Bharat Heavy Electricals Limited

NSEI:BHEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹787.1b

Bharat Heavy Electricals Valutazione

BHEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BHEL ( ₹227.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹21.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHEL?

Metrica chiave: Poiché BHEL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BHEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHEL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BHEL su PS?
Rapporto PS3.1x
Vendite₹258.33b
Cap. di mercato₹787.12b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHEL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BHEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
SUZLON Suzlon Energy
11.4x38.5%₹849.1b
POWERINDIA Hitachi Energy India
8.3x25.7%₹497.1b
522275 GE Vernova T&D India
12.7x27.9%₹484.0b
500002 ABB India
12.4x16.2%₹1.4t
BHEL Bharat Heavy Electricals
3.1x20.1%₹787.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BHEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHEL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SHERA Shera Energy
0.4xn/aUS$59.17m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$37.32m
532930 BGR Energy Systems
0.3xn/aUS$31.51m
CORDSCABLE Cords Cable Industries
0.3xn/aUS$29.79m
BHEL 3.1xMedia del settore 3.5xNo. of Companies17PS02.44.87.29.612+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BHEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 3.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHEL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHEL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.1x
Rapporto equo PS 5.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BHEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹227.94
₹231.82
+1.7%
47.6%₹425.00₹72.00n/a17
Nov ’25₹241.97
₹235.12
-2.8%
47.7%₹425.00₹72.00n/a17
Oct ’25₹280.45
₹241.69
-13.8%
48.4%₹425.00₹72.00n/a16
Sep ’25₹290.55
₹233.38
-19.7%
48.6%₹425.00₹72.00n/a16
Aug ’25₹308.50
₹213.76
-30.7%
54.7%₹425.00₹72.00n/a17
Jul ’25₹302.40
₹207.72
-31.3%
53.4%₹400.00₹72.00n/a18
Jun ’25₹298.90
₹206.72
-30.8%
54.3%₹400.00₹55.00n/a18
May ’25₹281.70
₹168.00
-40.4%
48.4%₹301.00₹55.00n/a17
Apr ’25₹253.75
₹160.32
-36.8%
51.2%₹300.00₹38.00n/a19
Mar ’25₹235.30
₹156.68
-33.4%
49.3%₹300.00₹38.00n/a19
Feb ’25₹227.50
₹127.33
-44.0%
59.8%₹300.00₹34.00n/a18
Jan ’25₹198.15
₹101.58
-48.7%
63.3%₹230.00₹34.00n/a19
Dec ’24₹170.50
₹90.80
-46.7%
53.5%₹165.00₹34.00n/a20
Nov ’24₹121.55
₹87.45
-28.1%
56.1%₹165.00₹34.00₹241.9720
Oct ’24₹131.00
₹83.85
-36.0%
59.1%₹165.00₹34.00₹280.4521
Sep ’24₹136.15
₹72.36
-46.9%
54.8%₹158.00₹34.00₹290.5519
Aug ’24₹104.70
₹64.64
-38.3%
45.7%₹125.00₹32.00₹308.5020
Jul ’24₹87.65
₹61.49
-29.8%
43.9%₹110.00₹32.00₹302.4020
Jun ’24₹82.00
₹59.62
-27.3%
42.3%₹110.00₹32.00₹298.9019
May ’24₹78.40
₹56.20
-28.3%
45.4%₹110.00₹30.00₹281.7019
Apr ’24₹70.05
₹51.58
-26.4%
42.3%₹100.00₹30.00₹253.7518
Mar ’24₹72.80
₹51.58
-29.1%
42.3%₹100.00₹30.00₹235.3018
Feb ’24₹75.60
₹50.50
-33.2%
43.2%₹100.00₹30.00₹227.5019
Jan ’24₹79.20
₹49.71
-37.2%
44.0%₹100.00₹30.00₹198.1519
Dec ’23₹84.65
₹49.61
-41.4%
44.3%₹100.00₹30.00₹170.5019
Nov ’23₹76.05
₹45.77
-39.8%
44.6%₹100.00₹25.00₹121.5520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ITD Cementation India

₹89.4b

Provides construction and civil engineering contracting services in India.

509496

₹494.70

7D

-4.5%

1Y

80.3%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%