Karur Vysya Bank Valutazione
590003 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 590003 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 590003 ( ₹209.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹210.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 590003 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 590003?
Metrica chiave: Poiché 590003 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 590003 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | ₹18.00b |
| Cap. di mercato | ₹170.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 590003 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
CUB City Union Bank | 11.6x | 9.9% | ₹125.3b |
RBLBANK RBL Bank | 7.9x | 25.3% | ₹96.3b |
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank | 5x | 1.6% | ₹105.2b |
533295 Punjab & Sind Bank | 44.6x | n/a | ₹314.7b |
590003 Karur Vysya Bank | 9.4x | 9.3% | ₹170.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 590003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 590003's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 590003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 590003's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 590003 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹209.55 | ₹258.50 +23.4% | 12.7% | ₹325.00 | ₹201.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₹226.00 | ₹264.36 +17.0% | 10.9% | ₹325.00 | ₹217.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹236.65 | ₹259.36 +9.6% | 8.5% | ₹300.00 | ₹217.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹227.60 | ₹259.36 +14.0% | 8.5% | ₹300.00 | ₹217.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹214.15 | ₹251.09 +17.3% | 6.8% | ₹275.00 | ₹227.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹222.65 | ₹248.64 +11.7% | 6.2% | ₹275.00 | ₹227.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹225.95 | ₹246.82 +9.2% | 5.6% | ₹275.00 | ₹227.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹207.15 | ₹231.18 +11.6% | 5.6% | ₹252.00 | ₹210.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹196.90 | ₹228.00 +15.8% | 4.6% | ₹250.00 | ₹210.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹203.85 | ₹209.36 +2.7% | 6.5% | ₹230.00 | ₹185.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹186.10 | ₹208.00 +11.8% | 6.5% | ₹230.00 | ₹185.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₹186.30 | ₹208.00 +11.6% | 6.5% | ₹230.00 | ₹185.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₹198.30 | ₹210.30 +6.1% | 5.7% | ₹230.00 | ₹195.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹171.00 | ₹175.60 +2.7% | 5.2% | ₹187.00 | ₹155.00 | ₹226.00 | 10 |
| Dec ’24 | ₹155.50 | ₹175.60 +12.9% | 5.2% | ₹187.00 | ₹155.00 | ₹236.65 | 10 |
| Nov ’24 | ₹147.95 | ₹173.60 +17.3% | 5.8% | ₹187.00 | ₹155.00 | ₹227.60 | 10 |
| Oct ’24 | ₹133.95 | ₹164.30 +22.7% | 7.1% | ₹183.00 | ₹145.00 | ₹214.15 | 10 |
| Sep ’24 | ₹122.00 | ₹164.30 +34.7% | 7.1% | ₹183.00 | ₹145.00 | ₹222.65 | 10 |
| Aug ’24 | ₹125.95 | ₹163.80 +30.1% | 7.6% | ₹183.00 | ₹145.00 | ₹225.95 | 10 |
| Jul ’24 | ₹124.60 | ₹153.90 +23.5% | 11.0% | ₹175.00 | ₹125.00 | ₹207.15 | 10 |
| Jun ’24 | ₹107.80 | ₹148.22 +37.5% | 9.9% | ₹173.00 | ₹125.00 | ₹196.90 | 9 |
| May ’24 | ₹97.90 | ₹140.63 +43.6% | 10.0% | ₹165.00 | ₹120.00 | ₹203.85 | 8 |
| Apr ’24 | ₹104.20 | ₹140.63 +35.0% | 10.0% | ₹165.00 | ₹120.00 | ₹186.10 | 8 |
| Mar ’24 | ₹101.30 | ₹140.63 +38.8% | 10.0% | ₹165.00 | ₹120.00 | ₹186.30 | 8 |
| Feb ’24 | ₹104.55 | ₹140.63 +34.5% | 10.0% | ₹165.00 | ₹120.00 | ₹198.30 | 8 |
| Jan ’24 | ₹113.15 | ₹124.71 +10.2% | 13.4% | ₹158.00 | ₹100.00 | ₹171.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 11:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Karur Vysya Bank Limited è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Yuvraj Choudhary | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |