CMS Info Systems Valutazione
CMSINFO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMSINFO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMSINFO ( ₹477.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹721.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMSINFO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMSINFO?
Metrica chiave: Poiché CMSINFO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMSINFO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | ₹3.60b |
| Cap. di mercato | ₹78.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMSINFO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.8x | ||
UDS Updater Services | 28.1x | 27.8% | ₹27.7b |
GKWLIMITED GKW | 139.5x | n/a | ₹16.0b |
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism | 53.9x | 17.3% | ₹646.9b |
509220 PTL Enterprises | 17.8x | n/a | ₹5.3b |
CMSINFO CMS Info Systems | 21.8x | 16.4% | ₹78.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMSINFO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 59.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMSINFO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
509650 Hindustan Housing | 0.04x | n/a | US$11.45k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMSINFO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore Indian Commercial Services ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMSINFO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 34.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMSINFO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹477.45 | ₹602.60 +26.2% | 3.2% | ₹630.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹545.75 | ₹603.00 +10.5% | 2.9% | ₹630.00 | ₹580.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹591.40 | ₹617.50 +4.4% | 7.7% | ₹660.00 | ₹520.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹549.55 | ₹617.50 +12.4% | 7.7% | ₹660.00 | ₹520.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹564.10 | ₹617.50 +9.5% | 7.7% | ₹660.00 | ₹520.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹509.25 | ₹541.67 +6.4% | 6.0% | ₹600.00 | ₹510.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹442.50 | ₹532.50 +20.3% | 6.8% | ₹600.00 | ₹495.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹415.80 | ₹483.67 +16.3% | 6.3% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹389.10 | ₹483.67 +24.3% | 6.3% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹398.90 | ₹483.67 +21.3% | 6.3% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹378.95 | ₹481.14 +27.0% | 6.0% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹381.65 | ₹466.57 +22.3% | 3.0% | ₹490.00 | ₹449.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹399.65 | ₹466.57 +16.7% | 3.0% | ₹490.00 | ₹449.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹375.55 | ₹466.57 +24.2% | 3.0% | ₹490.00 | ₹449.00 | ₹545.75 | 7 |
| Oct ’24 | ₹350.10 | ₹464.43 +32.7% | 2.3% | ₹481.00 | ₹449.00 | ₹591.40 | 7 |
| Sep ’24 | ₹358.30 | ₹464.43 +29.6% | 2.3% | ₹481.00 | ₹449.00 | ₹549.55 | 7 |
| Aug ’24 | ₹395.40 | ₹466.83 +18.1% | 2.0% | ₹481.00 | ₹449.00 | ₹564.10 | 6 |
| Jul ’24 | ₹367.95 | ₹430.20 +16.9% | 6.1% | ₹470.00 | ₹390.00 | ₹509.25 | 5 |
| Jun ’24 | ₹322.75 | ₹430.40 +33.4% | 6.1% | ₹470.00 | ₹390.00 | ₹442.50 | 5 |
| May ’24 | ₹291.85 | ₹413.80 +41.8% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹415.80 | 5 |
| Apr ’24 | ₹276.95 | ₹413.80 +49.4% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹389.10 | 5 |
| Mar ’24 | ₹283.95 | ₹413.80 +45.7% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹398.90 | 5 |
| Feb ’24 | ₹307.10 | ₹413.80 +34.7% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹378.95 | 5 |
| Jan ’24 | ₹312.55 | ₹405.20 +29.6% | 5.1% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹381.65 | 5 |
| Dec ’23 | ₹331.95 | ₹405.20 +22.1% | 5.1% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹399.65 | 5 |
| Nov ’23 | ₹335.25 | ₹354.00 +5.6% | 8.3% | ₹386.00 | ₹320.00 | ₹375.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.