CMS Info Systems Valutazione
CMSINFO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMSINFO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMSINFO ( ₹357.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹365.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMSINFO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMSINFO?
Metrica chiave: Poiché CMSINFO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMSINFO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Utili | ₹3.58b |
| Cap. di mercato | ₹58.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMSINFO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
UDS Updater Services | 11x | 13.05% | ₹12.6b |
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism | 40.1x | 6.96% | ₹550.8b |
509220 PTL Enterprises | 12.8x | n/a | ₹5.3b |
ELGNZ Eleganz Interiors | 17.3x | n/a | ₹2.3b |
CMSINFO CMS Info Systems | 16.5x | 12.58% | ₹58.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMSINFO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMSINFO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMSINFO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Indian Commercial Services ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMSINFO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 30.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMSINFO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹357.75 | ₹466.00 +30.26% | 16.14% | ₹605.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | ₹371.30 | ₹504.00 +35.74% | 10.98% | ₹605.00 | ₹445.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | ₹372.15 | ₹504.00 +35.43% | 10.98% | ₹605.00 | ₹445.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | ₹416.30 | ₹577.67 +38.76% | 6.49% | ₹620.00 | ₹510.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹454.50 | ₹577.67 +27.10% | 6.49% | ₹620.00 | ₹510.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | ₹511.10 | ₹572.67 +12.05% | 5.57% | ₹620.00 | ₹531.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹492.05 | ₹572.67 +16.38% | 5.57% | ₹620.00 | ₹531.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₹441.55 | ₹584.50 +32.37% | 4.54% | ₹620.00 | ₹547.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹482.35 | ₹584.50 +21.18% | 4.54% | ₹620.00 | ₹547.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹457.85 | ₹584.50 +27.66% | 4.54% | ₹620.00 | ₹547.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹450.20 | ₹596.60 +32.52% | 2.24% | ₹620.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹503.95 | ₹602.60 +19.58% | 3.16% | ₹630.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹495.90 | ₹602.60 +21.52% | 3.16% | ₹630.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹545.75 | ₹603.00 +10.49% | 2.89% | ₹630.00 | ₹580.00 | ₹371.30 | 6 |
| Oct ’25 | ₹591.40 | ₹617.50 +4.41% | 7.71% | ₹660.00 | ₹520.00 | ₹372.15 | 6 |
| Sep ’25 | ₹549.55 | ₹617.50 +12.36% | 7.71% | ₹660.00 | ₹520.00 | ₹416.30 | 6 |
| Aug ’25 | ₹564.10 | ₹617.50 +9.47% | 7.71% | ₹660.00 | ₹520.00 | ₹454.50 | 6 |
| Jul ’25 | ₹509.25 | ₹541.67 +6.37% | 5.97% | ₹600.00 | ₹510.00 | ₹511.10 | 6 |
| Jun ’25 | ₹442.50 | ₹532.50 +20.34% | 6.81% | ₹600.00 | ₹495.00 | ₹492.05 | 6 |
| May ’25 | ₹415.80 | ₹483.67 +16.32% | 6.30% | ₹540.00 | ₹455.00 | ₹441.55 | 6 |
| Apr ’25 | ₹389.10 | ₹483.67 +24.30% | 6.30% | ₹540.00 | ₹455.00 | ₹482.35 | 6 |
| Mar ’25 | ₹398.90 | ₹483.67 +21.25% | 6.30% | ₹540.00 | ₹455.00 | ₹457.85 | 6 |
| Feb ’25 | ₹378.95 | ₹481.14 +26.97% | 6.00% | ₹540.00 | ₹455.00 | ₹450.20 | 7 |
| Jan ’25 | ₹381.65 | ₹466.57 +22.25% | 3.03% | ₹490.00 | ₹449.00 | ₹503.95 | 7 |
| Dec ’24 | ₹399.65 | ₹466.57 +16.75% | 3.03% | ₹490.00 | ₹449.00 | ₹495.90 | 7 |
| Nov ’24 | ₹375.55 | ₹466.57 +24.24% | 3.03% | ₹490.00 | ₹449.00 | ₹545.75 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 09:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CMS Info Systems Limited è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| null null | Axis Capital Limited |
| Aasim Bharde | DAM Capital Advisors |