Bharat Forge Valutazione
BHARATFORG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BHARATFORG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BHARATFORG ( ₹1446.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹747.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BHARATFORG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHARATFORG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BHARATFORG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BHARATFORG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.6x | ||
532539 Uno Minda | 60.2x | 19.8% | ₹545.4b |
TIINDIA Tube Investments of India | 128x | 17.1% | ₹770.2b |
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings | 77.2x | 25.1% | ₹437.8b |
500530 Bosch | 40.9x | -3.4% | ₹1.0t |
BHARATFORG Bharat Forge | 72.5x | 27.0% | ₹674.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHARATFORG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.5 x) rispetto alla media dei peer ( 76.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BHARATFORG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BHARATFORG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.5 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BHARATFORG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.5x |
| Rapporto equo PE | 42.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHARATFORG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,446.65 | ₹1,555.08 +7.5% | 18.5% | ₹2,000.00 | ₹950.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | ₹1,418.65 | ₹1,555.08 +9.6% | 18.5% | ₹2,000.00 | ₹950.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | ₹1,530.20 | ₹1,545.89 +1.0% | 18.4% | ₹2,000.00 | ₹950.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | ₹1,587.00 | ₹1,517.07 -4.4% | 19.1% | ₹2,000.00 | ₹900.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | ₹1,717.55 | ₹1,410.52 -17.9% | 18.2% | ₹2,000.00 | ₹850.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | ₹1,665.95 | ₹1,364.59 -18.1% | 16.5% | ₹1,650.00 | ₹850.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | ₹1,554.55 | ₹1,350.50 -13.1% | 15.9% | ₹1,650.00 | ₹850.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | ₹1,271.20 | ₹1,180.22 -7.2% | 13.5% | ₹1,450.00 | ₹800.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | ₹1,148.60 | ₹1,163.93 +1.3% | 13.2% | ₹1,346.00 | ₹800.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | ₹1,184.25 | ₹1,162.44 -1.8% | 13.1% | ₹1,346.00 | ₹800.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | ₹1,229.55 | ₹1,135.46 -7.7% | 13.0% | ₹1,385.00 | ₹760.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | ₹1,247.50 | ₹1,099.68 -11.8% | 13.7% | ₹1,310.00 | ₹760.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | ₹1,156.50 | ₹1,095.75 -5.3% | 13.6% | ₹1,310.00 | ₹760.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | ₹1,027.25 | ₹1,024.41 -0.3% | 15.8% | ₹1,310.00 | ₹700.00 | ₹1,418.65 | 27 |
| Oct ’24 | ₹1,091.60 | ₹999.08 -8.5% | 14.2% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | ₹1,530.20 | 26 |
| Sep ’24 | ₹1,078.80 | ₹992.35 -8.0% | 13.7% | ₹1,157.00 | ₹700.00 | ₹1,587.00 | 26 |
| Aug ’24 | ₹933.55 | ₹886.44 -5.0% | 13.7% | ₹1,050.00 | ₹630.00 | ₹1,717.55 | 27 |
| Jul ’24 | ₹836.80 | ₹878.23 +5.0% | 14.5% | ₹1,050.00 | ₹615.00 | ₹1,665.95 | 26 |
| Jun ’24 | ₹797.05 | ₹878.33 +10.2% | 14.2% | ₹1,050.00 | ₹615.00 | ₹1,554.55 | 27 |
| May ’24 | ₹801.35 | ₹907.00 +13.2% | 15.2% | ₹1,068.00 | ₹570.00 | ₹1,271.20 | 27 |
| Apr ’24 | ₹770.45 | ₹925.59 +20.1% | 12.8% | ₹1,068.00 | ₹555.00 | ₹1,148.60 | 27 |
| Mar ’24 | ₹824.05 | ₹926.15 +12.4% | 12.9% | ₹1,068.00 | ₹555.00 | ₹1,184.25 | 27 |
| Feb ’24 | ₹868.15 | ₹913.04 +5.2% | 13.0% | ₹1,050.00 | ₹555.00 | ₹1,229.55 | 27 |
| Jan ’24 | ₹879.85 | ₹902.70 +2.6% | 12.8% | ₹1,050.00 | ₹555.00 | ₹1,247.50 | 27 |
| Dec ’23 | ₹848.75 | ₹890.93 +5.0% | 12.7% | ₹1,050.00 | ₹555.00 | ₹1,156.50 | 28 |
| Nov ’23 | ₹850.70 | ₹823.29 -3.2% | 12.5% | ₹1,035.00 | ₹555.00 | ₹1,027.25 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.