Tube Investments of India Valutazione
540762 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540762 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540762 ( ₹2737.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹443.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540762 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540762?
Metrica chiave: Poiché 540762 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540762 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.2x |
| Guadagni | ₹8.13b |
| Cap. di mercato | ₹530.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.3x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540762 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.2x | ||
500493 Bharat Forge | 56.2x | 28.0% | ₹531.8b |
532539 Uno Minda | 58.7x | 22.3% | ₹567.2b |
500530 Bosch | 39.6x | 13.3% | ₹802.8b |
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings | 54.2x | 23.0% | ₹317.7b |
540762 Tube Investments of India | 65.2x | 11.6% | ₹530.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540762 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto alla media dei peer ( 52.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540762's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.4x | -36.1% | US$331.93m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$96.55k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540762 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540762's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.2x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540762 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,737.70 | ₹3,826.83 +39.8% | 11.9% | ₹4,516.00 | ₹3,200.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹3,176.50 | ₹4,210.17 +32.5% | 8.6% | ₹4,762.00 | ₹3,600.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹3,576.40 | ₹4,390.17 +22.8% | 9.2% | ₹4,762.00 | ₹3,600.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹3,588.20 | ₹4,390.17 +22.4% | 9.2% | ₹4,762.00 | ₹3,600.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹4,461.30 | ₹4,453.33 -0.2% | 13.3% | ₹5,040.00 | ₹3,230.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹4,343.55 | ₹4,328.17 -0.4% | 12.7% | ₹4,880.00 | ₹3,230.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹4,032.15 | ₹4,145.50 +2.8% | 16.6% | ₹4,880.00 | ₹3,225.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹4,087.80 | ₹3,944.17 -3.5% | 14.5% | ₹4,830.00 | ₹3,225.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹4,236.70 | ₹3,819.00 -9.9% | 12.4% | ₹4,400.00 | ₹3,225.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹3,598.65 | ₹3,853.50 +7.1% | 12.2% | ₹4,400.00 | ₹3,225.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹3,742.15 | ₹3,709.50 -0.9% | 12.4% | ₹4,245.00 | ₹2,950.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹3,723.40 | ₹3,672.83 -1.4% | 11.6% | ₹4,025.00 | ₹2,950.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹3,717.75 | ₹3,672.83 -1.2% | 11.6% | ₹4,025.00 | ₹2,950.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹3,763.25 | ₹3,304.67 -12.2% | 15.2% | ₹3,997.00 | ₹2,700.00 | ₹3,176.50 | 6 |
| Jan ’25 | ₹3,575.50 | ₹3,252.17 -9.0% | 13.7% | ₹3,997.00 | ₹2,700.00 | ₹3,576.40 | 6 |
| Dec ’24 | ₹3,291.55 | ₹3,252.17 -1.2% | 13.7% | ₹3,997.00 | ₹2,700.00 | ₹3,588.20 | 6 |
| Nov ’24 | ₹3,114.45 | ₹3,233.67 +3.8% | 10.0% | ₹3,630.00 | ₹2,700.00 | ₹4,461.30 | 6 |
| Oct ’24 | ₹2,985.05 | ₹3,225.00 +8.0% | 9.8% | ₹3,655.00 | ₹2,700.00 | ₹4,343.55 | 6 |
| Sep ’24 | ₹2,985.95 | ₹3,225.00 +8.0% | 9.8% | ₹3,655.00 | ₹2,700.00 | ₹4,032.15 | 6 |
| Aug ’24 | ₹3,056.55 | ₹3,149.00 +3.0% | 15.7% | ₹3,762.00 | ₹2,400.00 | ₹4,087.80 | 5 |
| Jul ’24 | ₹3,171.85 | ₹2,982.80 -6.0% | 14.2% | ₹3,560.00 | ₹2,400.00 | ₹4,236.70 | 5 |
| Jun ’24 | ₹2,884.65 | ₹2,930.80 +1.6% | 12.3% | ₹3,352.00 | ₹2,400.00 | ₹3,598.65 | 5 |
| May ’24 | ₹2,589.55 | ₹2,908.20 +12.3% | 11.8% | ₹3,352.00 | ₹2,400.00 | ₹3,742.15 | 5 |
| Apr ’24 | ₹2,544.00 | ₹2,944.20 +15.7% | 11.1% | ₹3,352.00 | ₹2,400.00 | ₹3,723.40 | 5 |
| Mar ’24 | ₹2,784.15 | ₹2,905.80 +4.4% | 9.8% | ₹3,215.00 | ₹2,400.00 | ₹3,717.75 | 5 |
| Feb ’24 | ₹2,613.20 | ₹2,889.80 +10.6% | 12.1% | ₹3,250.00 | ₹2,250.00 | ₹3,763.25 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 09:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tube Investments of India Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gnanasundaram Saminathan | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Nishit Jalan | Axis Capital Limited |