SIS Limited

BSE:540673 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹52.9b

SIS Valutazione

540673 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540673 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 540673 ( ₹366.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹437.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540673 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540673?

Metrica chiave: Poiché 540673 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540673. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540673 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540673 su PE?
Rapporto PE33.4x
Guadagni₹1.58b
Cap. di mercato₹52.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540673 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540673 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services
18.6xn/a₹8.1b
KAPSTON Kapston Services
42.3xn/a₹5.4b
EMSLIMITED EMS
29.2xn/a₹50.1b
CMSINFO CMS Info Systems
22.4x16.4%₹80.6b
540673 SIS
33.4x34.8%₹52.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540673 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540673's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
509650 Hindustan Housing
0.04xn/aUS$11.45k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
540673 33.4xMedia del settore 32.5xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540673 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore Indian Commercial Services ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540673's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540673 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE 42.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540673 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540673 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹366.55
₹474.50
+29.5%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Dec ’25₹380.30
₹474.50
+24.8%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Nov ’25₹405.90
₹474.50
+16.9%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Oct ’25₹414.35
₹506.75
+22.3%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Sep ’25₹403.90
₹506.75
+25.5%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Aug ’25₹442.00
₹506.75
+14.6%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Jul ’25₹453.25
₹552.75
+22.0%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
Jun ’25₹404.30
₹552.75
+36.7%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
May ’25₹466.90
₹567.75
+21.6%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Apr ’25₹435.95
₹567.75
+30.2%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Mar ’25₹443.65
₹567.75
+28.0%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Feb ’25₹488.55
₹556.20
+13.8%
7.6%₹600.00₹500.00n/a5
Jan ’25₹464.75
₹530.80
+14.2%
7.7%₹600.00₹490.00n/a5
Dec ’24₹468.05
₹524.00
+12.0%
7.5%₹600.00₹490.00₹380.305
Nov ’24₹429.65
₹524.00
+22.0%
7.5%₹600.00₹490.00₹405.905
Oct ’24₹430.60
₹528.00
+22.6%
6.9%₹600.00₹500.00₹414.355
Sep ’24₹462.60
₹528.00
+14.1%
6.9%₹600.00₹500.00₹403.905
Aug ’24₹437.10
₹528.00
+20.8%
6.9%₹600.00₹500.00₹442.005
Jul ’24₹421.35
₹498.33
+18.3%
10.8%₹600.00₹440.00₹453.256
Jun ’24₹410.90
₹498.33
+21.3%
10.8%₹600.00₹440.00₹404.306
May ’24₹384.35
₹500.00
+30.1%
10.3%₹600.00₹440.00₹466.906
Apr ’24₹320.60
₹508.33
+58.6%
10.8%₹600.00₹440.00₹435.956
Mar ’24₹355.15
₹508.33
+43.1%
10.8%₹600.00₹440.00₹443.656
Feb ’24₹368.85
₹508.00
+37.7%
10.7%₹610.00₹450.00₹488.555
Jan ’24₹392.95
₹510.00
+29.8%
10.6%₹610.00₹450.00₹464.755
Dec ’23₹399.65
₹510.00
+27.6%
10.6%₹610.00₹450.00₹468.055

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 14:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SIS Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research