Bharat Forge Limited

Report azionario NSEI:BHARATFORG

Capitalizzazione di mercato: ₹578.1b

Bharat Forge Valutazione

BHARATFORG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHARATFORG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹522.86
Fair Value
131.3% sopravvalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BHARATFORG ( ₹1209.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹522.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHARATFORG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHARATFORG?

Metrica chiave: Poiché BHARATFORG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHARATFORG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHARATFORG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BHARATFORG su PE?
Rapporto PE56.6x
Utili₹10.22b
Cap. di mercato₹578.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHARATFORG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHARATFORG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.4x
TIINDIA Tube Investments of India
95.6x17.21%₹617.6b
ENDURANCE Endurance Technologies
48.1x17.46%₹413.5b
532539 Uno Minda
70.1x19.27%₹725.7b
500086 Exide Industries
39.8x16.09%₹337.8b
BHARATFORG Bharat Forge
56.6x22.33%₹578.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHARATFORG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto alla media dei peer ( 63.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHARATFORG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BHARATFORG 56.6xMedia del settore 32.9xNo. of Companies17PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHARATFORG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHARATFORG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHARATFORG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.6x
Rapporto equo PE 41.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHARATFORG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHARATFORG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,209.30
₹1,172.78
-3.02%
17.07%₹1,800.00₹900.00n/a27
Oct ’26₹1,219.60
₹1,170.19
-4.05%
17.20%₹1,800.00₹900.00n/a27
Sep ’26₹1,126.40
₹1,163.67
+3.31%
17.34%₹1,800.00₹870.00n/a27
Aug ’26₹1,146.10
₹1,194.89
+4.26%
17.30%₹1,800.00₹880.00n/a27
Jul ’26₹1,284.20
₹1,179.67
-8.14%
16.96%₹1,800.00₹880.00n/a27
Jun ’26₹1,240.90
₹1,179.67
-4.93%
16.96%₹1,800.00₹880.00n/a27
May ’26₹1,104.20
₹1,201.62
+8.82%
17.71%₹1,800.00₹850.00n/a26
Apr ’26₹1,148.65
₹1,234.48
+7.47%
16.61%₹1,800.00₹920.00n/a25
Mar ’26₹1,016.50
₹1,239.72
+21.96%
17.38%₹1,800.00₹920.00n/a25
Feb ’26₹1,175.15
₹1,428.32
+21.54%
16.46%₹1,839.00₹920.00n/a25
Jan ’26₹1,299.90
₹1,469.32
+13.03%
17.21%₹1,859.00₹920.00n/a25
Dec ’25₹1,332.25
₹1,477.32
+10.89%
17.51%₹1,859.00₹920.00n/a25
Nov ’25₹1,418.65
₹1,576.20
+11.11%
18.26%₹2,000.00₹950.00n/a25
Oct ’25₹1,530.20
₹1,565.85
+2.33%
18.25%₹2,000.00₹950.00₹1,219.6026
Sep ’25₹1,587.00
₹1,527.59
-3.74%
18.92%₹2,000.00₹900.00₹1,126.4027
Aug ’25₹1,717.55
₹1,417.35
-17.48%
18.24%₹2,000.00₹850.00₹1,146.1026
Jul ’25₹1,665.95
₹1,369.65
-17.79%
16.63%₹1,650.00₹850.00₹1,284.2026
Jun ’25₹1,554.55
₹1,354.85
-12.85%
16.09%₹1,650.00₹850.00₹1,240.9027
May ’25₹1,271.20
₹1,180.22
-7.16%
13.51%₹1,450.00₹800.00₹1,104.2027
Apr ’25₹1,148.60
₹1,163.93
+1.33%
13.22%₹1,346.00₹800.00₹1,148.6527
Mar ’25₹1,184.25
₹1,162.44
-1.84%
13.14%₹1,346.00₹800.00₹1,016.5027
Feb ’25₹1,229.55
₹1,135.46
-7.65%
13.05%₹1,385.00₹760.00₹1,175.1526
Jan ’25₹1,247.50
₹1,099.68
-11.85%
13.67%₹1,310.00₹760.00₹1,299.9028
Dec ’24₹1,156.50
₹1,095.75
-5.25%
13.60%₹1,310.00₹760.00₹1,332.2528
Nov ’24₹1,027.25
₹1,024.41
-0.28%
15.83%₹1,310.00₹700.00₹1,418.6527
Oct ’24₹1,091.60
₹999.08
-8.48%
14.25%₹1,190.00₹700.00₹1,530.2026
₹1.17k
Fair Value
3.1% sopravvalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 11:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bharat Forge Limited è coperta da 69 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Viraj SanghviAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital