L.G. Balakrishnan & Bros Valutazione
500250 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500250 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500250 ( ₹1292.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹907.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500250 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500250?
Metrica chiave: Poiché 500250 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500250 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | ₹2.83b |
| Cap. di mercato | ₹40.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500250 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.5x | ||
522257 Rajoo Engineers | 165.4x | n/a | ₹44.0b |
HARSHA Harsha Engineers International | 34.7x | 20.8% | ₹45.6b |
500333 PIX Transmissions | 29.4x | n/a | ₹32.5b |
JNKINDIA JNK India | 60.6x | 37.7% | ₹36.7b |
500250 L.G. Balakrishnan & Bros | 14.3x | 7.5% | ₹40.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500250 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 72.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500250's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DIL Debock Industries | 4.9x | n/a | US$6.18m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500250 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500250's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500250 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,292.90 | ₹1,616.00 +25.0% | 8.2% | ₹1,748.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹1,295.00 | ₹1,616.00 +24.8% | 8.2% | ₹1,748.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,357.20 | ₹1,616.00 +19.1% | 8.2% | ₹1,748.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,386.80 | ₹1,585.50 +14.3% | 6.4% | ₹1,687.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,375.50 | ₹1,585.50 +15.3% | 6.4% | ₹1,687.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,393.75 | ₹1,508.00 +8.2% | 11.9% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,472.25 | ₹1,500.00 +1.9% | 9.8% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,238.35 | ₹1,500.00 +21.1% | 9.8% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,278.65 | ₹1,500.00 +17.3% | 9.8% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,254.20 | ₹1,434.67 +14.4% | 5.2% | ₹1,491.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,176.15 | ₹1,487.50 +26.5% | 0.2% | ₹1,491.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,281.10 | ₹1,487.50 +16.1% | 0.2% | ₹1,491.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,245.25 | ₹1,479.50 +18.8% | 0.3% | ₹1,484.00 | ₹1,475.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹1,059.45 | ₹1,091.00 +3.0% | 32.3% | ₹1,443.00 | ₹739.00 | ₹1,375.50 | 2 |
| Aug ’24 | ₹1,076.60 | ₹1,091.00 +1.3% | 32.3% | ₹1,443.00 | ₹739.00 | ₹1,393.75 | 2 |
| Jul ’24 | ₹1,141.10 | ₹850.50 -25.5% | 13.1% | ₹962.00 | ₹739.00 | ₹1,472.25 | 2 |
| Jun ’24 | ₹797.75 | ₹850.50 +6.6% | 13.1% | ₹962.00 | ₹739.00 | ₹1,238.35 | 2 |
| May ’24 | ₹868.95 | ₹848.00 -2.4% | 12.9% | ₹957.00 | ₹739.00 | ₹1,278.65 | 2 |
| Apr ’24 | ₹740.45 | ₹848.00 +14.5% | 12.9% | ₹957.00 | ₹739.00 | ₹1,254.20 | 2 |
| Mar ’24 | ₹687.25 | ₹848.00 +23.4% | 12.9% | ₹957.00 | ₹739.00 | ₹1,176.15 | 2 |
| Dec ’23 | ₹713.10 | ₹818.00 +14.7% | 16.6% | ₹954.00 | ₹682.00 | ₹1,183.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 13:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
L.G. Balakrishnan & Bros Limited è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amarjeet Maurya | Angel Broking Private Limited |
| Sailesh Raja | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |