Praj Industries Valutazione
522205 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 522205 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 522205 ( ₹794.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹301.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 522205 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 522205?
Metrica chiave: Poiché 522205 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 522205 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.7x |
| Guadagni | ₹3.00b |
| Cap. di mercato | ₹146.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 522205 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
TECHNOE Techno Electric & Engineering | 56.5x | 28.3% | ₹179.2b |
IRCON Ircon International | 20.8x | 5.7% | ₹192.0b |
500294 NCC | 19.6x | 22.1% | ₹163.1b |
KPIL Kalpataru Projects International | 38.4x | 29.5% | ₹201.1b |
522205 Praj Industries | 48.7x | 24.4% | ₹146.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 522205 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 522205's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CCCL Consolidated Construction Consortium | 0.9x | n/a | US$77.59m |
533152 MBL Infrastructures | 2.9x | n/a | US$76.32m |
ATLANTAA Atlantaa | 2.3x | n/a | US$44.74m |
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development | 2.4x | n/a | US$4.73m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 522205 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 522205's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.7x |
| Rapporto equo PE | 42.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 522205 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹794.55 | ₹861.80 +8.5% | 5.1% | ₹931.00 | ₹804.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹823.10 | ₹861.80 +4.7% | 5.1% | ₹931.00 | ₹804.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹749.00 | ₹861.80 +15.1% | 5.1% | ₹931.00 | ₹804.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹780.05 | ₹821.60 +5.3% | 3.3% | ₹870.00 | ₹791.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹768.15 | ₹821.60 +7.0% | 3.3% | ₹870.00 | ₹791.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹698.60 | ₹821.60 +17.6% | 3.3% | ₹870.00 | ₹791.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹742.50 | ₹711.60 -4.2% | 13.6% | ₹831.00 | ₹578.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹522.10 | ₹634.80 +21.6% | 5.3% | ₹678.00 | ₹578.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹546.75 | ₹608.80 +11.3% | 4.3% | ₹636.00 | ₹576.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹532.50 | ₹608.80 +14.3% | 4.3% | ₹636.00 | ₹576.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹503.25 | ₹608.80 +21.0% | 4.3% | ₹636.00 | ₹576.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹496.15 | ₹637.20 +28.4% | 8.6% | ₹746.00 | ₹601.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹556.65 | ₹637.20 +14.5% | 8.6% | ₹746.00 | ₹601.00 | ₹845.25 | 5 |
| Dec ’24 | ₹630.45 | ₹637.20 +1.1% | 8.6% | ₹746.00 | ₹601.00 | ₹823.10 | 5 |
| Nov ’24 | ₹533.80 | ₹562.60 +5.4% | 9.6% | ₹611.00 | ₹496.00 | ₹749.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₹586.45 | ₹526.20 -10.3% | 9.3% | ₹618.00 | ₹485.00 | ₹780.05 | 5 |
| Sep ’24 | ₹494.10 | ₹497.60 +0.7% | 4.1% | ₹535.00 | ₹475.00 | ₹768.15 | 5 |
| Aug ’24 | ₹431.70 | ₹497.60 +15.3% | 4.1% | ₹535.00 | ₹475.00 | ₹698.60 | 5 |
| Jul ’24 | ₹378.05 | ₹487.20 +28.9% | 6.1% | ₹542.00 | ₹452.00 | ₹742.50 | 5 |
| Jun ’24 | ₹387.70 | ₹487.20 +25.7% | 6.1% | ₹542.00 | ₹452.00 | ₹522.10 | 5 |
| May ’24 | ₹355.30 | ₹482.25 +35.7% | 7.0% | ₹532.00 | ₹450.00 | ₹546.75 | 4 |
| Apr ’24 | ₹340.95 | ₹488.50 +43.3% | 7.7% | ₹532.00 | ₹450.00 | ₹532.50 | 4 |
| Mar ’24 | ₹348.50 | ₹488.50 +40.2% | 7.7% | ₹532.00 | ₹450.00 | ₹503.25 | 4 |
| Feb ’24 | ₹344.70 | ₹510.75 +48.2% | 3.4% | ₹532.00 | ₹485.00 | ₹496.15 | 4 |
| Jan ’24 | ₹356.35 | ₹510.75 +43.3% | 3.4% | ₹532.00 | ₹485.00 | ₹556.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 07:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Praj Industries Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kunal Sheth | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Shailesh Kanani | Centrum Broking Limited |
| Sanjay Manyal | ICICIdirect.com |