Kotak Mahindra Bank Limited

Report azionario NSEI:KOTAKBANK

Capitalizzazione di mercato: ₹4.1t

Kotak Mahindra Bank Valutazione

KOTAKBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOTAKBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹530.2
Fair Value
292.2% sopravvalutato sconto intrinseco
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KOTAKBANK ( ₹2079.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹530.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOTAKBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOTAKBANK?

Metrica chiave: Poiché KOTAKBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOTAKBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOTAKBANK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KOTAKBANK su PE?
Rapporto PE22.2x
Utili₹185.74b
Cap. di mercato₹4.13t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOTAKBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOTAKBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
532215 Axis Bank
14.8x13.41%₹3.9t
SBIN State Bank of India
11.1x7.11%₹8.9t
ICICIBANK ICICI Bank
18.4x9.41%₹9.8t
BANKBARODA Bank of Baroda
7.7x7.44%₹1.5t
KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank
22.2x8.26%₹4.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOTAKBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOTAKBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KOTAKBANK 22.2xMedia del settore 11.9xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOTAKBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOTAKBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOTAKBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOTAKBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOTAKBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,079.70
₹2,402.19
+15.51%
8.30%₹2,700.00₹1,950.00n/a36
Nov ’26₹2,102.20
₹2,388.72
+13.63%
8.27%₹2,700.00₹1,950.00n/a36
Oct ’26₹2,063.30
₹2,315.08
+12.20%
8.12%₹2,600.00₹1,900.00n/a36
Sep ’26₹1,968.60
₹2,314.31
+17.56%
8.19%₹2,600.00₹1,900.00n/a36
Aug ’26₹1,992.40
₹2,317.53
+16.32%
8.36%₹2,600.00₹1,900.00n/a38
Jul ’26₹2,183.60
₹2,316.13
+6.07%
8.41%₹2,650.00₹1,900.00n/a38
Jun ’26₹2,074.70
₹2,281.21
+9.95%
8.53%₹2,550.00₹1,810.00n/a39
May ’26₹2,208.10
₹2,158.41
-2.25%
8.83%₹2,550.00₹1,750.00n/a39
Apr ’26₹2,145.90
₹2,117.83
-1.31%
7.64%₹2,525.00₹1,750.00n/a40
Mar ’26₹1,902.95
₹2,077.55
+9.18%
6.75%₹2,330.00₹1,660.00n/a40
Feb ’26₹1,903.10
₹2,061.55
+8.33%
6.40%₹2,300.00₹1,660.00n/a40
Jan ’26₹1,788.40
₹2,001.80
+11.93%
8.21%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Dec ’25₹1,765.25
₹1,991.83
+12.84%
8.55%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Nov ’25₹1,744.40
₹1,993.93
+14.30%
8.46%₹2,300.00₹1,603.00₹2,102.2040
Oct ’25₹1,879.40
₹1,960.85
+4.33%
8.46%₹2,300.00₹1,613.00₹2,063.3040
Sep ’25₹1,780.80
₹1,949.97
+9.50%
8.27%₹2,300.00₹1,613.00₹1,968.6039
Aug ’25₹1,792.65
₹1,949.97
+8.78%
8.27%₹2,300.00₹1,613.00₹1,992.4039
Jul ’25₹1,808.10
₹1,879.23
+3.93%
9.53%₹2,300.00₹1,547.00₹2,183.6039
Jun ’25₹1,680.40
₹1,872.44
+11.43%
9.41%₹2,300.00₹1,547.00₹2,074.7039
May ’25₹1,623.95
₹2,029.38
+24.97%
8.31%₹2,300.00₹1,622.00₹2,208.1037
Apr ’25₹1,790.70
₹2,071.49
+15.68%
7.50%₹2,300.00₹1,600.00₹2,145.9037
Mar ’25₹1,727.70
₹2,073.11
+19.99%
7.55%₹2,300.00₹1,600.00₹1,902.9537
Feb ’25₹1,822.75
₹2,084.89
+14.38%
7.82%₹2,335.00₹1,600.00₹1,903.1038
Jan ’25₹1,909.15
₹2,056.08
+7.70%
9.18%₹2,450.00₹1,600.00₹1,788.4036
Dec ’24₹1,750.50
₹2,060.65
+17.72%
9.27%₹2,450.00₹1,600.00₹1,765.2537
Nov ’24₹1,724.40
₹2,085.55
+20.94%
10.52%₹2,622.00₹1,600.00₹1,744.4038
₹2.41k
Fair Value
13.6% sottovalutato sconto intrinseco
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 00:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kotak Mahindra Bank Limited è coperta da 64 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Jignesh ShialAmbit Capital