Vedant Fashions Valutazione
543463 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543463 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543463 ( ₹937.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹345.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543463 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543463?
Metrica chiave: Poiché 543463 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543463 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.4x |
| Guadagni | ₹4.03b |
| Cap. di mercato | ₹227.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543463 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.6x | ||
KPRMILL K.P.R. Mill | 37.1x | 15.8% | ₹305.6b |
PAGEIND Page Industries | 71.2x | 13.9% | ₹479.4b |
PDSL PDS | 42.4x | 38.7% | ₹68.9b |
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India | 83.7x | 34.5% | ₹556.4b |
543463 Vedant Fashions | 56.4x | 14.3% | ₹227.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543463 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media dei peer ( 58.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543463's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
503804 Shri Dinesh Mills | 4.4x | n/a | US$23.75m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.4x | n/a | US$20.65m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.5x | n/a | US$14.90m |
SHEKHAWATI Shekhawati Industries | 0.6x | n/a | US$10.34m |
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543463 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543463's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.4x |
| Rapporto equo PE | 38.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543463 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹937.50 | ₹1,139.78 +21.6% | 17.9% | ₹1,600.00 | ₹907.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₹972.40 | ₹1,139.78 +17.2% | 17.9% | ₹1,600.00 | ₹907.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₹1,272.20 | ₹1,425.33 +12.0% | 11.3% | ₹1,600.00 | ₹1,010.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹1,433.05 | ₹1,419.78 -0.9% | 11.4% | ₹1,600.00 | ₹1,010.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹1,397.05 | ₹1,419.78 +1.6% | 11.4% | ₹1,600.00 | ₹1,010.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹1,357.10 | ₹1,248.67 -8.0% | 14.8% | ₹1,600.00 | ₹980.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹1,249.70 | ₹1,197.44 -4.2% | 10.5% | ₹1,363.00 | ₹980.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹1,149.50 | ₹1,197.44 +4.2% | 10.5% | ₹1,363.00 | ₹980.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,087.20 | ₹1,172.67 +7.9% | 12.8% | ₹1,446.00 | ₹980.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹1,048.40 | ₹1,138.11 +8.6% | 12.2% | ₹1,384.00 | ₹980.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹953.95 | ₹1,174.33 +23.1% | 14.4% | ₹1,433.00 | ₹950.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹962.15 | ₹1,264.78 +31.5% | 9.2% | ₹1,433.00 | ₹1,050.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹1,022.25 | ₹1,291.63 +26.4% | 7.3% | ₹1,433.00 | ₹1,150.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹982.55 | ₹1,291.63 +31.5% | 7.3% | ₹1,433.00 | ₹1,150.00 | ₹972.40 | 8 |
| Jan ’25 | ₹1,277.40 | ₹1,385.88 +8.5% | 7.4% | ₹1,517.00 | ₹1,200.00 | ₹1,272.20 | 8 |
| Dec ’24 | ₹1,389.50 | ₹1,385.88 -0.3% | 7.4% | ₹1,517.00 | ₹1,200.00 | ₹1,433.05 | 8 |
| Nov ’24 | ₹1,296.50 | ₹1,388.88 +7.1% | 7.3% | ₹1,530.00 | ₹1,170.00 | ₹1,397.05 | 8 |
| Oct ’24 | ₹1,339.20 | ₹1,355.38 +1.2% | 6.3% | ₹1,457.00 | ₹1,170.00 | ₹1,357.10 | 8 |
| Sep ’24 | ₹1,257.80 | ₹1,341.00 +6.6% | 5.5% | ₹1,457.00 | ₹1,170.00 | ₹1,249.70 | 9 |
| Aug ’24 | ₹1,294.70 | ₹1,341.00 +3.6% | 5.5% | ₹1,457.00 | ₹1,170.00 | ₹1,149.50 | 9 |
| Jul ’24 | ₹1,237.80 | ₹1,372.11 +10.9% | 7.0% | ₹1,550.00 | ₹1,200.00 | ₹1,087.20 | 9 |
| Jun ’24 | ₹1,265.50 | ₹1,372.11 +8.4% | 7.0% | ₹1,550.00 | ₹1,200.00 | ₹1,048.40 | 9 |
| May ’24 | ₹1,272.55 | ₹1,278.75 +0.5% | 6.6% | ₹1,400.00 | ₹1,150.00 | ₹953.95 | 8 |
| Apr ’24 | ₹1,138.95 | ₹1,285.00 +12.8% | 6.8% | ₹1,400.00 | ₹1,150.00 | ₹962.15 | 8 |
| Mar ’24 | ₹1,183.55 | ₹1,254.33 +6.0% | 6.3% | ₹1,350.00 | ₹1,150.00 | ₹1,022.25 | 6 |
| Feb ’24 | ₹1,196.30 | ₹1,254.33 +4.9% | 6.3% | ₹1,350.00 | ₹1,150.00 | ₹982.55 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 02:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vedant Fashions Limited è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Tejash Shah | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |