L.G. Balakrishnan & Bros Limited

BSE:500250 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹38.7b

L.G. Balakrishnan & Bros Valutazione

500250 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500250 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500250 ( ₹1230.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹903.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500250 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500250?

Metrica chiave: Poiché 500250 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500250. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500250 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500250 su PE?
Rapporto PE13.7x
Guadagni₹2.83b
Cap. di mercato₹38.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500250 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500250 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81.6x
522257 Rajoo Engineers
182.2xn/a₹48.4b
HARSHA Harsha Engineers International
33.3x20.8%₹43.7b
JNKINDIA JNK India
56.1x38.4%₹34.0b
501455 Greaves Cotton
54.8xn/a₹40.6b
500250 L.G. Balakrishnan & Bros
13.7x7.5%₹38.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500250 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 81.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500250's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.63m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500250 13.7xMedia del settore 35.5xNo. of Companies24PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500250 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500250's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500250 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500250 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500250 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,230.70
₹1,616.00
+31.3%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Nov ’25₹1,357.20
₹1,616.00
+19.1%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Oct ’25₹1,386.80
₹1,585.50
+14.3%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Sep ’25₹1,375.50
₹1,585.50
+15.3%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Aug ’25₹1,393.75
₹1,508.00
+8.2%
11.9%₹1,687.00₹1,329.00n/a2
Jul ’25₹1,472.25
₹1,500.00
+1.9%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Jun ’25₹1,238.35
₹1,500.00
+21.1%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
May ’25₹1,278.65
₹1,500.00
+17.3%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Apr ’25₹1,254.20
₹1,434.67
+14.4%
5.2%₹1,491.00₹1,329.00n/a3
Mar ’25₹1,176.15
₹1,487.50
+26.5%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Feb ’25₹1,281.10
₹1,487.50
+16.1%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Jan ’25₹1,245.25
₹1,479.50
+18.8%
0.3%₹1,484.00₹1,475.00n/a2
Sep ’24₹1,059.45
₹1,091.00
+3.0%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,375.502
Aug ’24₹1,076.60
₹1,091.00
+1.3%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,393.752
Jul ’24₹1,141.10
₹850.50
-25.5%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,472.252
Jun ’24₹797.75
₹850.50
+6.6%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,238.352
May ’24₹868.95
₹848.00
-2.4%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,278.652
Apr ’24₹740.45
₹848.00
+14.5%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,254.202
Mar ’24₹687.25
₹848.00
+23.4%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,176.152
Dec ’23₹713.10
₹818.00
+14.7%
16.6%₹954.00₹682.00₹1,183.802
Nov ’23₹732.05
₹818.00
+11.7%
16.6%₹954.00₹682.00₹1,088.102

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%