Astral Valutazione

532830 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532830 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 532830 ( ₹1808.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹466.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532830 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532830?

Metrica chiave: Poiché 532830 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532830. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532830 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532830 su PE?
Rapporto PE	92.4x
Guadagni	₹5.26b
Cap. di mercato	₹485.81b

532830 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	8.4x
Valore d'impresa/EBITDA	52.9x
Rapporto PEG	3.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532830 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532830 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	43.1x
500067 Blue Star	71.7x	21.0%	₹377.1b
500233 Kajaria Ceramics	50.6x	22.4%	₹192.7b
532443 Cera Sanitaryware	39.3x	12.3%	₹94.6b
500128 Electrosteel Castings	10.9x	8.6%	₹95.1b
532830 Astral	92.4x	26.0%	₹485.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532830 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532830's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
526193 Royal Cushion Vinyl Products	1.8x	n/a	US$12.56m
505685 Taparia Tools	0.1x	n/a	US$1.65m
539223 Ambition Mica	2.3x	n/a	US$523.27k

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532830 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.4 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532830's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532830 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	92.4x
Rapporto equo PE	48.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532830 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532830 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹1,808.35	₹2,055.64 +13.7%	11.4%	₹2,666.00	₹1,689.00	n/a	22
Nov ’25	₹1,777.25	₹2,118.95 +19.2%	9.0%	₹2,410.00	₹1,800.00	n/a	21
Oct ’25	₹1,974.85	₹2,172.00 +10.0%	9.4%	₹2,600.00	₹1,800.00	n/a	21
Sep ’25	₹1,919.75	₹2,129.00 +10.9%	11.4%	₹2,600.00	₹1,630.00	n/a	21
Aug ’25	₹2,170.80	₹2,199.62 +1.3%	10.9%	₹2,630.00	₹1,700.00	n/a	21
Jul ’25	₹2,377.45	₹2,168.95 -8.8%	10.2%	₹2,600.00	₹1,700.00	n/a	21
Jun ’25	₹2,096.15	₹2,155.71 +2.8%	9.6%	₹2,420.00	₹1,700.00	n/a	21
May ’25	₹2,118.55	₹2,043.95 -3.5%	9.6%	₹2,450.00	₹1,600.00	n/a	21
Apr ’25	₹2,029.70	₹2,020.35 -0.5%	9.5%	₹2,450.00	₹1,600.00	n/a	20
Mar ’25	₹2,072.75	₹2,010.10 -3.0%	9.2%	₹2,450.00	₹1,600.00	n/a	20
Feb ’25	₹1,888.60	₹2,008.26 +6.3%	9.2%	₹2,450.00	₹1,600.00	n/a	19
Jan ’25	₹1,904.20	₹1,971.89 +3.6%	10.8%	₹2,370.00	₹1,600.00	n/a	18
Dec ’24	₹1,979.70	₹1,947.05 -1.6%	10.6%	₹2,370.00	₹1,600.00	n/a	21
Nov ’24	₹1,824.50	₹1,943.95 +6.5%	10.7%	₹2,370.00	₹1,600.00	₹1,777.25	21
Oct ’24	₹1,911.25	₹1,890.32 -1.1%	11.9%	₹2,420.00	₹1,500.00	₹1,974.85	19
Sep ’24	₹1,910.55	₹1,863.66 -2.5%	12.5%	₹2,420.00	₹1,450.00	₹1,919.75	20
Aug ’24	₹2,001.15	₹1,792.46 -10.4%	12.2%	₹2,260.00	₹1,400.00	₹2,170.80	20
Jul ’24	₹1,983.15	₹1,783.21 -10.1%	12.0%	₹2,260.00	₹1,400.00	₹2,377.45	20
Jun ’24	₹1,810.05	₹1,754.33 -3.1%	10.6%	₹2,218.00	₹1,400.00	₹2,096.15	21
May ’24	₹1,449.30	₹1,615.11 +11.4%	10.1%	₹1,875.00	₹1,237.50	₹2,118.55	20
Apr ’24	₹1,336.95	₹1,614.40 +20.8%	10.1%	₹1,875.00	₹1,237.50	₹2,029.70	20
Mar ’24	₹1,427.06	₹1,625.80 +13.9%	10.1%	₹1,920.00	₹1,237.50	₹2,072.75	22
Feb ’24	₹1,500.83	₹1,595.79 +6.3%	12.0%	₹1,905.00	₹1,102.50	₹1,888.60	21
Jan ’24	₹1,472.96	₹1,598.46 +8.5%	12.0%	₹1,905.00	₹1,102.50	₹1,904.20	21
Dec ’23	₹1,442.93	₹1,583.35 +9.7%	11.7%	₹1,905.00	₹1,102.50	₹1,979.70	22
Nov ’23	₹1,549.88	₹1,633.80 +5.4%	11.5%	₹1,987.50	₹1,350.00	₹1,824.50	20

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

17.9%

67.9%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

9.0%

0.4%

Kalpataru Projects International

₹185.7b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

522287

₹1,144.55

0.06%

73.0%