PDS Valutazione
PDSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PDSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PDSL ( ₹578.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1449.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PDSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDSL?
Metrica chiave: Poiché PDSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PDSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.6x |
| Guadagni | ₹1.52b |
| Cap. di mercato | ₹80.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PDSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.5x | ||
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 177.9x | n/a | ₹67.8b |
GOKEX Gokaldas Exports | 62.2x | 27.7% | ₹78.9b |
PGIL Pearl Global Industries | 32.2x | 25.7% | ₹67.4b |
LUXIND Lux Industries | 37.6x | 33.0% | ₹56.5b |
PDSL PDS | 53.6x | 40.2% | ₹80.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PDSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media dei peer ( 77.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PDSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.1x | n/a | US$446.77m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.01m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.6x | n/a | US$21.98m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.7x | n/a | US$18.09m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PDSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.6x |
| Rapporto equo PE | 61.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PDSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹578.90 | ₹740.50 +27.9% | 6.7% | ₹790.00 | ₹691.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹555.20 | ₹740.50 +33.4% | 6.7% | ₹790.00 | ₹691.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹563.60 | ₹740.50 +31.4% | 6.7% | ₹790.00 | ₹691.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹515.55 | ₹717.00 +39.1% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹546.95 | ₹717.00 +31.1% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹586.70 | ₹717.00 +22.2% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹553.80 | ₹640.00 +15.6% | 21.9% | ₹780.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹413.25 | ₹640.00 +54.9% | 21.9% | ₹780.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹606.25 | ₹698.00 +15.1% | 36.1% | ₹950.00 | ₹446.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | ₹350.45 | ₹452.00 +29.0% | 7.1% | ₹484.00 | ₹420.00 | ₹571.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 14:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PDS Limited è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |
| Apoorva Bahadur | Investec Bank plc (UK) |
| Ashutosh Somani | JM Financial Institutional Securities Limited |