Kotak Mahindra Bank Limited

NSEI:KOTAKBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹3.5t

Kotak Mahindra Bank Valutazione

KOTAKBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOTAKBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOTAKBANK ( ₹1772.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹622.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOTAKBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOTAKBANK?

Metrica chiave: Poiché KOTAKBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOTAKBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOTAKBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOTAKBANK su PE?
Rapporto PE16x
Guadagni₹220.56b
Cap. di mercato₹3.53t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOTAKBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOTAKBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
532215 Axis Bank
11.8x8.7%₹3.3t
SBIN State Bank of India
9.7x5.8%₹7.0t
ICICIBANK ICICI Bank
19.1x8.3%₹9.0t
PNB Punjab National Bank
8.2x8.8%₹1.2t
KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank
16x-6.7%₹3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOTAKBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOTAKBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KOTAKBANK 16.0xMedia del settore 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOTAKBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOTAKBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOTAKBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOTAKBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOTAKBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,772.05
₹2,010.60
+13.5%
7.9%₹2,300.00₹1,591.00n/a40
Jan ’26₹1,788.40
₹2,003.80
+12.0%
8.2%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Dec ’25₹1,765.25
₹1,993.83
+12.9%
8.6%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Nov ’25₹1,744.40
₹1,995.93
+14.4%
8.5%₹2,300.00₹1,603.00n/a40
Oct ’25₹1,879.40
₹1,960.85
+4.3%
8.5%₹2,300.00₹1,613.00n/a40
Sep ’25₹1,780.80
₹1,949.97
+9.5%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Aug ’25₹1,792.65
₹1,949.97
+8.8%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Jul ’25₹1,808.10
₹1,879.23
+3.9%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a39
Jun ’25₹1,680.40
₹1,878.13
+11.8%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a40
May ’25₹1,623.95
₹2,031.24
+25.1%
8.2%₹2,300.00₹1,622.00n/a38
Apr ’25₹1,790.70
₹2,072.24
+15.7%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Mar ’25₹1,727.70
₹2,073.82
+20.0%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Feb ’25₹1,822.75
₹2,085.28
+14.4%
7.7%₹2,335.00₹1,600.00n/a39
Jan ’25₹1,909.15
₹2,057.27
+7.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00₹1,788.4037
Dec ’24₹1,750.50
₹2,061.68
+17.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00₹1,765.2538
Nov ’24₹1,724.40
₹2,085.92
+21.0%
10.4%₹2,622.00₹1,600.00₹1,744.4039
Oct ’24₹1,735.70
₹2,162.61
+24.6%
8.9%₹2,624.00₹1,615.00₹1,879.4038
Sep ’24₹1,771.10
₹2,164.45
+22.2%
8.5%₹2,624.00₹1,615.00₹1,780.8038
Aug ’24₹1,850.00
₹2,154.13
+16.4%
8.9%₹2,624.00₹1,615.00₹1,792.6538
Jul ’24₹1,846.55
₹2,117.64
+14.7%
9.7%₹2,513.00₹1,580.00₹1,808.1036
Jun ’24₹1,930.05
₹2,125.19
+10.1%
9.2%₹2,513.00₹1,580.00₹1,680.4036
May ’24₹1,938.05
₹2,112.06
+9.0%
9.4%₹2,513.00₹1,524.00₹1,623.9535
Apr ’24₹1,732.85
₹2,093.22
+20.8%
9.0%₹2,470.00₹1,524.00₹1,790.7036
Mar ’24₹1,744.90
₹2,105.59
+20.7%
9.2%₹2,470.00₹1,524.00₹1,727.7037
Feb ’24₹1,744.70
₹2,109.39
+20.9%
9.1%₹2,470.00₹1,524.00₹1,822.7538
Jan ’24₹1,827.25
₹2,109.68
+15.5%
8.9%₹2,470.00₹1,500.00₹1,909.1537

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 05:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kotak Mahindra Bank Limited è coperta da 66 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited