CEAT Valutazione
CEATLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEATLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEATLTD ( ₹3818.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹4532.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEATLTD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEATLTD?
Metrica chiave: Poiché CEATLTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEATLTD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.6x |
| Utili | ₹4.73b |
| Cap. di mercato | ₹154.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEATLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
530007 JK Tyre & Industries | 20.5x | 27.09% | ₹101.7b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 26.7x | 21.92% | ₹299.6b |
502355 Balkrishna Industries | 30.6x | 12.94% | ₹506.9b |
MRF MRF | 32.9x | 15.71% | ₹614.7b |
CEATLTD CEAT | 32.6x | 22.83% | ₹154.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEATLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEATLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEATLTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEATLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.6x |
| Rapporto equo PE | 39.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEATLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,818.10 | ₹3,704.61 -2.97% | 12.60% | ₹4,198.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | ₹3,655.50 | ₹3,702.44 +1.28% | 12.54% | ₹4,159.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | ₹3,778.70 | ₹3,675.17 -2.74% | 12.33% | ₹4,100.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | ₹3,332.00 | ₹3,578.61 +7.40% | 13.78% | ₹4,100.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | ₹2,876.30 | ₹3,354.88 +16.64% | 13.53% | ₹4,000.00 | ₹2,350.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | ₹2,532.50 | ₹3,354.88 +32.47% | 13.53% | ₹4,000.00 | ₹2,350.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | ₹2,922.70 | ₹3,365.47 +15.15% | 13.65% | ₹4,000.00 | ₹2,350.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | ₹3,198.05 | ₹3,458.50 +8.14% | 12.96% | ₹4,000.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | ₹3,078.15 | ₹3,266.61 +6.12% | 13.21% | ₹3,959.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹2,809.55 | ₹3,236.06 +15.18% | 12.84% | ₹3,959.00 | ₹2,350.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹3,193.85 | ₹2,970.37 -7.00% | 14.20% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹2,756.30 | ₹2,921.63 +6.00% | 13.44% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₹2,626.55 | ₹2,920.58 +11.19% | 13.45% | ₹3,869.00 | ₹2,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹2,837.30 | ₹2,880.26 +1.51% | 14.79% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | ₹3,655.50 | 19 |
| Jun ’25 | ₹2,358.20 | ₹2,864.11 +21.45% | 15.08% | ₹3,917.00 | ₹1,850.00 | ₹3,778.70 | 19 |
| May ’25 | ₹2,569.00 | ₹2,865.42 +11.54% | 14.92% | ₹3,323.00 | ₹1,670.00 | ₹3,332.00 | 19 |
| Apr ’25 | ₹2,652.95 | ₹2,912.79 +9.79% | 16.33% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | ₹2,876.30 | 19 |
| Mar ’25 | ₹2,843.35 | ₹2,905.42 +2.18% | 16.14% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | ₹2,532.50 | 19 |
| Feb ’25 | ₹2,616.55 | ₹2,897.53 +10.74% | 16.23% | ₹3,708.00 | ₹1,670.00 | ₹2,922.70 | 19 |
| Jan ’25 | ₹2,431.00 | ₹2,387.35 -1.80% | 18.01% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | ₹3,198.05 | 17 |
| Dec ’24 | ₹2,171.90 | ₹2,327.83 +7.18% | 20.39% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | ₹3,078.15 | 18 |
| Nov ’24 | ₹2,111.40 | ₹2,332.00 +10.45% | 20.52% | ₹2,950.00 | ₹1,400.00 | ₹2,809.55 | 18 |
| Oct ’24 | ₹2,122.05 | ₹2,274.28 +7.17% | 22.60% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹3,193.85 | 18 |
| Sep ’24 | ₹2,256.05 | ₹2,264.28 +0.36% | 22.76% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,756.30 | 18 |
| Aug ’24 | ₹2,450.40 | ₹2,212.74 -9.70% | 22.06% | ₹3,000.00 | ₹1,200.00 | ₹2,626.55 | 19 |
| Jul ’24 | ₹2,077.40 | ₹1,929.67 -7.11% | 17.56% | ₹2,375.00 | ₹1,200.00 | ₹2,837.30 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/08 10:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/08 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CEAT Limited è coperta da 44 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Mumuksh Mandlesha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Girish Solanki | Angel Broking Private Limited |