Tega Industries Valutazione
543413 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543413 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543413 ( ₹1586.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹823.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543413 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543413?
Metrica chiave: Poiché 543413 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543413 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.7x |
| Guadagni | ₹1.69b |
| Cap. di mercato | ₹105.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543413 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.7x | ||
520113 Vesuvius India | 37.5x | 14.6% | ₹97.0b |
531431 Shakti Pumps (India) | 37x | n/a | ₹115.8b |
ESABINDIA ESAB India | 54.5x | n/a | ₹93.1b |
505283 Kirloskar Pneumatic | 53.9x | 26.3% | ₹104.7b |
543413 Tega Industries | 62.7x | 35.8% | ₹105.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543413 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543413's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543413 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543413's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.7x |
| Rapporto equo PE | 52.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543413 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,586.90 | ₹2,040.00 +28.6% | 5.9% | ₹2,150.00 | ₹1,841.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹1,721.90 | ₹2,040.00 +18.5% | 5.9% | ₹2,150.00 | ₹1,841.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹1,916.80 | ₹1,996.25 +4.1% | 3.3% | ₹2,077.00 | ₹1,893.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹1,975.35 | ₹1,996.25 +1.1% | 3.3% | ₹2,077.00 | ₹1,893.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,705.70 | ₹1,996.25 +17.0% | 3.3% | ₹2,077.00 | ₹1,893.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹1,882.10 | ₹1,757.50 -6.6% | 7.6% | ₹1,962.00 | ₹1,603.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹1,635.20 | ₹1,757.50 +7.5% | 7.6% | ₹1,962.00 | ₹1,603.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹1,488.20 | ₹1,757.50 +18.1% | 7.6% | ₹1,962.00 | ₹1,603.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,500.85 | ₹1,411.75 -5.9% | 10.4% | ₹1,625.00 | ₹1,275.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹1,293.50 | ₹1,411.75 +9.1% | 10.4% | ₹1,625.00 | ₹1,275.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹1,173.75 | ₹1,275.50 +8.7% | 0.04% | ₹1,276.00 | ₹1,275.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,142.20 | ₹1,188.00 +4.0% | 3.6% | ₹1,231.00 | ₹1,145.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,191.45 | ₹1,188.00 -0.3% | 3.6% | ₹1,231.00 | ₹1,145.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 12:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tega Industries Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Chirag Muchhala | Centrum Broking Limited |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |