Praj Industries Valutazione
PRAJIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRAJIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRAJIND ( ₹810.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹305.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRAJIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRAJIND?
Metrica chiave: Poiché PRAJIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRAJIND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.6x |
| Guadagni | ₹3.00b |
| Cap. di mercato | ₹150.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRAJIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
TECHNOE Techno Electric & Engineering | 59.6x | 28.3% | ₹179.3b |
HGINFRA H.G. Infra Engineering | 17.4x | 12.4% | ₹97.3b |
IRCON Ircon International | 22.3x | 5.7% | ₹204.7b |
KPIL Kalpataru Projects International | 39.6x | 29.5% | ₹211.1b |
PRAJIND Praj Industries | 49.6x | 24.4% | ₹150.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRAJIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRAJIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRAJIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRAJIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.6x |
| Rapporto equo PE | 42.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRAJIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹810.15 | ₹861.80 +6.4% | 5.1% | ₹931.00 | ₹804.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹823.75 | ₹861.80 +4.6% | 5.1% | ₹931.00 | ₹804.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹749.05 | ₹861.80 +15.1% | 5.1% | ₹931.00 | ₹804.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹779.60 | ₹821.60 +5.4% | 3.3% | ₹870.00 | ₹791.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹766.90 | ₹821.60 +7.1% | 3.3% | ₹870.00 | ₹791.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹697.30 | ₹821.60 +17.8% | 3.3% | ₹870.00 | ₹791.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹742.75 | ₹711.60 -4.2% | 13.6% | ₹831.00 | ₹578.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹522.05 | ₹634.80 +21.6% | 5.3% | ₹678.00 | ₹578.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹547.75 | ₹608.80 +11.1% | 4.3% | ₹636.00 | ₹576.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹532.85 | ₹608.80 +14.3% | 4.3% | ₹636.00 | ₹576.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹504.20 | ₹608.80 +20.7% | 4.3% | ₹636.00 | ₹576.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹496.80 | ₹637.20 +28.3% | 8.6% | ₹746.00 | ₹601.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹556.55 | ₹637.20 +14.5% | 8.6% | ₹746.00 | ₹601.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹630.40 | ₹637.20 +1.1% | 8.6% | ₹746.00 | ₹601.00 | ₹823.75 | 5 |
| Nov ’24 | ₹534.10 | ₹562.60 +5.3% | 9.6% | ₹611.00 | ₹496.00 | ₹749.05 | 5 |
| Oct ’24 | ₹586.60 | ₹526.20 -10.3% | 9.3% | ₹618.00 | ₹485.00 | ₹779.60 | 5 |
| Sep ’24 | ₹494.90 | ₹497.60 +0.5% | 4.1% | ₹535.00 | ₹475.00 | ₹766.90 | 5 |
| Aug ’24 | ₹431.85 | ₹497.60 +15.2% | 4.1% | ₹535.00 | ₹475.00 | ₹697.30 | 5 |
| Jul ’24 | ₹377.60 | ₹487.20 +29.0% | 6.1% | ₹542.00 | ₹452.00 | ₹742.75 | 5 |
| Jun ’24 | ₹387.75 | ₹487.20 +25.6% | 6.1% | ₹542.00 | ₹452.00 | ₹522.05 | 5 |
| May ’24 | ₹355.45 | ₹482.25 +35.7% | 7.0% | ₹532.00 | ₹450.00 | ₹547.75 | 4 |
| Apr ’24 | ₹341.00 | ₹488.50 +43.3% | 7.7% | ₹532.00 | ₹450.00 | ₹532.85 | 4 |
| Mar ’24 | ₹348.70 | ₹488.50 +40.1% | 7.7% | ₹532.00 | ₹450.00 | ₹504.20 | 4 |
| Feb ’24 | ₹345.15 | ₹510.75 +48.0% | 3.4% | ₹532.00 | ₹485.00 | ₹496.80 | 4 |
| Jan ’24 | ₹356.15 | ₹510.75 +43.4% | 3.4% | ₹532.00 | ₹485.00 | ₹556.55 | 4 |
| Dec ’23 | ₹386.20 | ₹510.75 +32.3% | 3.4% | ₹532.00 | ₹485.00 | ₹630.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Praj Industries Limited è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kunal Sheth | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Shailesh Kanani | Centrum Broking Limited |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |