Equitas Small Finance Bank Limited

BSE:543243 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹82.9b

Equitas Small Finance Bank Valutazione

543243 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543243 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹33.63
Fair Value
115.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543243 ( ₹72.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹33.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543243 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543243?

Metrica chiave: Poiché 543243 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543243. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543243 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543243 su PE?
Rapporto PE18.5x
Guadagni₹4.48b
Cap. di mercato₹82.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543243 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543243 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
KTKBANK Karnataka Bank
5.4x6.1%₹72.6b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.3x1.6%₹107.9b
RBLBANK RBL Bank
9.7x30.8%₹96.1b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
6.3xn/a₹70.8b
543243 Equitas Small Finance Bank
18.5x46.4%₹82.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543243 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543243's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
543243 18.5xMedia del settore 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543243 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543243's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543243 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543243 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543243 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹72.44
₹81.13
+12.0%
18.1%₹110.00₹60.00n/a16
Jan ’26₹64.93
₹81.44
+25.4%
18.3%₹110.00₹60.00n/a16
Dec ’25₹62.36
₹81.44
+30.6%
18.3%₹110.00₹60.00n/a16
Nov ’25₹71.02
₹98.00
+38.0%
12.2%₹120.00₹75.00n/a16
Oct ’25₹76.97
₹99.88
+29.8%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Sep ’25₹81.23
₹101.13
+24.5%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Aug ’25₹80.29
₹102.75
+28.0%
12.7%₹120.00₹75.00n/a16
Jul ’25₹96.30
₹122.06
+26.8%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
Jun ’25₹92.45
₹121.75
+31.7%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
May ’25₹97.07
₹122.20
+25.9%
7.8%₹137.00₹100.00n/a15
Apr ’25₹93.97
₹120.44
+28.2%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Mar ’25₹101.47
₹120.44
+18.7%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Feb ’25₹103.50
₹120.44
+16.4%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Jan ’25₹107.10
₹114.13
+6.6%
7.4%₹130.00₹101.00₹64.9315
Dec ’24₹95.11
₹114.13
+20.0%
7.4%₹130.00₹101.00₹62.3615
Nov ’24₹94.53
₹114.13
+20.7%
7.4%₹130.00₹101.00₹71.0215
Oct ’24₹89.58
₹105.93
+18.3%
8.1%₹121.00₹90.00₹76.9715
Sep ’24₹88.79
₹106.21
+19.6%
8.3%₹121.00₹90.00₹81.2314
Aug ’24₹91.82
₹106.21
+15.7%
8.3%₹121.00₹90.00₹80.2914
Jul ’24₹90.13
₹98.07
+8.8%
9.4%₹115.00₹85.00₹96.3014
Jun ’24₹87.67
₹88.77
+1.3%
12.7%₹104.00₹57.00₹92.4513
May ’24₹68.89
₹76.43
+10.9%
13.4%₹95.00₹57.00₹97.0714
Apr ’24₹67.07
₹73.57
+9.7%
12.0%₹93.00₹57.00₹93.9714
Mar ’24₹72.63
₹73.08
+0.6%
12.6%₹93.00₹57.00₹101.4713
Feb ’24₹53.35
₹66.92
+25.4%
7.2%₹75.00₹57.00₹103.5012
Jan ’24₹58.40
₹66.50
+13.9%
7.7%₹75.00₹57.00₹107.1012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹80.79
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 21:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Equitas Small Finance Bank Limited è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Jai MundhraBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.