IDFC First Bank Limited

Report azionario NSEI:IDFCFIRSTB

Capitalizzazione di mercato: ₹660.5b

IDFC First Bank Valutazione

IDFCFIRSTB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDFCFIRSTB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹14.77
Fair Value
448.6% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IDFCFIRSTB ( ₹81.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹14.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDFCFIRSTB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDFCFIRSTB?

Metrica chiave: Poiché IDFCFIRSTB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDFCFIRSTB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDFCFIRSTB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IDFCFIRSTB su PE?
Rapporto PE46x
Utili₹14.37b
Cap. di mercato₹660.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDFCFIRSTB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDFCFIRSTB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
BANKINDIA Bank of India
7x7.21%₹671.0b
YESBANK Yes Bank
25.7x24.42%₹726.6b
FEDERALBNK Federal Bank
14.9x16.57%₹588.1b
IOB Indian Overseas Bank
17.6xn/a₹775.1b
IDFCFIRSTB IDFC First Bank
46x36.93%₹660.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDFCFIRSTB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDFCFIRSTB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IDFCFIRSTB 46.0xMedia del settore 11.9xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDFCFIRSTB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDFCFIRSTB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDFCFIRSTB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDFCFIRSTB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDFCFIRSTB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹81.01
₹81.24
+0.28%
10.61%₹100.00₹68.00n/a17
Nov ’26₹81.77
₹78.18
-4.39%
8.98%₹89.00₹65.00n/a17
Oct ’26₹69.02
₹76.53
+10.88%
8.82%₹85.00₹63.00n/a17
Sep ’26₹68.94
₹76.53
+11.01%
8.82%₹85.00₹63.00n/a17
Aug ’26₹67.58
₹75.17
+11.23%
10.83%₹85.00₹55.00n/a18
Jul ’26₹77.24
₹73.11
-5.35%
13.17%₹90.00₹49.00n/a18
Jun ’26₹67.97
₹71.11
+4.61%
12.89%₹85.00₹49.00n/a19
May ’26₹64.89
₹69.32
+6.82%
14.19%₹85.00₹49.00n/a19
Apr ’26₹57.17
₹66.68
+16.64%
12.99%₹85.00₹50.00n/a19
Mar ’26₹58.39
₹67.00
+14.75%
13.31%₹85.00₹50.00n/a19
Feb ’26₹61.95
₹67.00
+8.15%
13.31%₹85.00₹50.00n/a19
Jan ’26₹64.19
₹71.58
+11.51%
15.35%₹95.00₹56.00n/a19
Dec ’25₹64.08
₹72.47
+13.10%
15.63%₹95.00₹56.00n/a19
Nov ’25₹67.15
₹73.06
+8.79%
15.05%₹95.00₹58.00₹81.7718
Oct ’25₹73.44
₹84.17
+14.61%
11.04%₹98.00₹63.00₹69.0218
Sep ’25₹73.84
₹84.50
+14.44%
10.59%₹98.00₹63.00₹68.9418
Aug ’25₹75.39
₹84.33
+11.86%
10.39%₹98.00₹63.00₹67.5818
Jul ’25₹81.14
₹90.50
+11.54%
13.10%₹107.00₹64.00₹77.2418
Jun ’25₹76.40
₹90.50
+18.46%
13.10%₹107.00₹64.00₹67.9718
May ’25₹82.15
₹89.83
+9.35%
13.26%₹107.00₹64.00₹64.8918
Apr ’25₹77.50
₹90.19
+16.37%
12.50%₹107.00₹64.00₹57.1716
Mar ’25₹82.20
₹90.57
+10.18%
12.81%₹107.00₹64.00₹58.3914
Feb ’25₹83.40
₹90.64
+8.68%
12.62%₹107.00₹65.00₹61.9514
Jan ’25₹87.80
₹94.21
+7.31%
14.00%₹114.00₹65.00₹64.1914
Dec ’24₹86.10
₹91.67
+6.47%
14.62%₹114.00₹65.00₹64.0815
Nov ’24₹81.10
₹91.87
+13.28%
14.18%₹114.00₹68.00₹67.1515
₹81.23
Fair Value
0.3% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 01:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/17 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IDFC First Bank Limited è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAxis Capital Limited
Jayant KharoteAxis Capital Limited