Texmaco Rail & Engineering Valutazione
533326 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533326 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 533326 ( ₹214.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹631.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 533326 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533326?
Metrica chiave: Poiché 533326 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 533326 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.9x |
| Guadagni | ₹2.08b |
| Cap. di mercato | ₹85.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533326 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47x | ||
531112 Balu Forge Industries | 62.1x | 24.7% | ₹84.5b |
500033 Force Motors | 18.5x | n/a | ₹88.2b |
CRAFTSMAN Craftsman Automation | 49.5x | 34.0% | ₹123.9b |
TITAGARH Titagarh Rail Systems | 58x | 27.7% | ₹176.5b |
533326 Texmaco Rail & Engineering | 40.9x | 16.2% | ₹85.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533326 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 533326's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DIL Debock Industries | 4.9x | n/a | US$6.19m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 533326 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533326's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.9x |
| Rapporto equo PE | 35.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533326 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹214.10 | ₹322.50 +50.6% | 0.8% | ₹325.00 | ₹320.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹212.95 | ₹322.50 +51.4% | 0.8% | ₹325.00 | ₹320.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹220.25 | ₹322.50 +46.4% | 0.8% | ₹325.00 | ₹320.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹210.35 | ₹328.00 +55.9% | 0.9% | ₹331.00 | ₹325.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹242.80 | ₹328.00 +35.1% | 0.9% | ₹331.00 | ₹325.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 06:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Texmaco Rail & Engineering Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamlesh Kotak | Asian Markets Securities Private Limited |
| Anil Burra | FirstCall Research |
| Mohit Kumar | ICICI Securities Ltd. |