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CEAT Valutazione
CEATLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEATLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEATLTD ( ₹2707.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1698.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEATLTD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEATLTD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEATLTD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹124.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEATLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
530007 JK Tyre & Industries | 13.2x | 15.8% | ₹113.8b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 20x | 15.0% | ₹333.9b |
509243 TVS Srichakra | 33.7x | 1.0% | ₹31.9b |
MRF MRF | 27.4x | 8.0% | ₹577.2b |
CEATLTD CEAT | 19x | 12.4% | ₹124.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEATLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEATLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEATLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEATLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEATLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,054.90 | ₹2,970.37 -2.8% | 14.2% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹2,756.30 | ₹2,921.63 +6.0% | 13.4% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₹2,626.55 | ₹2,920.58 +11.2% | 13.5% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹2,837.30 | ₹2,880.26 +1.5% | 14.8% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹2,358.20 | ₹2,864.11 +21.5% | 15.1% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹2,569.00 | ₹2,865.42 +11.5% | 14.9% | ₹3,323.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹2,652.95 | ₹2,912.79 +9.8% | 16.3% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹2,843.35 | ₹2,905.42 +2.2% | 16.1% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₹2,616.55 | ₹2,897.53 +10.7% | 16.2% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹2,431.00 | ₹2,387.35 -1.8% | 18.0% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | ₹2,171.90 | ₹2,327.83 +7.2% | 20.4% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹2,111.40 | ₹2,332.00 +10.4% | 20.5% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | ₹2,122.05 | ₹2,274.28 +7.2% | 22.6% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹3,193.85 | 18 |
| Sep ’24 | ₹2,256.05 | ₹2,264.28 +0.4% | 22.8% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,756.30 | 18 |
| Aug ’24 | ₹2,450.40 | ₹2,212.74 -9.7% | 22.1% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,626.55 | 19 |
| Jul ’24 | ₹2,077.40 | ₹1,929.67 -7.1% | 17.6% | ₹2,375.00 | ₹1,200.00 | ₹2,837.30 | 18 |
| Jun ’24 | ₹1,928.20 | ₹1,848.33 -4.1% | 16.0% | ₹2,316.00 | ₹1,200.00 | ₹2,358.20 | 18 |
| May ’24 | ₹1,557.20 | ₹1,597.94 +2.6% | 17.0% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,569.00 | 17 |
| Apr ’24 | ₹1,450.55 | ₹1,596.47 +10.1% | 16.9% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,652.95 | 17 |
| Mar ’24 | ₹1,418.90 | ₹1,594.29 +12.4% | 17.0% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,843.35 | 17 |
| Feb ’24 | ₹1,528.05 | ₹1,599.88 +4.7% | 17.1% | ₹1,961.00 | ₹1,030.00 | ₹2,616.55 | 17 |
| Jan ’24 | ₹1,642.50 | ₹1,586.71 -3.4% | 16.4% | ₹1,967.00 | ₹1,120.00 | ₹2,431.00 | 17 |
| Dec ’23 | ₹1,856.45 | ₹1,586.71 -14.5% | 16.4% | ₹1,967.00 | ₹1,120.00 | ₹2,171.90 | 17 |
| Nov ’23 | ₹1,556.10 | ₹1,338.88 -14.0% | 20.1% | ₹1,750.00 | ₹750.00 | ₹2,111.40 | 17 |
| Oct ’23 | ₹1,573.60 | ₹1,290.63 -18.0% | 19.2% | ₹1,635.00 | ₹750.00 | ₹2,122.05 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.