Equitas Small Finance Bank Valutazione
543243 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543243 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543243 ( ₹64.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹45.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543243 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543243?
Metrica chiave: Poiché 543243 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543243 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.8x |
| Guadagni | ₹1.47b |
| Cap. di mercato | ₹73.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543243 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
KTKBANK Karnataka Bank | 5.8x | 8.16% | ₹75.0b |
TMB Tamilnad Mercantile Bank | 6x | n/a | ₹71.3b |
SOUTHBANK South Indian Bank | 5.7x | 4.35% | ₹74.9b |
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank | 5.3x | 0.54% | ₹112.2b |
543243 Equitas Small Finance Bank | 49.8x | 52.04% | ₹73.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543243 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543243's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543243 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543243's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.8x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543243 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹64.31 | ₹73.17 +13.77% | 14.06% | ₹98.00 | ₹60.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | ₹67.06 | ₹74.83 +11.59% | 16.34% | ₹100.00 | ₹55.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | ₹56.85 | ₹76.88 +35.24% | 14.28% | ₹100.00 | ₹60.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | ₹57.02 | ₹78.19 +37.12% | 15.40% | ₹100.00 | ₹60.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | ₹66.70 | ₹80.13 +20.13% | 18.05% | ₹110.00 | ₹60.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | ₹64.93 | ₹81.44 +25.42% | 18.26% | ₹110.00 | ₹60.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | ₹62.36 | ₹81.44 +30.59% | 18.26% | ₹110.00 | ₹60.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹71.02 | ₹98.00 +37.99% | 12.20% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹76.97 | ₹99.88 +29.76% | 12.89% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹81.23 | ₹101.13 +24.49% | 12.92% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹80.29 | ₹102.75 +27.97% | 12.72% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₹96.30 | ₹122.06 +26.75% | 7.67% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ₹92.45 | ₹121.75 +31.69% | 7.67% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₹97.07 | ₹122.20 +25.89% | 7.75% | ₹137.00 | ₹100.00 | ₹67.06 | 15 |
| Apr ’25 | ₹93.97 | ₹120.44 +28.17% | 9.45% | ₹143.00 | ₹100.00 | ₹56.85 | 16 |
| Mar ’25 | ₹101.47 | ₹120.44 +18.69% | 9.45% | ₹143.00 | ₹100.00 | ₹57.02 | 16 |
| Feb ’25 | ₹103.50 | ₹120.44 +16.36% | 9.45% | ₹143.00 | ₹100.00 | ₹66.70 | 16 |
| Jan ’25 | ₹107.10 | ₹114.13 +6.57% | 7.36% | ₹130.00 | ₹101.00 | ₹64.93 | 15 |
| Dec ’24 | ₹95.11 | ₹114.13 +20.00% | 7.36% | ₹130.00 | ₹101.00 | ₹62.36 | 15 |
| Nov ’24 | ₹94.53 | ₹114.13 +20.74% | 7.36% | ₹130.00 | ₹101.00 | ₹71.02 | 15 |
| Oct ’24 | ₹89.58 | ₹105.93 +18.26% | 8.08% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹76.97 | 15 |
| Sep ’24 | ₹88.79 | ₹106.21 +19.62% | 8.28% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹81.23 | 14 |
| Aug ’24 | ₹91.82 | ₹106.21 +15.68% | 8.28% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹80.29 | 14 |
| Jul ’24 | ₹90.13 | ₹98.07 +8.81% | 9.44% | ₹115.00 | ₹85.00 | ₹96.30 | 14 |
| Jun ’24 | ₹87.67 | ₹88.77 +1.25% | 12.72% | ₹104.00 | ₹57.00 | ₹92.45 | 13 |
| May ’24 | ₹68.89 | ₹76.43 +10.94% | 13.42% | ₹95.00 | ₹57.00 | ₹97.07 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 12:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Equitas Small Finance Bank Limited è coperta da 27 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuvraj Choudhary | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Praveen Agarwal | Axis Capital Limited |