Union Bank of India Valutazione
532477 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532477 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532477 ( ₹119.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹165.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532477 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532477?
Metrica chiave: Poiché 532477 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532477 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | ₹153.46b |
| Cap. di mercato | ₹907.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532477 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
CANBK Canara Bank | 5.6x | 6.3% | ₹902.0b |
IOB Indian Overseas Bank | 32.3x | n/a | ₹956.1b |
IDBI IDBI Bank | 12.1x | n/a | ₹816.1b |
INDIANB Indian Bank | 7.2x | 6.8% | ₹715.2b |
532477 Union Bank of India | 5.9x | 5.0% | ₹907.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532477 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532477's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532477 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532477's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532477 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹119.20 | ₹145.11 +21.7% | 11.5% | ₹170.00 | ₹120.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹121.65 | ₹145.11 +19.3% | 11.5% | ₹170.00 | ₹120.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹117.85 | ₹145.11 +23.1% | 11.5% | ₹170.00 | ₹120.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹121.85 | ₹159.00 +30.5% | 9.6% | ₹180.00 | ₹130.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹121.55 | ₹159.10 +30.9% | 9.6% | ₹180.00 | ₹130.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹135.20 | ₹161.10 +19.2% | 7.6% | ₹180.00 | ₹144.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹135.40 | ₹165.30 +22.1% | 6.4% | ₹180.00 | ₹150.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹160.20 | ₹164.80 +2.9% | 6.2% | ₹180.00 | ₹150.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹154.25 | ₹164.80 +6.8% | 8.2% | ₹180.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹156.70 | ₹163.30 +4.2% | 8.3% | ₹180.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹146.70 | ₹159.75 +8.9% | 7.8% | ₹175.00 | ₹135.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹144.60 | ₹157.25 +8.7% | 7.7% | ₹171.00 | ₹135.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹120.80 | ₹127.38 +5.4% | 11.5% | ₹150.00 | ₹105.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹108.80 | ₹123.63 +13.6% | 7.9% | ₹140.00 | ₹105.00 | ₹121.65 | 8 |
| Nov ’24 | ₹103.20 | ₹121.75 +18.0% | 6.2% | ₹130.00 | ₹105.00 | ₹117.85 | 8 |
| Oct ’24 | ₹106.31 | ₹107.50 +1.1% | 13.5% | ₹124.00 | ₹82.00 | ₹121.85 | 6 |
| Sep ’24 | ₹86.26 | ₹100.00 +15.9% | 9.3% | ₹110.00 | ₹82.00 | ₹121.55 | 6 |
| Aug ’24 | ₹89.68 | ₹100.00 +11.5% | 9.3% | ₹110.00 | ₹82.00 | ₹135.20 | 6 |
| Jul ’24 | ₹72.27 | ₹87.40 +20.9% | 7.3% | ₹95.00 | ₹80.00 | ₹135.40 | 5 |
| Jun ’24 | ₹72.26 | ₹88.75 +22.8% | 7.3% | ₹95.00 | ₹80.00 | ₹160.20 | 4 |
| May ’24 | ₹75.87 | ₹75.75 -0.2% | 33.6% | ₹100.00 | ₹33.00 | ₹154.25 | 4 |
| Apr ’24 | ₹66.49 | ₹69.60 +4.7% | 37.2% | ₹100.00 | ₹33.00 | ₹156.70 | 5 |
| Mar ’24 | ₹67.42 | ₹70.60 +4.7% | 37.6% | ₹100.00 | ₹33.00 | ₹146.70 | 5 |
| Feb ’24 | ₹73.95 | ₹70.60 -4.5% | 37.6% | ₹100.00 | ₹33.00 | ₹144.60 | 5 |
| Jan ’24 | ₹80.40 | ₹55.60 -30.8% | 32.2% | ₹85.00 | ₹33.00 | ₹120.80 | 5 |
| Dec ’23 | ₹81.50 | ₹55.60 -31.8% | 32.2% | ₹85.00 | ₹33.00 | ₹108.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 05:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Union Bank of India è coperta da 52 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Yuvraj Choudhary | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Vaibhav Agrawal | Angel Broking Private Limited |