ENGINERSIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENGINERSIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENGINERSIN ( ₹180.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹81.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENGINERSIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENGINERSIN?
Metrica chiave: Poiché ENGINERSIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENGINERSIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENGINERSIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENGINERSIN su PE?
Rapporto PE
27.5x
Guadagni
₹3.70b
Cap. di mercato
₹101.66b
ENGINERSIN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3x
Valore d'impresa/EBITDA
36.1x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENGINERSIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENGINERSIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENGINERSIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENGINERSIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENGINERSIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENGINERSIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ENGINERSIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
27.5x
Rapporto equo PE
38.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENGINERSIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENGINERSIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹180.88
₹235.17
+30.0%
4.4%
₹247.00
₹215.00
n/a
6
Nov ’25
₹196.18
₹235.57
+20.1%
4.3%
₹250.00
₹215.00
n/a
7
Oct ’25
₹209.43
₹239.00
+14.1%
9.5%
₹277.00
₹200.00
n/a
7
Sep ’25
₹217.50
₹239.00
+9.9%
9.5%
₹277.00
₹200.00
n/a
7
Aug ’25
₹258.95
₹250.00
-3.5%
8.9%
₹297.00
₹225.00
n/a
7
Jul ’25
₹256.25
₹250.00
-2.4%
8.9%
₹297.00
₹225.00
n/a
7
Jun ’25
₹248.35
₹250.00
+0.7%
8.9%
₹297.00
₹225.00
n/a
7
May ’25
₹244.60
₹251.71
+2.9%
7.8%
₹297.00
₹235.00
n/a
7
Apr ’25
₹210.75
₹251.71
+19.4%
7.8%
₹297.00
₹235.00
n/a
7
Mar ’25
₹215.70
₹241.17
+11.8%
17.0%
₹297.00
₹160.00
n/a
6
Feb ’25
₹236.90
₹164.67
-30.5%
4.9%
₹176.00
₹150.00
n/a
6
Jan ’25
₹181.75
₹156.14
-14.1%
10.3%
₹176.00
₹125.00
n/a
7
Dec ’24
₹151.55
₹156.14
+3.0%
10.3%
₹176.00
₹125.00
n/a
7
Nov ’24
₹123.55
₹156.00
+26.3%
10.3%
₹176.00
₹125.00
₹196.18
7
Oct ’24
₹147.45
₹154.71
+4.9%
11.0%
₹176.00
₹125.00
₹209.43
7
Sep ’24
₹157.75
₹154.71
-1.9%
11.0%
₹176.00
₹125.00
₹217.50
7
Aug ’24
₹155.50
₹127.43
-18.1%
11.1%
₹160.00
₹115.00
₹258.95
7
Jul ’24
₹114.95
₹122.00
+6.1%
4.3%
₹130.00
₹115.00
₹256.25
6
Jun ’24
₹109.90
₹122.00
+11.0%
4.3%
₹130.00
₹115.00
₹248.35
6
May ’24
₹82.80
₹97.60
+17.9%
9.2%
₹110.00
₹85.00
₹244.60
5
Apr ’24
₹74.45
₹98.40
+32.2%
8.0%
₹110.00
₹89.00
₹210.75
5
Mar ’24
₹72.60
₹98.40
+35.5%
8.0%
₹110.00
₹89.00
₹215.70
5
Feb ’24
₹83.35
₹92.60
+11.1%
8.2%
₹103.00
₹83.00
₹236.90
5
Jan ’24
₹78.85
₹92.60
+17.4%
8.2%
₹103.00
₹83.00
₹181.75
5
Dec ’23
₹82.00
₹92.60
+12.9%
8.2%
₹103.00
₹83.00
₹151.55
5
Nov ’23
₹71.15
₹90.17
+26.7%
12.6%
₹108.00
₹75.00
₹123.55
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.