Subros Limited

NSEI:SUBROS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹51.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Subros Valutazione

SUBROS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUBROS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SUBROS ( ₹751.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹251.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUBROS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUBROS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SUBROS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.6x
Valore d'impresa/EBITDA17.5x
Rapporto PEG1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUBROS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUBROS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
500039 Banco Products (India)
18xn/a₹48.9b
520057 JTEKT India
41.9x19.6%₹43.2b
PRICOLLTD Pricol
39.2x24.0%₹60.5b
505242 Dynamatic Technologies
58.7x29.4%₹53.9b
SUBROS Subros
43.1x24.4%₹51.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUBROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUBROS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUBROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUBROS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUBROS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.1x
Rapporto equo PE 39.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUBROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUBROS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹787.15
₹827.33
+5.1%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Aug ’25₹681.70
₹714.67
+4.8%
9.0%₹791.00₹634.00n/a3
Jul ’25₹767.20
₹728.25
-5.1%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
Jun ’25₹609.20
₹728.25
+19.5%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
May ’25₹622.60
₹700.75
+12.6%
11.4%₹791.00₹609.00n/a4
Apr ’25₹548.95
₹629.60
+14.7%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Mar ’25₹596.65
₹629.60
+5.5%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Feb ’25₹660.00
₹594.75
-9.9%
26.9%₹791.00₹345.00n/a4
Jan ’25₹563.40
₹514.00
-8.8%
19.7%₹609.00₹345.00n/a4
Dec ’24₹430.95
₹484.25
+12.4%
17.6%₹570.00₹345.00n/a4
Nov ’24₹366.75
₹427.00
+16.4%
13.6%₹473.00₹345.00n/a3
Oct ’24₹389.05
₹427.00
+9.8%
13.6%₹473.00₹345.00n/a3
Sep ’24₹411.35
₹427.00
+3.8%
13.6%₹473.00₹345.00₹792.653
Aug ’24₹427.75
₹359.67
-15.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹681.703
Jul ’24₹438.00
₹359.67
-17.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹767.203
Jun ’24₹323.35
₹400.75
+23.9%
18.3%₹524.00₹340.00₹609.204
May ’24₹308.15
₹391.00
+26.9%
20.7%₹524.00₹314.00₹622.604
Apr ’24₹300.05
₹391.00
+30.3%
20.7%₹524.00₹314.00₹548.954
Mar ’24₹282.40
₹391.00
+38.5%
20.7%₹524.00₹314.00₹596.654
Feb ’24₹296.45
₹390.75
+31.8%
20.8%₹524.00₹314.00₹660.004
Jan ’24₹299.25
₹413.25
+38.1%
16.5%₹524.00₹339.00₹563.404
Dec ’23₹296.90
₹413.25
+39.2%
16.5%₹524.00₹339.00₹430.954
Nov ’23₹329.40
₹395.50
+20.1%
11.2%₹450.00₹339.00₹366.754
Oct ’23₹363.80
₹395.50
+8.7%
11.2%₹450.00₹339.00₹389.054
Sep ’23₹337.35
₹395.50
+17.2%
11.2%₹450.00₹339.00₹411.354

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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