Eureka Forbes Valutazione
EUREKAFORB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EUREKAFORB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EUREKAFORB ( ₹610.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹239.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EUREKAFORB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EUREKAFORB?
Metrica chiave: Poiché EUREKAFORB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EUREKAFORB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 95.3x |
| Guadagni | ₹1.24b |
| Cap. di mercato | ₹118.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 55.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EUREKAFORB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.4x | ||
517506 TTK Prestige | 53.6x | 22.5% | ₹115.8b |
517385 Symphony | 39.4x | 12.7% | ₹91.8b |
500031 Bajaj Electricals | 82.2x | 44.3% | ₹88.5b |
AMBER Amber Enterprises India | 110.3x | 35.5% | ₹204.9b |
EUREKAFORB Eureka Forbes | 95.3x | 34.1% | ₹118.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EUREKAFORB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.3 x) rispetto alla media dei peer ( 71.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EUREKAFORB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.6x | n/a | US$7.15m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EUREKAFORB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.3 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 53.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EUREKAFORB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 95.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EUREKAFORB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹610.50 | ₹654.60 +7.2% | 9.4% | ₹750.00 | ₹586.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹571.10 | ₹614.20 +7.5% | 9.6% | ₹700.00 | ₹536.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹577.90 | ₹600.20 +3.9% | 9.1% | ₹700.00 | ₹536.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | ₹616.25 0% | 8.0% | ₹700.00 | ₹573.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | ₹608.50 0% | 9.7% | ₹700.00 | ₹534.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | ₹608.50 0% | 9.7% | ₹700.00 | ₹534.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | ₹604.75 0% | 10.0% | ₹700.00 | ₹534.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | ₹629.50 0% | 6.6% | ₹680.00 | ₹568.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | ₹629.50 0% | 6.6% | ₹680.00 | ₹568.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | ₹629.50 0% | 6.6% | ₹680.00 | ₹568.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | ₹646.00 0% | 8.7% | ₹700.00 | ₹568.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | ₹646.00 0% | 8.7% | ₹700.00 | ₹568.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.