PDS Valutazione
PDSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PDSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PDSL ( ₹517.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1448.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PDSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDSL?
Metrica chiave: Poiché PDSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PDSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48x |
| Guadagni | ₹1.52b |
| Cap. di mercato | ₹72.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PDSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
RAJESHEXPO Rajesh Exports | n/a | 44.7% | ₹68.7b |
GOKEX Gokaldas Exports | 49.3x | 35.1% | ₹64.1b |
LUXIND Lux Industries | 32.4x | 33.0% | ₹52.2b |
PGIL Pearl Global Industries | 24.9x | 26.8% | ₹52.4b |
PDSL PDS | 48x | 40.2% | ₹73.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PDSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$496.81m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.42m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.56m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.6x | n/a | US$17.17m |
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PDSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48x |
| Rapporto equo PE | 61.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PDSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹517.80 | ₹740.50 +43.0% | 6.7% | ₹790.00 | ₹691.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹563.60 | ₹740.50 +31.4% | 6.7% | ₹790.00 | ₹691.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹515.55 | ₹717.00 +39.1% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹546.95 | ₹717.00 +31.1% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹586.70 | ₹717.00 +22.2% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹553.80 | ₹640.00 +15.6% | 21.9% | ₹780.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹413.25 | ₹640.00 +54.9% | 21.9% | ₹780.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹606.25 | ₹698.00 +15.1% | 36.1% | ₹950.00 | ₹446.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | ₹350.45 | ₹452.00 +29.0% | 7.1% | ₹484.00 | ₹420.00 | ₹571.70 | 2 |
| Nov ’23 | ₹313.40 | ₹439.80 +40.3% | 4.5% | ₹459.60 | ₹420.00 | ₹591.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.