Kirloskar Pneumatic Valutazione
505283 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 505283 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 505283 ( ₹1614.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹834.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 505283 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 505283?
Metrica chiave: Poiché 505283 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 505283 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.2x |
| Guadagni | ₹1.90b |
| Cap. di mercato | ₹107.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 505283 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41x | ||
531431 Shakti Pumps (India) | 33.5x | n/a | ₹110.3b |
533033 Isgec Heavy Engineering | 38x | n/a | ₹110.8b |
520113 Vesuvius India | 37.2x | 14.6% | ₹97.4b |
ESABINDIA ESAB India | 55.3x | n/a | ₹94.0b |
505283 Kirloskar Pneumatic | 55.2x | 26.3% | ₹104.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 505283 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 505283's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DIL Debock Industries | 4.9x | n/a | US$6.18m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 505283 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 505283's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.2x |
| Rapporto equo PE | 45.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 505283 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,614.35 | ₹1,833.00 +13.5% | 4.7% | ₹1,919.00 | ₹1,747.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹1,771.10 | ₹1,833.00 +3.5% | 4.7% | ₹1,919.00 | ₹1,747.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,687.75 | ₹1,833.00 +8.6% | 4.7% | ₹1,919.00 | ₹1,747.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,325.35 | ₹1,706.50 +28.8% | 1.1% | ₹1,725.00 | ₹1,688.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,302.30 | ₹1,706.50 +31.0% | 1.1% | ₹1,725.00 | ₹1,688.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,377.55 | ₹1,706.50 +23.9% | 1.1% | ₹1,725.00 | ₹1,688.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,340.15 | ₹1,380.50 +3.0% | 24.7% | ₹1,722.00 | ₹1,039.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,228.45 | ₹1,056.00 -14.0% | 1.6% | ₹1,073.00 | ₹1,039.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,046.80 | ₹1,056.00 +0.9% | 1.6% | ₹1,073.00 | ₹1,039.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹699.85 | ₹818.00 +16.9% | 1.0% | ₹826.00 | ₹810.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹733.05 | ₹818.00 +11.6% | 1.0% | ₹826.00 | ₹810.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹673.40 | ₹818.00 +21.5% | 1.0% | ₹826.00 | ₹810.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹602.15 | ₹779.50 +29.5% | 6.0% | ₹826.00 | ₹733.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹577.40 | ₹779.50 +35.0% | 6.0% | ₹826.00 | ₹733.00 | ₹1,771.10 | 2 |
| Nov ’24 | ₹554.25 | ₹779.50 +40.6% | 6.0% | ₹826.00 | ₹733.00 | ₹1,687.75 | 2 |
| Oct ’24 | ₹660.25 | ₹841.00 +27.4% | 8.4% | ₹912.00 | ₹770.00 | ₹1,325.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 14:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kirloskar Pneumatic Company Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Amar Kedia | Ambit Capital |