Subros Limited

Report azionario NSEI:SUBROS

Capitalizzazione di mercato: ₹70.1b

Subros Valutazione

SUBROS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUBROS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹443.52
Fair Value
142.5% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUBROS ( ₹1075.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹443.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUBROS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUBROS?

Metrica chiave: Poiché SUBROS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUBROS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUBROS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SUBROS su PE?
Rapporto PE44.9x
Utili₹1.56b
Cap. di mercato₹70.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUBROS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUBROS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
532509 Suprajit Engineering
56.1x36.62%₹61.3b
PRICOLLTD Pricol
38.3x22.23%₹65.7b
535602 Sharda Motor Industries
18.3xn/a₹61.7b
FIEMIND Fiem Industries
25x15.76%₹53.3b
SUBROS Subros
44.9x20.86%₹70.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUBROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUBROS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SUBROS 44.9xMedia del settore 33.8xNo. of Companies17PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUBROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUBROS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUBROS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.9x
Rapporto equo PE 40.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUBROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUBROS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,075.50
₹879.00
-18.27%
5.08%₹936.00₹827.00n/a3
Oct ’26₹1,090.70
₹879.00
-19.41%
5.08%₹936.00₹827.00n/a3
Sep ’26₹921.65
₹879.00
-4.63%
5.08%₹936.00₹827.00n/a3
Aug ’26₹840.45
₹826.00
-1.72%
3.21%₹858.00₹793.00n/a3
Jul ’26₹950.65
₹826.00
-13.11%
3.21%₹858.00₹793.00n/a3
Jun ’26₹727.85
₹826.00
+13.48%
3.21%₹858.00₹793.00n/a3
May ’26₹599.70
₹822.67
+37.18%
3.74%₹858.00₹783.00n/a3
Apr ’26₹571.55
₹821.67
+43.76%
3.73%₹858.00₹783.00n/a3
Mar ’26₹570.75
₹821.67
+43.96%
3.73%₹858.00₹783.00n/a3
Feb ’26₹649.80
₹821.67
+26.45%
3.73%₹858.00₹783.00n/a3
Jan ’26₹637.95
₹831.67
+30.37%
2.30%₹858.00₹813.00n/a3
Dec ’25₹626.20
₹831.67
+32.81%
2.30%₹858.00₹813.00n/a3
Nov ’25₹647.75
₹827.33
+27.72%
2.88%₹858.00₹800.00n/a3
Oct ’25₹759.55
₹827.33
+8.92%
2.88%₹858.00₹800.00₹1,090.703
Sep ’25₹792.65
₹779.00
-1.72%
11.07%₹858.00₹634.00₹921.654
Aug ’25₹681.70
₹714.67
+4.84%
8.98%₹791.00₹634.00₹840.453
Jul ’25₹767.20
₹728.25
-5.08%
8.29%₹791.00₹634.00₹950.654
Jun ’25₹609.20
₹728.25
+19.54%
8.29%₹791.00₹634.00₹727.854
May ’25₹622.60
₹700.75
+12.55%
11.43%₹791.00₹609.00₹599.704
Apr ’25₹548.95
₹629.60
+14.69%
25.31%₹791.00₹345.00₹571.555
Mar ’25₹596.65
₹629.60
+5.52%
25.31%₹791.00₹345.00₹570.755
Feb ’25₹660.00
₹594.75
-9.89%
26.93%₹791.00₹345.00₹649.804
Jan ’25₹563.40
₹514.00
-8.77%
19.71%₹609.00₹345.00₹637.954
Dec ’24₹430.95
₹484.25
+12.37%
17.60%₹570.00₹345.00₹626.204
Nov ’24₹366.75
₹427.00
+16.43%
13.61%₹473.00₹345.00₹647.753
Oct ’24₹389.05
₹427.00
+9.75%
13.61%₹473.00₹345.00₹759.553
₹879.25
Fair Value
22.3% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/21 02:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Subros Limited è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Mihir VoraEquirus Securities Private Limited
null nullEquirus Securities Private Limited