Engineers India Valutazione
ENGINERSIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENGINERSIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENGINERSIN ( ₹166.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹162.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENGINERSIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENGINERSIN?
Metrica chiave: Poiché ENGINERSIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENGINERSIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | ₹3.70b |
| Cap. di mercato | ₹93.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENGINERSIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra | 4.9x | -26.6% | ₹74.5b |
TRANSRAILL Transrail Lighting | 28.4x | n/a | ₹72.4b |
GRINFRA G R Infraprojects | 10.6x | -1.8% | ₹121.0b |
PNCINFRA PNC Infratech | 6.4x | -21.7% | ₹78.8b |
ENGINERSIN Engineers India | 25.3x | 18.0% | ₹93.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENGINERSIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENGINERSIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CCCL Consolidated Construction Consortium | 0.5x | n/a | US$76.79m |
533152 MBL Infrastructures | 2.4x | n/a | US$64.18m |
ATLANTAA Atlantaa | 1.9x | n/a | US$37.36m |
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development | 1.9x | n/a | US$3.76m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENGINERSIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENGINERSIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 36.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENGINERSIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹166.85 | ₹235.17 +40.9% | 4.4% | ₹247.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹184.29 | ₹235.17 +27.6% | 4.4% | ₹247.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹201.36 | ₹235.17 +16.8% | 4.4% | ₹247.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹196.18 | ₹235.57 +20.1% | 4.3% | ₹250.00 | ₹215.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹209.43 | ₹239.00 +14.1% | 9.5% | ₹277.00 | ₹200.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹217.50 | ₹239.00 +9.9% | 9.5% | ₹277.00 | ₹200.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹258.95 | ₹250.00 -3.5% | 8.9% | ₹297.00 | ₹225.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹256.25 | ₹250.00 -2.4% | 8.9% | ₹297.00 | ₹225.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹248.35 | ₹250.00 +0.7% | 8.9% | ₹297.00 | ₹225.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹244.60 | ₹251.71 +2.9% | 7.8% | ₹297.00 | ₹235.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹210.75 | ₹251.71 +19.4% | 7.8% | ₹297.00 | ₹235.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹215.70 | ₹241.17 +11.8% | 17.0% | ₹297.00 | ₹160.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹236.90 | ₹164.67 -30.5% | 4.9% | ₹176.00 | ₹150.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹181.75 | ₹156.14 -14.1% | 10.3% | ₹176.00 | ₹125.00 | ₹184.29 | 7 |
| Dec ’24 | ₹151.55 | ₹156.14 +3.0% | 10.3% | ₹176.00 | ₹125.00 | ₹201.36 | 7 |
| Nov ’24 | ₹123.55 | ₹156.00 +26.3% | 10.3% | ₹176.00 | ₹125.00 | ₹196.18 | 7 |
| Oct ’24 | ₹147.45 | ₹154.71 +4.9% | 11.0% | ₹176.00 | ₹125.00 | ₹209.43 | 7 |
| Sep ’24 | ₹157.75 | ₹154.71 -1.9% | 11.0% | ₹176.00 | ₹125.00 | ₹217.50 | 7 |
| Aug ’24 | ₹155.50 | ₹127.43 -18.1% | 11.1% | ₹160.00 | ₹115.00 | ₹258.95 | 7 |
| Jul ’24 | ₹114.95 | ₹122.00 +6.1% | 4.3% | ₹130.00 | ₹115.00 | ₹256.25 | 6 |
| Jun ’24 | ₹109.90 | ₹122.00 +11.0% | 4.3% | ₹130.00 | ₹115.00 | ₹248.35 | 6 |
| May ’24 | ₹82.80 | ₹97.60 +17.9% | 9.2% | ₹110.00 | ₹85.00 | ₹244.60 | 5 |
| Apr ’24 | ₹74.45 | ₹98.40 +32.2% | 8.0% | ₹110.00 | ₹89.00 | ₹210.75 | 5 |
| Mar ’24 | ₹72.60 | ₹98.40 +35.5% | 8.0% | ₹110.00 | ₹89.00 | ₹215.70 | 5 |
| Feb ’24 | ₹83.35 | ₹92.60 +11.1% | 8.2% | ₹103.00 | ₹83.00 | ₹236.90 | 5 |
| Jan ’24 | ₹78.85 | ₹92.60 +17.4% | 8.2% | ₹103.00 | ₹83.00 | ₹181.75 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 23:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Engineers India Limited è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Santosh Yellapu | Angel Broking Private Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Kunal Sheth | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |