Updater Services Valutazione
UDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UDS ( ₹307.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹308.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UDS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UDS?
Metrica chiave: Poiché UDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UDS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | ₹1.09b |
| Cap. di mercato | ₹20.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UDS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
CMSINFO CMS Info Systems | 19.3x | 15.6% | ₹70.7b |
509220 PTL Enterprises | 15.1x | n/a | ₹5.0b |
ELGNZ Eleganz Interiors | 21x | n/a | ₹2.6b |
KHFM KHFM Hospitality and Facility Management Services | 49.8x | n/a | ₹1.8b |
UDS Updater Services | 18.9x | 24.3% | ₹20.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
509650 Hindustan Housing | 0.04x | n/a | US$11.45k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore Indian Commercial Services ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 30.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹307.25 | ₹471.75 +53.5% | 11.1% | ₹557.00 | ₹415.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹348.15 | ₹471.75 +35.5% | 11.1% | ₹557.00 | ₹415.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹373.70 | ₹478.50 +28.0% | 9.5% | ₹557.00 | ₹450.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹424.40 | ₹467.00 +10.0% | 11.9% | ₹557.00 | ₹406.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹427.70 | ₹459.50 +7.4% | 12.7% | ₹557.00 | ₹406.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹381.60 | ₹410.33 +7.5% | 2.6% | ₹425.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹354.15 | ₹410.33 +15.9% | 2.6% | ₹425.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹318.70 | ₹432.00 +35.6% | 5.7% | ₹465.00 | ₹406.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹298.25 | ₹432.00 +44.8% | 5.7% | ₹465.00 | ₹406.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹268.40 | ₹432.00 +61.0% | 5.7% | ₹465.00 | ₹406.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹307.55 | ₹446.67 +45.2% | 3.7% | ₹465.00 | ₹425.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹331.15 | ₹446.67 +34.9% | 3.7% | ₹465.00 | ₹425.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹362.50 | ₹437.50 +20.7% | 2.9% | ₹450.00 | ₹425.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 11:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Updater Services Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Deep Shah | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Balaji Subramanian | IIFL Research |
| Siddharth Zabak | IIFL Research |