Cochin Shipyard Limited

BSE:540678 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹371.3b

Cochin Shipyard Valutazione

540678 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540678 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹155.54
Fair Value
807.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 540678 ( ₹1411.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹155.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540678 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540678?

Metrica chiave: Poiché 540678 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540678. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540678 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540678 su PE?
Rapporto PE42.9x
Guadagni₹8.66b
Cap. di mercato₹371.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540678 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540678 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.2x
ASHOKLEY Ashok Leyland
23.4x13.2%₹616.1b
500480 Cummins India
40.9x10.0%₹821.7b
500048 BEML
47.9x36.4%₹136.7b
ACE Action Construction Equipment
40.6x13.6%₹148.4b
540678 Cochin Shipyard
42.9x9.5%₹371.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540678 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540678's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.2xn/aUS$74.11m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.7xn/aUS$51.54m
DIL Debock Industries
4.3xn/aUS$5.26m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.2xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
540678 42.9xMedia del settore 36.1xNo. of Companies26PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540678 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540678's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540678 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.9x
Rapporto equo PE 36.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540678 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540678 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,411.30
₹1,328.00
-5.9%
28.2%₹1,627.00₹800.00n/a3
Jan ’26₹1,566.60
₹1,328.00
-15.2%
28.2%₹1,627.00₹800.00n/a3
Dec ’25₹1,576.95
₹1,328.00
-15.8%
28.2%₹1,627.00₹800.00n/a3
Nov ’25₹1,524.25
₹897.50
-41.1%
17.5%₹1,055.00₹740.00n/a2
Oct ’25₹1,706.30
₹897.50
-47.4%
17.5%₹1,055.00₹740.00n/a2
Sep ’25₹1,889.90
₹895.00
-52.6%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Aug ’25₹2,581.15
₹895.00
-65.3%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Jul ’25₹2,263.60
₹895.00
-60.5%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Jun ’25₹1,947.65
₹779.38
-60.0%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
May ’25₹1,303.15
₹779.38
-40.2%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
Apr ’25₹968.75
₹779.38
-19.5%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
Mar ’25₹873.80
₹683.13
-21.8%
18.8%₹890.00₹540.00n/a4
Feb ’25₹911.35
₹608.75
-33.2%
7.3%₹670.00₹560.00₹1,466.054
Jan ’25₹681.53
₹601.25
-11.8%
9.0%₹670.00₹530.00₹1,566.604
Dec ’24₹583.25
₹601.25
+3.1%
9.0%₹670.00₹530.00₹1,576.954
Nov ’24₹473.00
₹457.00
-3.4%
23.6%₹566.00₹310.00₹1,524.253
Oct ’24₹542.60
₹382.83
-29.4%
21.0%₹495.00₹310.00₹1,706.303
Sep ’24₹453.55
₹341.17
-24.8%
7.2%₹370.00₹310.00₹1,889.903
Aug ’24₹335.08
₹307.67
-8.2%
12.9%₹355.00₹258.00₹2,581.153
Jul ’24₹282.65
₹287.67
+1.8%
7.6%₹310.00₹258.00₹2,263.603
Jun ’24₹248.65
₹287.67
+15.7%
7.6%₹310.00₹258.00₹1,947.653
Feb ’24₹242.05
₹331.25
+36.9%
12.5%₹372.50₹290.00₹911.352
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.33k
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 04:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cochin Shipyard Limited è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Anil RadhakrishnanGeojit Financial Services Ltd.