Nova Ltd.

TASE:NVMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₪19.1b

Nova Valutazione

NVMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NVMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪46.39
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NVMI ( ₪666.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₪46.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NVMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVMI?

Metrica chiave: Poiché NVMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NVMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NVMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NVMI su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUS$211.73m
Cap. di mercatoUS$5.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NVMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NVMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
QLTU Qualitau
19.9xn/a₪986.9m
7735 SCREEN Holdings
10x4.3%JP¥950.5b
ONTO Onto Innovation
19.7x16.2%US$6.2b
MKSI MKS Instruments
23.8x24.1%US$5.2b
NVMI Nova
29.8x14.4%₪5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NVMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NVMI 25.4xMedia del settore 27.3xNo. of Companies84PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NVMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore Asian Semiconductor ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NVMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NVMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NVMI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NVMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₪666.60
₪958.22
+43.7%
11.0%₪1,065.27₪795.79n/a6
May ’26₪698.00
₪1,031.90
+47.8%
10.2%₪1,107.24₪827.15n/a7
Apr ’26₪663.40
₪1,030.32
+55.3%
14.1%₪1,128.56₪677.57n/a7
Mar ’26₪879.60
₪1,011.89
+15.0%
14.4%₪1,117.78₪660.45n/a7
Feb ’26₪861.30
₪886.23
+2.9%
11.0%₪994.10₪672.81n/a7
Jan ’26₪711.10
₪841.79
+18.4%
9.7%₪900.55₪670.44n/a6
Dec ’25₪671.00
₪911.95
+35.9%
3.7%₪937.45₪847.45n/a5
Nov ’25₪702.00
₪894.07
+27.4%
4.1%₪932.10₪835.16n/a5
Oct ’25₪760.00
₪910.06
+19.7%
4.2%₪937.05₪839.60n/a5
Sep ’25₪806.10
₪957.30
+18.8%
5.0%₪1,018.48₪895.37n/a5
Aug ’25₪746.60
₪877.44
+17.5%
10.4%₪987.39₪777.61n/a5
Jul ’25₪864.50
₪832.17
-3.7%
5.5%₪895.79₪786.10n/a5
Jun ’25₪800.20
₪826.34
+3.3%
4.1%₪890.93₪798.12n/a5
May ’25₪632.20
₪742.95
+17.5%
4.5%₪797.03₪709.74₪698.004
Apr ’25₪661.60
₪697.38
+5.4%
2.6%₪721.74₪674.83₪663.404
Mar ’25₪608.00
₪697.38
+14.7%
2.6%₪721.74₪674.83₪879.604
Feb ’25₪529.60
₪553.43
+4.5%
5.6%₪600.34₪525.29₪861.304
Jan ’25₪503.00
₪534.55
+6.3%
5.6%₪579.86₪507.37₪711.104
Dec ’24₪473.40
₪511.07
+8.0%
6.4%₪552.51₪460.43₪671.004
Nov ’24₪386.50
₪511.07
+32.2%
1.8%₪520.37₪501.78₪702.004
Oct ’24₪427.50
₪511.07
+19.5%
1.8%₪520.37₪501.78₪760.004
Sep ’24₪492.40
₪511.07
+3.8%
1.8%₪520.37₪501.78₪806.104
Aug ’24₪452.80
₪442.17
-2.3%
8.3%₪475.49₪381.83₪746.604
Jul ’24₪419.20
₪424.64
+1.3%
7.6%₪465.86₪379.85₪864.504
Jun ’24₪406.00
₪437.36
+7.7%
7.5%₪486.79₪396.92₪800.205
May ’24₪331.20
₪409.84
+23.7%
5.6%₪449.29₪387.20₪632.205
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₪980.18
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/10 00:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nova Ltd. è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MillerBenchmark Company
Vivek AryaBofA Global Research
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity