Kotak Mahindra Bank Valutazione
KOTAKBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOTAKBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOTAKBANK ( ₹1821.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹636.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOTAKBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOTAKBANK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOTAKBANK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹3.72t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOTAKBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
532215 Axis Bank | 13.2x | 8.9% | ₹3.7t |
SBIN State Bank of India | 10.8x | 6.1% | ₹7.3t |
ICICIBANK ICICI Bank | 19.7x | 8.8% | ₹8.9t |
PNB Punjab National Bank | 10.1x | 16.1% | ₹1.2t |
KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank | 16.9x | -11.3% | ₹3.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOTAKBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOTAKBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOTAKBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOTAKBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOTAKBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,871.05 | ₹1,976.05 +5.6% | 8.5% | ₹2,290.00 | ₹1,613.00 | n/a | 40 |
| Oct ’25 | ₹1,879.40 | ₹1,960.85 +4.3% | 8.5% | ₹2,300.00 | ₹1,613.00 | n/a | 40 |
| Sep ’25 | ₹1,780.80 | ₹1,949.97 +9.5% | 8.3% | ₹2,300.00 | ₹1,613.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | ₹1,792.65 | ₹1,949.97 +8.8% | 8.3% | ₹2,300.00 | ₹1,613.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹1,808.10 | ₹1,879.23 +3.9% | 9.5% | ₹2,300.00 | ₹1,547.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | ₹1,680.40 | ₹1,878.13 +11.8% | 9.5% | ₹2,300.00 | ₹1,547.00 | n/a | 40 |
| May ’25 | ₹1,623.95 | ₹2,031.24 +25.1% | 8.2% | ₹2,300.00 | ₹1,622.00 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | ₹1,790.70 | ₹2,072.24 +15.7% | 7.4% | ₹2,300.00 | ₹1,600.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,727.70 | ₹2,073.82 +20.0% | 7.4% | ₹2,300.00 | ₹1,600.00 | n/a | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,822.75 | ₹2,085.28 +14.4% | 7.7% | ₹2,335.00 | ₹1,600.00 | n/a | 39 |
| Jan ’25 | ₹1,909.15 | ₹2,057.27 +7.8% | 9.1% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 37 |
| Dec ’24 | ₹1,750.50 | ₹2,061.68 +17.8% | 9.1% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,724.40 | ₹2,085.92 +21.0% | 10.4% | ₹2,622.00 | ₹1,600.00 | n/a | 39 |
| Oct ’24 | ₹1,735.70 | ₹2,162.61 +24.6% | 8.9% | ₹2,624.00 | ₹1,615.00 | ₹1,879.40 | 38 |
| Sep ’24 | ₹1,771.10 | ₹2,164.45 +22.2% | 8.5% | ₹2,624.00 | ₹1,615.00 | ₹1,780.80 | 38 |
| Aug ’24 | ₹1,850.00 | ₹2,163.16 +16.9% | 8.6% | ₹2,624.00 | ₹1,615.00 | ₹1,792.65 | 37 |
| Jul ’24 | ₹1,846.55 | ₹2,126.14 +15.1% | 9.5% | ₹2,513.00 | ₹1,580.00 | ₹1,808.10 | 35 |
| Jun ’24 | ₹1,930.05 | ₹2,133.91 +10.6% | 8.9% | ₹2,513.00 | ₹1,580.00 | ₹1,680.40 | 35 |
| May ’24 | ₹1,938.05 | ₹2,120.65 +9.4% | 9.2% | ₹2,513.00 | ₹1,524.00 | ₹1,623.95 | 34 |
| Apr ’24 | ₹1,732.85 | ₹2,101.03 +21.2% | 8.8% | ₹2,470.00 | ₹1,524.00 | ₹1,790.70 | 35 |
| Mar ’24 | ₹1,744.90 | ₹2,107.35 +20.8% | 9.1% | ₹2,470.00 | ₹1,524.00 | ₹1,727.70 | 37 |
| Feb ’24 | ₹1,744.70 | ₹2,111.11 +21.0% | 9.0% | ₹2,470.00 | ₹1,524.00 | ₹1,822.75 | 38 |
| Jan ’24 | ₹1,827.25 | ₹2,111.43 +15.6% | 8.8% | ₹2,470.00 | ₹1,500.00 | ₹1,909.15 | 37 |
| Dec ’23 | ₹1,934.30 | ₹2,111.43 +9.2% | 8.8% | ₹2,470.00 | ₹1,500.00 | ₹1,750.50 | 37 |
| Nov ’23 | ₹1,909.20 | ₹2,110.62 +10.6% | 8.9% | ₹2,470.00 | ₹1,500.00 | ₹1,724.40 | 37 |
| Oct ’23 | ₹1,819.20 | ₹2,059.49 +13.2% | 9.3% | ₹2,470.00 | ₹1,476.00 | ₹1,735.70 | 37 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.