Kalyan Jewellers India Limited

BSE:543278 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹547.6b

Kalyan Jewellers India Valutazione

543278 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543278 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹90.45
Fair Value
487.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543278 ( ₹531.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹90.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543278 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543278?

Metrica chiave: Poiché 543278 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543278. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543278 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543278 su PE?
Rapporto PE87.4x
Guadagni₹6.27b
Cap. di mercato₹547.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543278 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543278 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67x
PAGEIND Page Industries
83.2x16.1%₹516.9b
KPRMILL K.P.R. Mill
42.2x15.3%₹331.0b
MANYAVAR Vedant Fashions
71.7x16.9%₹289.0b
523025 Safari Industries (India)
71x28.9%₹113.8b
543278 Kalyan Jewellers India
87.4x34.5%₹547.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543278 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.4 x) rispetto alla media dei peer ( 67 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543278's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1xn/aUS$416.77m
503804 Shri Dinesh Mills
4.6xn/aUS$24.67m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.5xn/aUS$21.99m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$16.87m
543278 87.4xMedia del settore 28.7xNo. of Companies30PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543278 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.4 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543278's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543278 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 87.4x
Rapporto equo PE 73.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543278 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 73.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543278 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹531.15
₹760.50
+43.2%
9.5%₹875.00₹624.00n/a8
Jan ’26₹774.40
₹747.38
-3.5%
8.1%₹810.00₹624.00n/a8
Dec ’25₹724.25
₹747.38
+3.2%
8.1%₹810.00₹624.00n/a8
Nov ’25₹670.65
₹735.86
+9.7%
11.6%₹850.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹750.05
₹701.57
-6.5%
10.6%₹810.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹615.20
₹625.14
+1.6%
3.8%₹652.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹565.05
₹538.00
-4.8%
10.6%₹600.00₹450.00n/a7
Jul ’25₹497.80
₹483.29
-2.9%
5.5%₹525.00₹450.00n/a7
Jun ’25₹390.00
₹476.33
+22.1%
4.7%₹500.00₹450.00n/a6
May ’25₹414.00
₹462.83
+11.8%
9.1%₹502.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹425.70
₹418.83
-1.6%
6.8%₹480.00₹398.00n/a6
Mar ’25₹399.30
₹414.00
+3.7%
7.5%₹480.00₹386.00n/a6
Feb ’25₹333.55
₹414.00
+24.1%
7.5%₹480.00₹386.00n/a6
Jan ’25₹361.65
₹375.83
+3.9%
8.4%₹440.00₹350.00₹774.406
Dec ’24₹334.75
₹372.50
+11.3%
8.3%₹440.00₹350.00₹724.256
Nov ’24₹296.85
₹255.67
-13.9%
15.3%₹300.00₹204.00₹670.656
Oct ’24₹227.60
₹218.17
-4.1%
3.6%₹230.00₹204.00₹750.056
Sep ’24₹245.75
₹218.17
-11.2%
3.6%₹230.00₹204.00₹615.206
Aug ’24₹172.65
₹188.17
+9.0%
8.5%₹210.00₹165.00₹565.056
Jul ’24₹147.00
₹160.83
+9.4%
6.6%₹175.00₹145.00₹497.806
Jun ’24₹108.60
₹160.83
+48.1%
6.6%₹175.00₹145.00₹390.006
May ’24₹102.65
₹156.83
+52.8%
6.2%₹175.00₹145.00₹414.006
Apr ’24₹105.35
₹156.50
+48.6%
6.3%₹175.00₹146.00₹425.706
Mar ’24₹115.40
₹156.50
+35.6%
6.3%₹175.00₹146.00₹399.306
Feb ’24₹112.40
₹146.17
+30.0%
2.8%₹150.00₹138.00₹333.556
Jan ’24₹126.45
₹142.67
+12.8%
6.2%₹150.00₹125.00₹361.656
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹760.86
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 18:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kalyan Jewellers India Limited è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Anand ShahAxis Capital Limited
Shirish PardeshiCentrum Broking Limited