Varroc Engineering Limited

BSE:541578 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹78.4b

Varroc Engineering Valutazione

541578 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 541578 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹551.50
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 541578 ( ₹512.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹551.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 541578 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541578?

Metrica chiave: Poiché 541578 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 541578. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 541578 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 541578 su PE?
Rapporto PE80.4x
Guadagni₹975.11m
Cap. di mercato₹78.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 541578 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 541578 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
SANSERA Sansera Engineering
37.1x28.0%₹74.9b
ASKAUTOLTD ASK Automotive
35.3x20.9%₹84.0b
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings
18.3x15.2%₹87.9b
505714 Gabriel India
31x16.6%₹71.1b
541578 Varroc Engineering
80.4x55.4%₹78.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541578 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 541578's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.3x-36.1%US$323.66m
520021 Omax Autos
4.8xn/aUS$20.96m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.55k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
541578 80.4xMedia del settore 27.3xNo. of Companies21PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 541578 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.4 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 541578's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

541578 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80.4x
Rapporto equo PE 73.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541578 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 73.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 541578 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹512.20
₹560.40
+9.4%
16.1%₹710.00₹450.00n/a5
Feb ’26₹537.30
₹562.75
+4.7%
23.0%₹780.00₹460.00n/a4
Jan ’26₹596.80
₹552.50
-7.4%
19.6%₹730.00₹460.00n/a4
Dec ’25₹519.55
₹552.50
+6.3%
19.6%₹730.00₹460.00n/a4
Nov ’25₹524.95
₹620.00
+18.1%
19.1%₹800.00₹500.00n/a4
Oct ’25₹590.85
₹609.00
+3.1%
15.7%₹770.00₹500.00n/a5
Sep ’25₹569.10
₹603.50
+6.0%
17.5%₹770.00₹450.00n/a6
Aug ’25₹629.70
₹637.33
+1.2%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jul ’25₹671.35
₹637.33
-5.1%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jun ’25₹553.30
₹637.33
+15.2%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
May ’25₹524.40
₹588.83
+12.3%
20.5%₹780.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹512.35
₹557.50
+8.8%
17.8%₹700.00₹400.00n/a6
Mar ’25₹508.00
₹550.83
+8.4%
18.9%₹700.00₹400.00n/a6
Feb ’25₹589.55
₹488.50
-17.1%
14.1%₹585.00₹380.00₹537.306
Jan ’25₹559.35
₹488.50
-12.7%
14.1%₹585.00₹380.00₹596.806
Dec ’24₹571.20
₹476.14
-16.6%
14.8%₹585.00₹380.00₹519.557
Nov ’24₹457.85
₹413.67
-9.7%
18.8%₹570.00₹320.00₹524.956
Oct ’24₹486.50
₹413.67
-15.0%
18.8%₹570.00₹320.00₹590.856
Sep ’24₹423.15
₹379.14
-10.4%
10.9%₹424.00₹320.00₹569.107
Aug ’24₹353.20
₹348.14
-1.4%
12.2%₹402.00₹260.00₹629.707
Jul ’24₹337.30
₹348.14
+3.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹671.357
Jun ’24₹307.65
₹348.14
+13.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹553.307
May ’24₹291.65
₹359.86
+23.4%
15.9%₹435.00₹260.00₹524.407
Apr ’24₹249.15
₹359.86
+44.4%
15.9%₹435.00₹260.00₹512.357
Mar ’24₹248.45
₹355.50
+43.1%
15.4%₹435.00₹260.00₹508.008
Feb ’24₹274.85
₹364.14
+32.5%
15.3%₹437.00₹260.00₹589.557
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹559.09
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 01:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Varroc Engineering Limited è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arvind SharmaCitigroup Inc
Pratik RangnekarCredit Suisse
Abhishek JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.