Equitas Small Finance Bank Valutazione
543243 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543243 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543243 ( ₹62.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹41.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543243 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543243?
Metrica chiave: Poiché 543243 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543243 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | ₹4.48b |
| Cap. di mercato | ₹71.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543243 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
KTKBANK Karnataka Bank | 5.8x | 7.8% | ₹78.4b |
TMB Tamilnad Mercantile Bank | 6.2x | n/a | ₹70.2b |
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank | 5.3x | 1.6% | ₹107.1b |
RBLBANK RBL Bank | 8.1x | 25.9% | ₹96.2b |
543243 Equitas Small Finance Bank | 15.9x | 46.0% | ₹71.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543243 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543243's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543243 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543243's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543243 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹62.58 | ₹82.69 +32.1% | 17.7% | ₹110.00 | ₹60.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹71.02 | ₹98.00 +38.0% | 12.2% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹76.97 | ₹99.88 +29.8% | 12.9% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹81.23 | ₹101.13 +24.5% | 12.9% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹80.29 | ₹102.75 +28.0% | 12.7% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₹96.30 | ₹122.06 +26.8% | 7.7% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ₹92.45 | ₹121.75 +31.7% | 7.7% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₹97.07 | ₹122.20 +25.9% | 7.8% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹93.97 | ₹120.44 +28.2% | 9.4% | ₹143.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹101.47 | ₹120.44 +18.7% | 9.4% | ₹143.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₹103.50 | ₹120.44 +16.4% | 9.4% | ₹143.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹107.10 | ₹114.13 +6.6% | 7.4% | ₹130.00 | ₹101.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹95.11 | ₹114.13 +20.0% | 7.4% | ₹130.00 | ₹101.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹94.53 | ₹114.13 +20.7% | 7.4% | ₹130.00 | ₹101.00 | ₹71.02 | 15 |
| Oct ’24 | ₹89.58 | ₹105.93 +18.3% | 8.1% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹76.97 | 15 |
| Sep ’24 | ₹88.79 | ₹106.21 +19.6% | 8.3% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹81.23 | 14 |
| Aug ’24 | ₹91.82 | ₹106.21 +15.7% | 8.3% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹80.29 | 14 |
| Jul ’24 | ₹90.13 | ₹98.07 +8.8% | 9.4% | ₹115.00 | ₹85.00 | ₹96.30 | 14 |
| Jun ’24 | ₹87.67 | ₹88.77 +1.3% | 12.7% | ₹104.00 | ₹57.00 | ₹92.45 | 13 |
| May ’24 | ₹68.89 | ₹76.43 +10.9% | 13.4% | ₹95.00 | ₹57.00 | ₹97.07 | 14 |
| Apr ’24 | ₹67.07 | ₹73.57 +9.7% | 12.0% | ₹93.00 | ₹57.00 | ₹93.97 | 14 |
| Mar ’24 | ₹72.63 | ₹73.08 +0.6% | 12.6% | ₹93.00 | ₹57.00 | ₹101.47 | 13 |
| Feb ’24 | ₹53.35 | ₹66.92 +25.4% | 7.2% | ₹75.00 | ₹57.00 | ₹103.50 | 12 |
| Jan ’24 | ₹58.40 | ₹66.50 +13.9% | 7.7% | ₹75.00 | ₹57.00 | ₹107.10 | 12 |
| Dec ’23 | ₹56.00 | ₹63.91 +14.1% | 7.2% | ₹70.00 | ₹55.00 | ₹95.11 | 11 |
| Nov ’23 | ₹51.00 | ₹63.30 +24.1% | 11.2% | ₹80.00 | ₹55.00 | ₹94.53 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Union Bank of India
₹878.2b
Provides various banking products and services.
UNIONBANK
₹119.79
7D
4.0%
1Y
12.0%
Utkarsh Small Finance Bank
₹39.8b
Provides banking and financial services in India.
543942
₹36.25
7D
0.8%
1Y
-28.2%
South Indian Bank
₹58.7b
Provides various banking products and services in India.
SOUTHBANK
₹22.83
7D
0.1%
1Y
-6.6%