Rolex Rings Valutazione
543325 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543325 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543325 ( ₹1476.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1110.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543325 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543325?
Metrica chiave: Poiché 543325 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543325 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.1x |
| Guadagni | ₹1.43b |
| Cap. di mercato | ₹40.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543325 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros | 13.9x | 3.93% | ₹42.0b |
505890 Kennametal India | 50.8x | 22.48% | ₹51.8b |
505872 WPIL | 21.6x | n/a | ₹43.6b |
505255 GMM Pfaudler | 51.3x | 35.27% | ₹56.9b |
543325 Rolex Rings | 28.1x | 31.36% | ₹40.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543325 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543325's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.4x | n/a | US$60.22m |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.2x | n/a | US$46.66m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543325 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543325's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543325 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,476.95 | ₹2,294.00 +55.32% | 17.60% | ₹2,810.00 | ₹1,701.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹1,287.20 | ₹2,294.00 +78.22% | 17.60% | ₹2,810.00 | ₹1,701.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹1,299.05 | ₹2,294.00 +76.59% | 17.60% | ₹2,810.00 | ₹1,701.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹1,409.30 | ₹2,294.00 +62.78% | 17.60% | ₹2,810.00 | ₹1,701.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹1,789.50 | ₹2,618.75 +46.34% | 5.54% | ₹2,810.00 | ₹2,458.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹1,855.50 | ₹2,686.50 +44.79% | 9.60% | ₹2,961.00 | ₹2,268.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹2,024.00 | ₹2,686.50 +32.73% | 9.60% | ₹2,961.00 | ₹2,268.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹2,166.50 | ₹2,853.75 +31.72% | 7.17% | ₹2,990.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹2,518.50 | ₹2,853.75 +13.31% | 7.17% | ₹2,990.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹2,464.30 | ₹2,853.75 +15.80% | 7.17% | ₹2,990.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹2,501.45 | ₹2,867.75 +14.64% | 7.43% | ₹3,010.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹2,545.60 | ₹2,867.75 +12.66% | 7.43% | ₹3,010.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹2,331.45 | ₹2,732.75 +17.21% | 10.02% | ₹3,010.00 | ₹2,421.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,880.40 | ₹2,455.33 +30.58% | 1.35% | ₹2,500.00 | ₹2,421.00 | ₹1,287.20 | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,853.00 | ₹2,466.50 +33.11% | 1.40% | ₹2,500.00 | ₹2,421.00 | ₹1,299.05 | 4 |
| Mar ’25 | ₹2,063.50 | ₹2,466.50 +19.53% | 1.40% | ₹2,500.00 | ₹2,421.00 | ₹1,409.30 | 4 |
| Feb ’25 | ₹2,357.55 | ₹2,566.00 +8.84% | 2.57% | ₹2,635.00 | ₹2,500.00 | ₹1,789.50 | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,529.05 | ₹2,545.00 +0.63% | 2.50% | ₹2,635.00 | ₹2,500.00 | ₹1,855.50 | 3 |
| Dec ’24 | ₹2,464.55 | ₹2,545.00 +3.26% | 2.50% | ₹2,635.00 | ₹2,500.00 | ₹2,024.00 | 3 |
| Nov ’24 | ₹2,174.10 | ₹2,502.00 +15.08% | 0.11% | ₹2,506.00 | ₹2,500.00 | ₹2,166.50 | 3 |
| Oct ’24 | ₹2,205.30 | ₹2,460.67 +11.58% | 2.26% | ₹2,500.00 | ₹2,382.00 | ₹2,518.50 | 3 |
| Sep ’24 | ₹2,197.65 | ₹2,460.67 +11.97% | 2.26% | ₹2,500.00 | ₹2,382.00 | ₹2,464.30 | 3 |
| Aug ’24 | ₹2,206.85 | ₹2,460.67 +11.50% | 2.26% | ₹2,500.00 | ₹2,382.00 | ₹2,501.45 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,949.90 | ₹2,441.67 +25.22% | 3.38% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,331.45 | 3 |
| May ’24 | ₹1,840.55 | ₹2,412.50 +31.07% | 3.63% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹1,880.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 01:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rolex Rings Limited è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mihir Vora | Equirus Securities Private Limited |
| Ashutosh Tiwari | Equirus Securities Private Limited |
| null null | Equirus Securities Private Limited |