Rolex Rings Valutazione
543325 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543325 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543325 ( ₹1939.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹951.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543325 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543325?
Metrica chiave: Poiché 543325 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543325 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.1x |
| Guadagni | ₹1.60b |
| Cap. di mercato | ₹54.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543325 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.7x | ||
505255 GMM Pfaudler | 53.5x | n/a | ₹54.8b |
TIIL Technocraft Industries (India) | 25.2x | n/a | ₹66.3b |
501423 Shaily Engineering Plastics | 91x | 30.8% | ₹66.6b |
501455 Greaves Cotton | 73x | n/a | ₹54.1b |
543325 Rolex Rings | 33.1x | 26.7% | ₹52.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543325 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543325's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DIL Debock Industries | 4.9x | n/a | US$6.18m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543325 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543325's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.1x |
| Rapporto equo PE | 39.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543325 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,939.50 | ₹2,686.50 +38.5% | 9.6% | ₹2,961.00 | ₹2,268.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹2,024.00 | ₹2,686.50 +32.7% | 9.6% | ₹2,961.00 | ₹2,268.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹2,166.50 | ₹2,853.75 +31.7% | 7.2% | ₹2,990.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹2,518.50 | ₹2,853.75 +13.3% | 7.2% | ₹2,990.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹2,464.30 | ₹2,853.75 +15.8% | 7.2% | ₹2,990.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹2,501.45 | ₹2,867.75 +14.6% | 7.4% | ₹3,010.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹2,545.60 | ₹2,867.75 +12.7% | 7.4% | ₹3,010.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹2,331.45 | ₹2,732.75 +17.2% | 10.0% | ₹3,010.00 | ₹2,421.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,880.40 | ₹2,455.33 +30.6% | 1.3% | ₹2,500.00 | ₹2,421.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,853.00 | ₹2,466.50 +33.1% | 1.4% | ₹2,500.00 | ₹2,421.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹2,063.50 | ₹2,466.50 +19.5% | 1.4% | ₹2,500.00 | ₹2,421.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹2,357.55 | ₹2,566.00 +8.8% | 2.6% | ₹2,635.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,529.05 | ₹2,545.00 +0.6% | 2.5% | ₹2,635.00 | ₹2,500.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹2,464.55 | ₹2,545.00 +3.3% | 2.5% | ₹2,635.00 | ₹2,500.00 | ₹2,024.00 | 3 |
| Nov ’24 | ₹2,174.10 | ₹2,502.00 +15.1% | 0.1% | ₹2,506.00 | ₹2,500.00 | ₹2,166.50 | 3 |
| Oct ’24 | ₹2,205.30 | ₹2,460.67 +11.6% | 2.3% | ₹2,500.00 | ₹2,382.00 | ₹2,518.50 | 3 |
| Sep ’24 | ₹2,197.65 | ₹2,460.67 +12.0% | 2.3% | ₹2,500.00 | ₹2,382.00 | ₹2,464.30 | 3 |
| Aug ’24 | ₹2,206.85 | ₹2,460.67 +11.5% | 2.3% | ₹2,500.00 | ₹2,382.00 | ₹2,501.45 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,949.90 | ₹2,441.67 +25.2% | 3.4% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,331.45 | 3 |
| May ’24 | ₹1,840.55 | ₹2,412.50 +31.1% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹1,880.40 | 2 |
| Apr ’24 | ₹2,000.75 | ₹2,412.50 +20.6% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹1,853.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₹1,845.30 | ₹2,412.50 +30.7% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,063.50 | 2 |
| Feb ’24 | ₹1,775.25 | ₹2,412.50 +35.9% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,357.55 | 2 |
| Jan ’24 | ₹1,802.25 | ₹2,412.50 +33.9% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,529.05 | 2 |
| Dec ’23 | ₹1,895.95 | ₹2,412.50 +27.2% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,464.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 16:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rolex Rings Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ashutosh Tiwari | Equirus Securities Private Limited |
| Ronak Jain | Equirus Securities Private Limited |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |