Gokaldas Exports Limited

BSE:532630 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹60.9b

Gokaldas Exports Valutazione

532630 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532630 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹758.37
Fair Value
12.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532630 ( ₹852.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹758.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532630 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532630?

Metrica chiave: Poiché 532630 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532630. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532630 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532630 su PE?
Rapporto PE40.6x
Guadagni₹1.50b
Cap. di mercato₹60.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532630 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532630 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.2x
RAJESHEXPO Rajesh Exports
144.8xn/a₹55.4b
PDSL PDS
32.3x42.3%₹52.5b
PGIL Pearl Global Industries
19x24.1%₹44.0b
523025 Safari Industries (India)
64.6x32.9%₹95.9b
532630 Gokaldas Exports
40.6x39.6%₹60.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532630 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 65.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532630's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.3xn/aUS$20.99m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$16.66m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$4.56m
KTL Kalahridhaan Trendz
3.2xn/aUS$1.60m
532630 40.6xMedia del settore 23.5xNo. of Companies33PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532630 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532630's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532630 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.6x
Rapporto equo PE 54.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532630 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532630 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹852.65
₹1,224.00
+43.6%
6.7%₹1,371.00₹1,140.00n/a6
Apr ’26₹831.10
₹1,224.00
+47.3%
6.7%₹1,371.00₹1,140.00n/a6
Mar ’26₹812.60
₹1,237.83
+52.3%
6.7%₹1,371.00₹1,140.00n/a6
Feb ’26₹942.60
₹1,183.00
+25.5%
7.8%₹1,285.00₹1,020.00n/a6
Jan ’26₹1,141.30
₹1,183.00
+3.7%
7.8%₹1,285.00₹1,020.00n/a6
Dec ’25₹963.75
₹1,183.00
+22.7%
7.8%₹1,285.00₹1,020.00n/a6
Nov ’25₹895.35
₹1,184.33
+32.3%
6.5%₹1,285.00₹1,098.00n/a6
Oct ’25₹952.90
₹1,184.33
+24.3%
6.5%₹1,285.00₹1,098.00n/a6
Sep ’25₹939.35
₹1,166.71
+24.2%
7.1%₹1,285.00₹1,061.00n/a7
Aug ’25₹953.20
₹1,037.50
+8.8%
3.4%₹1,095.00₹987.00n/a6
Jul ’25₹965.35
₹1,037.50
+7.5%
3.4%₹1,095.00₹987.00n/a6
Jun ’25₹847.90
₹1,055.00
+24.4%
5.1%₹1,160.00₹987.00n/a7
May ’25₹880.30
₹1,084.29
+23.2%
5.2%₹1,160.00₹986.00₹849.307
Apr ’25₹753.60
₹1,084.29
+43.9%
5.2%₹1,160.00₹986.00₹831.107
Mar ’25₹846.20
₹1,072.43
+26.7%
6.1%₹1,160.00₹986.00₹812.607
Feb ’25₹906.80
₹1,025.14
+13.1%
7.2%₹1,160.00₹935.00₹942.607
Jan ’25₹813.55
₹1,025.14
+26.0%
7.2%₹1,160.00₹935.00₹1,141.307
Dec ’24₹956.75
₹952.00
-0.5%
21.6%₹1,160.00₹440.00₹963.758
Nov ’24₹796.10
₹921.38
+15.7%
21.9%₹1,160.00₹440.00₹895.358
Oct ’24₹756.80
₹699.88
-7.5%
22.7%₹933.00₹440.00₹952.908
Sep ’24₹770.75
₹699.88
-9.2%
22.7%₹933.00₹440.00₹939.358
Aug ’24₹524.65
₹563.88
+7.5%
9.9%₹635.00₹440.00₹953.208
Jul ’24₹483.10
₹553.71
+14.6%
9.5%₹608.00₹440.00₹965.357
Jun ’24₹452.75
₹553.71
+22.3%
9.5%₹608.00₹440.00₹847.907
May ’24₹362.75
₹554.86
+53.0%
9.3%₹605.00₹440.00₹880.307
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹1.23k
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 21:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gokaldas Exports Limited è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark
Vikas JainEquirus Securities Private Limited