Man Industries (India) Valutazione
513269 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 513269 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 513269 ( ₹329.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1705.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 513269 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 513269?
Metrica chiave: Poiché 513269 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 513269 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | ₹1.06b |
| Cap. di mercato | ₹21.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 513269 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.4x | ||
533761 GPT Infraprojects | 25.8x | n/a | ₹16.9b |
532395 AXISCADES Technologies | 58.6x | n/a | ₹26.7b |
SALASAR Salasar Techno Engineering | 44.2x | n/a | ₹23.8b |
PSPPROJECT PSP Projects | 29.2x | 33.5% | ₹26.7b |
513269 Man Industries (India) | 20.2x | 37.7% | ₹21.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 513269 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 513269's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 513269 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 513269's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 46x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 513269 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹329.20 | ₹469.50 +42.6% | 6.5% | ₹500.00 | ₹439.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹311.15 | ₹469.50 +50.9% | 6.5% | ₹500.00 | ₹439.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹328.35 | ₹523.00 +59.3% | 4.4% | ₹546.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹345.45 | ₹523.00 +51.4% | 4.4% | ₹546.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹415.90 | ₹523.00 +25.8% | 4.4% | ₹546.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹454.80 | ₹479.50 +5.4% | 4.3% | ₹500.00 | ₹459.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹469.60 | ₹479.50 +2.1% | 4.3% | ₹500.00 | ₹459.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 06:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Man Industries (India) Limited è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Parin Tanna | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Bharat Kudikyala | Choice Equity Broking Private Limited |
| Kripashankar Maurya | Choice Equity Broking Private Limited |