Bharat Heavy Electricals Valutazione
BHEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BHEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BHEL ( ₹235.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹21.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BHEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHEL?
Metrica chiave: Poiché BHEL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BHEL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.2x |
| Vendite | ₹258.33b |
| Cap. di mercato | ₹819.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 92.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BHEL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
SUZLON Suzlon Energy | 11.2x | 38.5% | ₹875.2b |
522275 GE Vernova T&D India | 14.4x | 27.9% | ₹549.4b |
POWERINDIA Hitachi Energy India | 9.6x | 25.6% | ₹564.4b |
500002 ABB India | 12.7x | 16.2% | ₹1.5t |
BHEL Bharat Heavy Electricals | 3.2x | 20.1% | ₹819.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BHEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BHEL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BHEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BHEL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 5.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BHEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹235.30 | ₹228.06 -3.1% | 48.2% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | ₹251.09 | ₹228.06 -9.2% | 48.2% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | ₹241.97 | ₹235.12 -2.8% | 47.7% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ₹280.45 | ₹241.69 -13.8% | 48.4% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹290.55 | ₹233.38 -19.7% | 48.6% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹308.50 | ₹213.76 -30.7% | 54.7% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹302.40 | ₹207.72 -31.3% | 53.4% | ₹400.00 | ₹72.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹298.90 | ₹206.72 -30.8% | 54.3% | ₹400.00 | ₹55.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₹281.70 | ₹168.00 -40.4% | 48.4% | ₹301.00 | ₹55.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹253.75 | ₹160.32 -36.8% | 51.2% | ₹300.00 | ₹38.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹235.30 | ₹156.68 -33.4% | 49.3% | ₹300.00 | ₹38.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₹227.50 | ₹127.33 -44.0% | 59.8% | ₹300.00 | ₹34.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹198.15 | ₹101.58 -48.7% | 63.3% | ₹230.00 | ₹34.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ₹170.50 | ₹90.80 -46.7% | 53.5% | ₹165.00 | ₹34.00 | ₹251.09 | 20 |
| Nov ’24 | ₹121.55 | ₹87.45 -28.1% | 56.1% | ₹165.00 | ₹34.00 | ₹241.97 | 20 |
| Oct ’24 | ₹131.00 | ₹83.85 -36.0% | 59.1% | ₹165.00 | ₹34.00 | ₹280.45 | 21 |
| Sep ’24 | ₹136.15 | ₹72.36 -46.9% | 54.8% | ₹158.00 | ₹34.00 | ₹290.55 | 19 |
| Aug ’24 | ₹104.70 | ₹64.64 -38.3% | 45.7% | ₹125.00 | ₹32.00 | ₹308.50 | 20 |
| Jul ’24 | ₹87.65 | ₹61.49 -29.8% | 43.9% | ₹110.00 | ₹32.00 | ₹302.40 | 20 |
| Jun ’24 | ₹82.00 | ₹59.62 -27.3% | 42.3% | ₹110.00 | ₹32.00 | ₹298.90 | 19 |
| May ’24 | ₹78.40 | ₹56.20 -28.3% | 45.4% | ₹110.00 | ₹30.00 | ₹281.70 | 19 |
| Apr ’24 | ₹70.05 | ₹51.58 -26.4% | 42.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹253.75 | 18 |
| Mar ’24 | ₹72.80 | ₹51.58 -29.1% | 42.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹235.30 | 18 |
| Feb ’24 | ₹75.60 | ₹50.50 -33.2% | 43.2% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹227.50 | 19 |
| Jan ’24 | ₹79.20 | ₹49.71 -37.2% | 44.0% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹198.15 | 19 |
| Dec ’23 | ₹84.65 | ₹49.61 -41.4% | 44.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹170.50 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 03:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bharat Heavy Electricals Limited è coperta da 64 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Amol Rao | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Puneet Bambha | Angel Broking Private Limited |