Adani Enterprises Valutazione

ADANIENT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADANIENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADANIENT ( ₹2437.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹13.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADANIENT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADANIENT?

Metrica chiave: Poiché ADANIENT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADANIENT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADANIENT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADANIENT su PE?
Rapporto PE	52x
Guadagni	₹54.07b
Cap. di mercato	₹2.81t

ADANIENT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.5x
Valore d'impresa/EBITDA	27.7x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADANIENT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADANIENT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	53.4x
INDIAMART IndiaMART InterMESH	32.6x	12.1%	₹140.4b
532884 Refex Industries	57.6x	n/a	₹64.2b
MSTCLTD MSTC	26.3x	n/a	₹51.1b
SIEMENS Siemens	97.3x	17.0%	₹2.6t
ADANIENT Adani Enterprises	52x	33.4%	₹2.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADANIENT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media dei peer ( 53.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADANIENT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Trade Distributors settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
526971 Dhoot Industrial Finance	1.5x	n/a	US$28.66m
531178 Hemang Resources	3.3x	n/a	US$4.27m
512221 SPV Global Trading	0.8x	n/a	US$327.43k
512026 PH Trading	1.6x	n/a	US$58.48k

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADANIENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media del settore Indian Trade Distributors ( 37.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADANIENT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADANIENT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	52x
Rapporto equo PE	80.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADANIENT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 80.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADANIENT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹2,437.10	₹4,255.00 +74.6%	10.7%	₹4,710.00	₹3,800.00	n/a	2
Nov ’25	₹2,949.50	₹4,255.00 +44.3%	10.7%	₹4,710.00	₹3,800.00	n/a	2
Oct ’25	₹3,186.10	₹4,230.50 +32.8%	10.2%	₹4,661.00	₹3,800.00	n/a	2
Sep ’25	₹3,019.35	₹4,230.50 +40.1%	10.2%	₹4,661.00	₹3,800.00	n/a	2
Aug ’25	₹3,217.25	₹4,230.50 +31.5%	10.2%	₹4,661.00	₹3,800.00	n/a	2
Jul ’25	₹3,183.80	₹4,069.00 +27.8%	6.6%	₹4,338.00	₹3,800.00	n/a	2
Jun ’25	₹3,411.35	₹4,069.00 +19.3%	6.6%	₹4,338.00	₹3,800.00	n/a	2
May ’25	₹3,054.70	₹4,244.00 +38.9%	10.5%	₹4,688.00	₹3,800.00	n/a	2
Apr ’25	₹3,252.10	₹4,244.00 +30.5%	10.5%	₹4,688.00	₹3,800.00	n/a	2
Mar ’25	₹3,318.75	₹4,244.00 +27.9%	10.5%	₹4,688.00	₹3,800.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

17.9%

67.9%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

2.5%

10.0%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

9.0%

0.4%