CEAT Limited

NSEI:CEATLTD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹117.8b

CEAT Valutazione

CEATLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEATLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CEATLTD ( ₹2932.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2029.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEATLTD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEATLTD?

Metrica chiave: Poiché CEATLTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEATLTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEATLTD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CEATLTD su PE?
Rapporto PE20.9x
Guadagni₹5.66b
Cap. di mercato₹117.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEATLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEATLTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
530007 JK Tyre & Industries
13.8x18.6%₹100.0b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
22.8x17.8%₹320.0b
509243 TVS Srichakra
43x19.2%₹27.5b
MRF MRF
27x10.9%₹528.0b
20.9x19.5%₹117.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEATLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEATLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$389.55m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.81k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CEATLTD 20.9xMedia del settore 30.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEATLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 30.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEATLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEATLTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEATLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEATLTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,932.85
₹3,266.61
+11.4%
13.2%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Nov ’25₹2,809.55
₹3,236.06
+15.2%
12.8%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Oct ’25₹3,193.85
₹2,970.37
-7.0%
14.2%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Sep ’25₹2,756.30
₹2,921.63
+6.0%
13.4%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Aug ’25₹2,626.55
₹2,920.58
+11.2%
13.5%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Jul ’25₹2,837.30
₹2,880.26
+1.5%
14.8%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
Jun ’25₹2,358.20
₹2,864.11
+21.5%
15.1%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
May ’25₹2,569.00
₹2,865.42
+11.5%
14.9%₹3,323.00₹1,670.00n/a19
Apr ’25₹2,652.95
₹2,912.79
+9.8%
16.3%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Mar ’25₹2,843.35
₹2,905.42
+2.2%
16.1%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Feb ’25₹2,616.55
₹2,897.53
+10.7%
16.2%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Jan ’25₹2,431.00
₹2,387.35
-1.8%
18.0%₹2,950.00₹1,400.00n/a17
Dec ’24₹2,171.90
₹2,327.83
+7.2%
20.4%₹2,950.00₹1,400.00n/a18
Nov ’24₹2,111.40
₹2,332.00
+10.4%
20.5%₹2,950.00₹1,400.00₹2,809.5518
Oct ’24₹2,122.05
₹2,274.28
+7.2%
22.6%₹3,000.00₹1,200.00₹3,193.8518
Sep ’24₹2,256.05
₹2,264.28
+0.4%
22.8%₹3,000.00₹1,200.00₹2,756.3018
Aug ’24₹2,450.40
₹2,212.74
-9.7%
22.1%₹3,000.00₹1,200.00₹2,626.5519
Jul ’24₹2,077.40
₹1,929.67
-7.1%
17.6%₹2,375.00₹1,200.00₹2,837.3018
Jun ’24₹1,928.20
₹1,848.33
-4.1%
16.0%₹2,316.00₹1,200.00₹2,358.2018
May ’24₹1,557.20
₹1,597.94
+2.6%
17.0%₹1,961.00₹1,030.00₹2,569.0017
Apr ’24₹1,450.55
₹1,596.47
+10.1%
16.9%₹1,961.00₹1,030.00₹2,652.9517
Mar ’24₹1,418.90
₹1,594.29
+12.4%
17.0%₹1,961.00₹1,030.00₹2,843.3517
Feb ’24₹1,528.05
₹1,599.88
+4.7%
17.1%₹1,961.00₹1,030.00₹2,616.5517
Jan ’24₹1,642.50
₹1,586.71
-3.4%
16.4%₹1,967.00₹1,120.00₹2,431.0017
Dec ’23₹1,856.45
₹1,586.71
-14.5%
16.4%₹1,967.00₹1,120.00₹2,171.9017
Nov ’23₹1,556.10
₹1,338.88
-14.0%
20.1%₹1,750.00₹750.00₹2,111.4017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate