Kotak Mahindra Bank Valutazione
KOTAKBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOTAKBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOTAKBANK ( ₹2044.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹564.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOTAKBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOTAKBANK?
Metrica chiave: Poiché KOTAKBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOTAKBANK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | ₹221.26b |
| Cap. di mercato | ₹4.07t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -19.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOTAKBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
532215 Axis Bank | 13.1x | 8.33% | ₹3.7t |
SBIN State Bank of India | 9.3x | 3.69% | ₹7.2t |
ICICIBANK ICICI Bank | 20.1x | 8.58% | ₹10.3t |
BANKBARODA Bank of Baroda | 6.3x | 3.23% | ₹1.3t |
KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank | 18.4x | -0.94% | ₹4.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOTAKBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOTAKBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOTAKBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOTAKBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOTAKBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,044.50 | ₹2,269.79 +11.02% | 8.68% | ₹2,550.00 | ₹1,810.00 | n/a | 39 |
| May ’26 | ₹2,208.10 | ₹2,156.10 -2.35% | 8.89% | ₹2,550.00 | ₹1,750.00 | n/a | 39 |
| Apr ’26 | ₹2,145.90 | ₹2,115.58 -1.41% | 7.69% | ₹2,525.00 | ₹1,750.00 | n/a | 40 |
| Mar ’26 | ₹1,902.95 | ₹2,075.30 +9.06% | 6.77% | ₹2,330.00 | ₹1,660.00 | n/a | 40 |
| Feb ’26 | ₹1,903.10 | ₹2,059.30 +8.21% | 6.41% | ₹2,300.00 | ₹1,660.00 | n/a | 40 |
| Jan ’26 | ₹1,788.40 | ₹2,001.80 +11.93% | 8.21% | ₹2,300.00 | ₹1,579.00 | n/a | 40 |
| Dec ’25 | ₹1,765.25 | ₹1,991.83 +12.84% | 8.55% | ₹2,300.00 | ₹1,579.00 | n/a | 40 |
| Nov ’25 | ₹1,744.40 | ₹1,993.93 +14.30% | 8.46% | ₹2,300.00 | ₹1,603.00 | n/a | 40 |
| Oct ’25 | ₹1,879.40 | ₹1,960.85 +4.33% | 8.46% | ₹2,300.00 | ₹1,613.00 | n/a | 40 |
| Sep ’25 | ₹1,780.80 | ₹1,949.97 +9.50% | 8.27% | ₹2,300.00 | ₹1,613.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | ₹1,792.65 | ₹1,949.97 +8.78% | 8.27% | ₹2,300.00 | ₹1,613.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹1,808.10 | ₹1,879.23 +3.93% | 9.53% | ₹2,300.00 | ₹1,547.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | ₹1,680.40 | ₹1,872.44 +11.43% | 9.41% | ₹2,300.00 | ₹1,547.00 | ₹2,074.70 | 39 |
| May ’25 | ₹1,623.95 | ₹2,029.38 +24.97% | 8.31% | ₹2,300.00 | ₹1,622.00 | ₹2,208.10 | 37 |
| Apr ’25 | ₹1,790.70 | ₹2,071.49 +15.68% | 7.50% | ₹2,300.00 | ₹1,600.00 | ₹2,145.90 | 37 |
| Mar ’25 | ₹1,727.70 | ₹2,073.11 +19.99% | 7.55% | ₹2,300.00 | ₹1,600.00 | ₹1,902.95 | 37 |
| Feb ’25 | ₹1,822.75 | ₹2,084.89 +14.38% | 7.82% | ₹2,335.00 | ₹1,600.00 | ₹1,903.10 | 38 |
| Jan ’25 | ₹1,909.15 | ₹2,056.08 +7.70% | 9.18% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | ₹1,788.40 | 36 |
| Dec ’24 | ₹1,750.50 | ₹2,060.65 +17.72% | 9.27% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | ₹1,765.25 | 37 |
| Nov ’24 | ₹1,724.40 | ₹2,085.55 +20.94% | 10.52% | ₹2,622.00 | ₹1,600.00 | ₹1,744.40 | 38 |
| Oct ’24 | ₹1,735.70 | ₹2,164.30 +24.69% | 8.95% | ₹2,624.00 | ₹1,615.00 | ₹1,879.40 | 37 |
| Sep ’24 | ₹1,771.10 | ₹2,166.19 +22.31% | 8.56% | ₹2,624.00 | ₹1,615.00 | ₹1,780.80 | 37 |
| Aug ’24 | ₹1,850.00 | ₹2,163.16 +16.93% | 8.65% | ₹2,624.00 | ₹1,615.00 | ₹1,792.65 | 37 |
| Jul ’24 | ₹1,846.55 | ₹2,126.14 +15.14% | 9.49% | ₹2,513.00 | ₹1,580.00 | ₹1,808.10 | 35 |
| Jun ’24 | ₹1,930.05 | ₹2,133.91 +10.56% | 8.94% | ₹2,513.00 | ₹1,580.00 | ₹1,680.40 | 35 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 23:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kotak Mahindra Bank Limited è coperta da 61 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jignesh Shial | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Kaitav Shah | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |