
14.3%₹1,225.00₹870.00n/a3
Dec ’24₹1,150.45
₹1,028.33
-10.6%
14.3%₹1,225.00₹870.00n/a3
Nov ’24₹1,070.75
₹1,028.33
-4.0%
14.3%₹1,225.00₹870.00₹2,053.203
Oct ’24₹1,222.30
₹973.67
-20.3%
11.4%₹1,101.00₹830.00₹2,439.103
Sep ’24₹1,310.85
₹973.67
-25.7%
11.4%₹1,101.00₹830.00₹1,925.853
Aug ’24₹974.75
₹973.67
-0.1%
11.4%₹1,101.00₹830.00₹1,946.853
Jul ’24₹1,045.60
₹1,090.33
+4.3%
3.4%₹1,130.00₹1,040.00₹1,999.903
Jun ’24₹1,033.70
₹1,090.33
+5.5%
3.4%₹1,130.00₹1,040.00₹1,801.303
May ’24₹1,121.30
₹1,328.00
+18.4%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,265.553
Apr ’24₹1,016.55
₹1,328.00
+30.6%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,023.503
Mar ’24₹1,185.85
₹1,328.00
+12.0%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,103.803
Feb ’24₹1,067.85
₹1,328.00
+24.4%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,180.603
Jan ’24₹1,103.15
₹1,501.33
+36.1%
3.1%₹1,554.00₹1,440.00₹1,119.653
Dec ’23₹1,159.85
₹1,501.33
+29.4%
3.1%₹1,554.00₹1,440.00₹1,150.453
Nov ’23₹1,229.45
₹1,501.33
+22.1%
3.1%₹1,554.00₹1,440.00₹1,070.753

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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