Subros Limited

NSEI:SUBROS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹44.1b

Subros Valutazione

SUBROS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUBROS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SUBROS ( ₹676.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1223.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUBROS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUBROS?

Metrica chiave: Poiché SUBROS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUBROS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUBROS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUBROS su PE?
Rapporto PE34.3x
Guadagni₹1.29b
Cap. di mercato₹44.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUBROS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUBROS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
520057 JTEKT India
49x12.6%₹45.3b
FIEMIND Fiem Industries
21.7x16.3%₹40.3b
535602 Sharda Motor Industries
16.9xn/a₹54.0b
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%₹32.8b
SUBROS Subros
34.3x24.2%₹44.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUBROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUBROS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%US$382.34m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$97.80k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SUBROS 34.3xMedia del settore 33.2xNo. of Companies18PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUBROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUBROS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUBROS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.3x
Rapporto equo PE 35.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUBROS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUBROS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹676.15
₹831.67
+23.0%
2.3%₹858.00₹813.00n/a3
Dec ’25₹626.20
₹831.67
+32.8%
2.3%₹858.00₹813.00n/a3
Nov ’25₹647.75
₹827.33
+27.7%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Oct ’25₹759.55
₹827.33
+8.9%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Sep ’25₹792.65
₹779.00
-1.7%
11.1%₹858.00₹634.00n/a4
Aug ’25₹681.70
₹714.67
+4.8%
9.0%₹791.00₹634.00n/a3
Jul ’25₹767.20
₹728.25
-5.1%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
Jun ’25₹609.20
₹728.25
+19.5%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
May ’25₹622.60
₹700.75
+12.6%
11.4%₹791.00₹609.00n/a4
Apr ’25₹548.95
₹629.60
+14.7%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Mar ’25₹596.65
₹629.60
+5.5%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Feb ’25₹660.00
₹594.75
-9.9%
26.9%₹791.00₹345.00n/a4
Jan ’25₹563.40
₹514.00
-8.8%
19.7%₹609.00₹345.00₹637.954
Dec ’24₹430.95
₹484.25
+12.4%
17.6%₹570.00₹345.00₹626.204
Nov ’24₹366.75
₹427.00
+16.4%
13.6%₹473.00₹345.00₹647.753
Oct ’24₹389.05
₹427.00
+9.8%
13.6%₹473.00₹345.00₹759.553
Sep ’24₹411.35
₹427.00
+3.8%
13.6%₹473.00₹345.00₹792.653
Aug ’24₹427.75
₹359.67
-15.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹681.703
Jul ’24₹438.00
₹359.67
-17.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹767.203
Jun ’24₹323.35
₹400.75
+23.9%
18.3%₹524.00₹340.00₹609.204
May ’24₹308.15
₹391.00
+26.9%
20.7%₹524.00₹314.00₹622.604
Apr ’24₹300.05
₹391.00
+30.3%
20.7%₹524.00₹314.00₹548.954
Mar ’24₹282.40
₹391.00
+38.5%
20.7%₹524.00₹314.00₹596.654
Feb ’24₹296.45
₹390.75
+31.8%
20.8%₹524.00₹314.00₹660.004
Jan ’24₹299.25
₹413.25
+38.1%
16.5%₹524.00₹339.00₹563.404

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 16:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Subros Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Abhishek JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.