Gokaldas Exports Valutazione
532630 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532630 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532630 ( ₹884.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹676.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532630 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532630?
Metrica chiave: Poiché 532630 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532630 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.6x |
| Guadagni | ₹1.30b |
| Cap. di mercato | ₹63.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532630 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 82.7x | ||
PGIL Pearl Global Industries | 25.6x | 25.7% | ₹52.9b |
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 181.3x | 41.3% | ₹69.1b |
PDSL PDS | 48.8x | 40.2% | ₹72.2b |
541967 Sky Gold | 75.3x | n/a | ₹58.0b |
532630 Gokaldas Exports | 48.6x | 27.7% | ₹63.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532630 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media dei peer ( 82.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532630's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$502.83m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.6x | n/a | US$26.39m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.53m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.7x | n/a | US$17.26m |
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532630 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532630's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.6x |
| Rapporto equo PE | 44.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532630 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹884.40 | ₹1,183.00 +33.8% | 7.8% | ₹1,285.00 | ₹1,020.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹895.35 | ₹1,184.33 +32.3% | 6.5% | ₹1,285.00 | ₹1,098.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹952.90 | ₹1,184.33 +24.3% | 6.5% | ₹1,285.00 | ₹1,098.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹939.35 | ₹1,166.71 +24.2% | 7.1% | ₹1,285.00 | ₹1,061.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹953.20 | ₹1,037.50 +8.8% | 3.4% | ₹1,095.00 | ₹987.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹965.35 | ₹1,037.50 +7.5% | 3.4% | ₹1,095.00 | ₹987.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹847.90 | ₹1,055.00 +24.4% | 5.1% | ₹1,160.00 | ₹987.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹880.30 | ₹1,084.29 +23.2% | 5.2% | ₹1,160.00 | ₹986.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹753.60 | ₹1,084.29 +43.9% | 5.2% | ₹1,160.00 | ₹986.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹846.20 | ₹1,072.43 +26.7% | 6.1% | ₹1,160.00 | ₹986.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹906.80 | ₹1,025.14 +13.1% | 7.2% | ₹1,160.00 | ₹935.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹813.55 | ₹1,025.14 +26.0% | 7.2% | ₹1,160.00 | ₹935.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹956.75 | ₹952.00 -0.5% | 21.6% | ₹1,160.00 | ₹440.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹796.10 | ₹921.38 +15.7% | 21.9% | ₹1,160.00 | ₹440.00 | ₹895.35 | 8 |
| Oct ’24 | ₹756.80 | ₹699.88 -7.5% | 22.7% | ₹933.00 | ₹440.00 | ₹952.90 | 8 |
| Sep ’24 | ₹770.75 | ₹699.88 -9.2% | 22.7% | ₹933.00 | ₹440.00 | ₹939.35 | 8 |
| Aug ’24 | ₹524.65 | ₹563.88 +7.5% | 9.9% | ₹635.00 | ₹440.00 | ₹953.20 | 8 |
| Jul ’24 | ₹483.10 | ₹553.71 +14.6% | 9.5% | ₹608.00 | ₹440.00 | ₹965.35 | 7 |
| Jun ’24 | ₹452.75 | ₹553.71 +22.3% | 9.5% | ₹608.00 | ₹440.00 | ₹847.90 | 7 |
| May ’24 | ₹362.75 | ₹554.86 +53.0% | 9.3% | ₹605.00 | ₹440.00 | ₹880.30 | 7 |
| Apr ’24 | ₹355.60 | ₹554.86 +56.0% | 9.3% | ₹605.00 | ₹440.00 | ₹753.60 | 7 |
| Mar ’24 | ₹399.35 | ₹554.86 +38.9% | 9.3% | ₹605.00 | ₹440.00 | ₹846.20 | 7 |
| Feb ’24 | ₹356.25 | ₹549.14 +54.1% | 10.7% | ₹629.00 | ₹425.00 | ₹906.80 | 7 |
| Jan ’24 | ₹365.00 | ₹549.40 +50.5% | 12.6% | ₹629.00 | ₹425.00 | ₹813.55 | 5 |
| Dec ’23 | ₹392.30 | ₹543.00 +38.4% | 14.0% | ₹629.00 | ₹425.00 | ₹956.75 | 4 |
| Nov ’23 | ₹384.20 | ₹543.00 +41.3% | 14.0% | ₹629.00 | ₹425.00 | ₹796.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.