Tube Investments of India Limited

BSE:540762 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹692.3b

Tube Investments of India Valutazione

540762 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540762 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 540762 ( ₹3583.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹452.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540762 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540762?

Metrica chiave: Poiché 540762 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540762. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540762 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540762 su PE?
Rapporto PE115.1x
Guadagni₹6.02b
Cap. di mercato₹692.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540762 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540762 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.9x
500493 Bharat Forge
65.4x28.1%₹619.0b
532539 Uno Minda
64.2x20.7%₹594.8b
500530 Bosch
49x16.3%₹1.0t
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
72.8x25.1%₹413.1b
540762 Tube Investments of India
115.1x17.1%₹692.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540762 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.1 x) rispetto alla media dei peer ( 62.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540762's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Auto Components settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.43m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.32k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
540762 115.1xMedia del settore 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540762 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.1 x) rispetto alla media del settore Indian Auto Components ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540762's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540762 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 115.1x
Rapporto equo PE 35.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540762 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540762 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,583.50
₹4,390.17
+22.5%
9.2%₹4,762.00₹3,600.00n/a6
Nov ’25₹4,461.30
₹4,453.33
-0.2%
13.3%₹5,040.00₹3,230.00n/a6
Oct ’25₹4,343.55
₹4,328.17
-0.4%
12.7%₹4,880.00₹3,230.00n/a6
Sep ’25₹4,032.15
₹4,145.50
+2.8%
16.6%₹4,880.00₹3,225.00n/a6
Aug ’25₹4,087.80
₹3,944.17
-3.5%
14.5%₹4,830.00₹3,225.00n/a6
Jul ’25₹4,236.70
₹3,819.00
-9.9%
12.4%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
Jun ’25₹3,598.65
₹3,853.50
+7.1%
12.2%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
May ’25₹3,742.15
₹3,709.50
-0.9%
12.4%₹4,245.00₹2,950.00n/a6
Apr ’25₹3,723.40
₹3,672.83
-1.4%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00n/a6
Mar ’25₹3,717.75
₹3,672.83
-1.2%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00n/a6
Feb ’25₹3,763.25
₹3,304.67
-12.2%
15.2%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Jan ’25₹3,575.50
₹3,252.17
-9.0%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Dec ’24₹3,291.55
₹3,252.17
-1.2%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Nov ’24₹3,114.45
₹3,233.67
+3.8%
10.0%₹3,630.00₹2,700.00₹4,461.306
Oct ’24₹2,985.05
₹3,225.00
+8.0%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00₹4,343.556
Sep ’24₹2,985.95
₹3,225.00
+8.0%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00₹4,032.156
Aug ’24₹3,056.55
₹3,149.00
+3.0%
15.7%₹3,762.00₹2,400.00₹4,087.805
Jul ’24₹3,171.85
₹2,982.80
-6.0%
14.2%₹3,560.00₹2,400.00₹4,236.705
Jun ’24₹2,884.65
₹2,930.80
+1.6%
12.3%₹3,352.00₹2,400.00₹3,598.655
May ’24₹2,589.55
₹2,908.20
+12.3%
11.8%₹3,352.00₹2,400.00₹3,742.155
Apr ’24₹2,544.00
₹2,944.20
+15.7%
11.1%₹3,352.00₹2,400.00₹3,723.405
Mar ’24₹2,784.15
₹2,905.80
+4.4%
9.8%₹3,215.00₹2,400.00₹3,717.755
Feb ’24₹2,613.20
₹2,889.80
+10.6%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,763.255
Jan ’24₹2,774.60
₹2,889.80
+4.2%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,575.505
Dec ’23₹2,815.60
₹2,889.80
+2.6%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,291.555
Nov ’23₹2,801.15
₹2,588.40
-7.6%
12.1%₹3,000.00₹2,080.00₹3,114.455

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Forge Auto International

₹932.6m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹85.40

7D

2.9%

1Y

n/a

Rane Holdings

₹26.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,855.80

7D

4.4%

1Y

41.9%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

7D

1.7%

1Y

8.5%