Azad Engineering Valutazione
AZAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZAD ( ₹1576.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹525.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZAD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZAD?
Metrica chiave: Poiché AZAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 133.4x |
| Guadagni | ₹698.23m |
| Cap. di mercato | ₹93.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 24.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 69x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.4x | ||
533033 Isgec Heavy Engineering | 32.6x | n/a | ₹94.9b |
ESABINDIA ESAB India | 56.5x | n/a | ₹95.9b |
531431 Shakti Pumps (India) | 29.9x | n/a | ₹98.2b |
505283 Kirloskar Pneumatic | 54.8x | 26.3% | ₹103.8b |
AZAD Azad Engineering | 133.4x | 39.1% | ₹93.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.8x | n/a | US$87.63m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.4 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 133.4x |
| Rapporto equo PE | 57.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,576.25 | ₹2,140.00 +35.8% | 11.5% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,461.80 | ₹2,150.00 +47.1% | 14.0% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,444.10 | ₹2,150.00 +48.9% | 14.0% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Electrosteel Castings
₹91.1b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹147.27
7D
-1.2%
1Y
36.5%
Jamna Auto Industries
₹40.0b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹100.15
7D
-6.1%
1Y
-9.7%
Jamna Auto Industries
₹40.0b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
JAMNAAUTO
₹100.21
7D
-5.8%
1Y
-9.7%