Bharat Forge Valutazione
BHARATFORG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BHARATFORG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BHARATFORG ( ₹1300.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹426.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BHARATFORG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHARATFORG?
Metrica chiave: Poiché BHARATFORG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BHARATFORG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66x |
| Guadagni | ₹9.41b |
| Cap. di mercato | ₹621.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BHARATFORG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.8x | ||
TIINDIA Tube Investments of India | 83.4x | 14.05% | ₹561.9b |
532539 Uno Minda | 63.8x | 20.05% | ₹601.6b |
500530 Bosch | 47.1x | 13.83% | ₹950.1b |
ENDURANCE Endurance Technologies | 40.9x | 13.47% | ₹341.8b |
BHARATFORG Bharat Forge | 66x | 23.46% | ₹621.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHARATFORG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66 x) rispetto alla media dei peer ( 58.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BHARATFORG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BHARATFORG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BHARATFORG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66x |
| Rapporto equo PE | 40.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHARATFORG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,300.50 | ₹1,179.81 -9.28% | 16.98% | ₹1,800.00 | ₹880.00 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | ₹1,240.90 | ₹1,179.81 -4.92% | 16.98% | ₹1,800.00 | ₹880.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | ₹1,104.20 | ₹1,201.77 +8.84% | 17.72% | ₹1,800.00 | ₹850.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | ₹1,148.65 | ₹1,234.48 +7.47% | 16.61% | ₹1,800.00 | ₹920.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | ₹1,016.50 | ₹1,239.72 +21.96% | 17.38% | ₹1,800.00 | ₹920.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | ₹1,175.15 | ₹1,428.32 +21.54% | 16.46% | ₹1,839.00 | ₹920.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | ₹1,299.90 | ₹1,469.32 +13.03% | 17.21% | ₹1,859.00 | ₹920.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | ₹1,332.25 | ₹1,477.32 +10.89% | 17.51% | ₹1,859.00 | ₹920.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | ₹1,418.65 | ₹1,576.20 +11.11% | 18.26% | ₹2,000.00 | ₹950.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | ₹1,530.20 | ₹1,565.85 +2.33% | 18.25% | ₹2,000.00 | ₹950.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | ₹1,587.00 | ₹1,527.59 -3.74% | 18.92% | ₹2,000.00 | ₹900.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | ₹1,717.55 | ₹1,417.35 -17.48% | 18.24% | ₹2,000.00 | ₹850.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | ₹1,665.95 | ₹1,369.65 -17.79% | 16.63% | ₹1,650.00 | ₹850.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₹1,554.55 | ₹1,354.85 -12.85% | 16.09% | ₹1,650.00 | ₹850.00 | ₹1,240.90 | 27 |
| May ’25 | ₹1,271.20 | ₹1,180.22 -7.16% | 13.51% | ₹1,450.00 | ₹800.00 | ₹1,104.20 | 27 |
| Apr ’25 | ₹1,148.60 | ₹1,163.93 +1.33% | 13.22% | ₹1,346.00 | ₹800.00 | ₹1,148.65 | 27 |
| Mar ’25 | ₹1,184.25 | ₹1,162.44 -1.84% | 13.14% | ₹1,346.00 | ₹800.00 | ₹1,016.50 | 27 |
| Feb ’25 | ₹1,229.55 | ₹1,135.46 -7.65% | 13.05% | ₹1,385.00 | ₹760.00 | ₹1,175.15 | 26 |
| Jan ’25 | ₹1,247.50 | ₹1,099.68 -11.85% | 13.67% | ₹1,310.00 | ₹760.00 | ₹1,299.90 | 28 |
| Dec ’24 | ₹1,156.50 | ₹1,095.75 -5.25% | 13.60% | ₹1,310.00 | ₹760.00 | ₹1,332.25 | 28 |
| Nov ’24 | ₹1,027.25 | ₹1,024.41 -0.28% | 15.83% | ₹1,310.00 | ₹700.00 | ₹1,418.65 | 27 |
| Oct ’24 | ₹1,091.60 | ₹999.08 -8.48% | 14.25% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | ₹1,530.20 | 26 |
| Sep ’24 | ₹1,078.80 | ₹992.35 -8.01% | 13.72% | ₹1,157.00 | ₹700.00 | ₹1,587.00 | 26 |
| Aug ’24 | ₹933.55 | ₹886.44 -5.05% | 13.71% | ₹1,050.00 | ₹630.00 | ₹1,717.55 | 27 |
| Jul ’24 | ₹836.80 | ₹878.23 +4.95% | 14.49% | ₹1,050.00 | ₹615.00 | ₹1,665.95 | 26 |
| Jun ’24 | ₹797.05 | ₹878.33 +10.20% | 14.22% | ₹1,050.00 | ₹615.00 | ₹1,554.55 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 08:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bharat Forge Limited è coperta da 63 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jinesh Gandhi | Ambit Capital |
| Viraj Sanghvi | Ambit Capital |
| Rohan Korde | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |