Kotak Mahindra Bank Limited

NSEI:KOTAKBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹3.5t

Kotak Mahindra Bank Valutazione

KOTAKBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOTAKBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOTAKBANK ( ₹1761.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹627.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOTAKBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOTAKBANK?

Metrica chiave: Poiché KOTAKBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOTAKBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOTAKBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOTAKBANK su PE?
Rapporto PE15.9x
Guadagni₹220.56b
Cap. di mercato₹3.45t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOTAKBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOTAKBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
532215 Axis Bank
12.7x8.6%₹3.5t
SBIN State Bank of India
10.2x5.8%₹7.0t
ICICIBANK ICICI Bank
19x8.5%₹8.8t
BANKBARODA Bank of Baroda
6.1x2.6%₹1.2t
KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank
15.9x-6.7%₹3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOTAKBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOTAKBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KOTAKBANK 15.9xMedia del settore 9.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOTAKBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOTAKBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOTAKBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOTAKBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOTAKBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,761.45
₹1,993.83
+13.2%
8.6%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Nov ’25₹1,744.40
₹1,995.93
+14.4%
8.5%₹2,300.00₹1,603.00n/a40
Oct ’25₹1,879.40
₹1,960.85
+4.3%
8.5%₹2,300.00₹1,613.00n/a40
Sep ’25₹1,780.80
₹1,949.97
+9.5%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Aug ’25₹1,792.65
₹1,949.97
+8.8%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Jul ’25₹1,808.10
₹1,879.23
+3.9%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a39
Jun ’25₹1,680.40
₹1,878.13
+11.8%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a40
May ’25₹1,623.95
₹2,031.24
+25.1%
8.2%₹2,300.00₹1,622.00n/a38
Apr ’25₹1,790.70
₹2,072.24
+15.7%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Mar ’25₹1,727.70
₹2,073.82
+20.0%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Feb ’25₹1,822.75
₹2,085.28
+14.4%
7.7%₹2,335.00₹1,600.00n/a39
Jan ’25₹1,909.15
₹2,057.27
+7.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00n/a37
Dec ’24₹1,750.50
₹2,061.68
+17.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Nov ’24₹1,724.40
₹2,085.92
+21.0%
10.4%₹2,622.00₹1,600.00₹1,744.4039
Oct ’24₹1,735.70
₹2,162.61
+24.6%
8.9%₹2,624.00₹1,615.00₹1,879.4038
Sep ’24₹1,771.10
₹2,164.45
+22.2%
8.5%₹2,624.00₹1,615.00₹1,780.8038
Aug ’24₹1,850.00
₹2,163.16
+16.9%
8.6%₹2,624.00₹1,615.00₹1,792.6537
Jul ’24₹1,846.55
₹2,126.14
+15.1%
9.5%₹2,513.00₹1,580.00₹1,808.1035
Jun ’24₹1,930.05
₹2,133.91
+10.6%
8.9%₹2,513.00₹1,580.00₹1,680.4035
May ’24₹1,938.05
₹2,120.65
+9.4%
9.2%₹2,513.00₹1,524.00₹1,623.9534
Apr ’24₹1,732.85
₹2,101.03
+21.2%
8.8%₹2,470.00₹1,524.00₹1,790.7035
Mar ’24₹1,744.90
₹2,107.35
+20.8%
9.1%₹2,470.00₹1,524.00₹1,727.7037
Feb ’24₹1,744.70
₹2,111.11
+21.0%
9.0%₹2,470.00₹1,524.00₹1,822.7538
Jan ’24₹1,827.25
₹2,111.43
+15.6%
8.8%₹2,470.00₹1,500.00₹1,909.1537
Dec ’23₹1,934.30
₹2,111.43
+9.2%
8.8%₹2,470.00₹1,500.00₹1,750.5037
Nov ’23₹1,909.20
₹2,110.62
+10.6%
8.9%₹2,470.00₹1,500.00₹1,724.4037

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Union Bank of India

₹879.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.04

7D

1.0%

1Y

7.6%

Utkarsh Small Finance Bank

₹38.5b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%