Indo Count Industries Valutazione
ICIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICIL ( ₹325.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹195.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICIL?
Metrica chiave: Poiché ICIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | ₹3.09b |
| Cap. di mercato | ₹65.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.7x | ||
514167 Ganesha Ecosphere | 71.9x | 34.2% | ₹59.0b |
509557 Garware Technical Fibres | 40.2x | 16.8% | ₹90.4b |
531543 Jindal Worldwide | 76.9x | n/a | ₹63.9b |
500101 Arvind | 33.7x | 28.1% | ₹98.3b |
ICIL Indo Count Industries | 20.9x | 18.2% | ₹65.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 55.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.3x | n/a | US$521.66m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.81m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.57m |
521034 Soma Textiles & Industries | 2x | n/a | US$17.69m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ICIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 35.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.