Data Patterns (India) Valutazione
543428 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543428 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543428 ( ₹2757.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹722.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543428 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543428?
Metrica chiave: Poiché 543428 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543428 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.6x |
| Utili | ₹2.22b |
| Cap. di mercato | ₹154.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543428 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 78.7x | ||
PARAS Paras Defence and Space Technologies | 101x | n/a | ₹65.1b |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 56.9x | 25.34% | ₹303.2b |
APOLLO Apollo Micro Systems | 96.2x | 51.52% | ₹55.1b |
533339 Zen Technologies | 60.6x | 33.66% | ₹168.0b |
543428 Data Patterns (India) | 69.6x | 21.38% | ₹162.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543428 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto alla media dei peer ( 78.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543428's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543428 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto alla media del settore Indian Aerospace & Defense ( 73.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543428's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.6x |
| Rapporto equo PE | 46.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543428 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,757.50 | ₹3,171.00 +15.00% | 10.08% | ₹3,700.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | ₹2,929.30 | ₹3,146.71 +7.42% | 11.40% | ₹3,700.00 | ₹2,530.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ₹2,845.75 | ₹3,146.71 +10.58% | 11.40% | ₹3,700.00 | ₹2,530.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹2,487.25 | ₹2,345.17 -5.71% | 10.13% | ₹2,690.00 | ₹1,951.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹1,694.25 | ₹2,356.00 +39.06% | 10.89% | ₹2,690.00 | ₹1,960.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₹1,438.15 | ₹2,356.00 +63.82% | 10.89% | ₹2,690.00 | ₹1,960.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹2,110.15 | ₹2,668.20 +26.45% | 17.78% | ₹3,465.00 | ₹2,108.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹2,497.65 | ₹2,688.40 +7.64% | 16.80% | ₹3,465.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹2,502.20 | ₹2,688.40 +7.44% | 16.80% | ₹3,465.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹2,446.10 | ₹3,080.80 +25.95% | 23.56% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹2,302.50 | ₹3,180.80 +38.15% | 20.63% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹2,805.55 | ₹3,180.80 +13.38% | 20.63% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹3,167.00 | ₹3,180.80 +0.44% | 20.63% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹3,042.50 | ₹3,011.00 -1.04% | 23.23% | ₹4,135.00 | ₹2,107.00 | ₹2,929.30 | 5 |
| Jun ’25 | ₹2,960.40 | ₹3,011.40 +1.72% | 23.21% | ₹4,135.00 | ₹2,109.00 | ₹2,845.75 | 5 |
| May ’25 | ₹2,968.40 | ₹2,575.60 -13.23% | 20.54% | ₹3,545.00 | ₹2,109.00 | ₹2,487.25 | 5 |
| Apr ’25 | ₹2,560.90 | ₹2,504.20 -2.21% | 23.07% | ₹3,545.00 | ₹2,020.00 | ₹1,694.25 | 5 |
| Mar ’25 | ₹2,656.50 | ₹2,244.00 -15.53% | 12.50% | ₹2,720.00 | ₹2,020.00 | ₹1,438.15 | 4 |
| Feb ’25 | ₹1,943.55 | ₹2,279.50 +17.29% | 11.38% | ₹2,720.00 | ₹2,050.00 | ₹2,110.15 | 4 |
| Jan ’25 | ₹1,839.50 | ₹2,286.40 +24.29% | 9.55% | ₹2,720.00 | ₹2,133.00 | ₹2,497.65 | 5 |
| Dec ’24 | ₹2,051.05 | ₹2,176.17 +6.10% | 14.57% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | ₹2,502.20 | 6 |
| Nov ’24 | ₹1,856.05 | ₹2,186.60 +17.81% | 15.99% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | ₹2,446.10 | 5 |
| Oct ’24 | ₹2,101.75 | ₹2,189.50 +4.18% | 17.90% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | ₹2,302.50 | 4 |
| Sep ’24 | ₹2,471.10 | ₹2,189.50 -11.40% | 17.90% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | ₹2,805.55 | 4 |
| Aug ’24 | ₹2,010.50 | ₹1,924.33 -4.29% | 14.32% | ₹2,290.00 | ₹1,625.00 | ₹3,167.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₹1,867.10 | ₹1,602.00 -14.20% | 4.72% | ₹1,681.00 | ₹1,500.00 | ₹3,042.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/18 16:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Data Patterns (India) Limited è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ravi Kumar Putta | Choice Equity Broking Private Limited |
| Kripashankar Maurya | Choice Equity Broking Private Limited |
| Hardik Rawat | IIFL Research |