Kamada Valutazione
KMDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMDA ( ₪21.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪56.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMDA?
Metrica chiave: Poiché KMDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KMDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | US$15.71m |
| Cap. di mercato | US$339.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
GFC-M G.F.C Green Fields Capital | 5.4x | n/a | ₪115.4m |
CUV Clinuvel Pharmaceuticals | 18.3x | 26.2% | AU$651.3m |
A290650 L&C BIOLTD | 7.4x | n/a | ₩364.8b |
4728 Sunmax Biotechnology | 21.7x | n/a | NT$15.1b |
KMDA Kamada | 21.6x | 16.1% | ₪1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore Asian Biotechs ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KMDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Evogene
₪32.5m
Operates as a computational biology company.
EVGN
₪6.07
7D
-10.8%
1Y
-72.3%
Protalix BioTherapeutics
US$112.5m
A biopharmaceutical company, engages in the development, production, and commercialization of recombinant therapeutic proteins based on its proprietary ProCellEx plant cell-based protein expression system in the United States, Australia, Canada, Israel, Brazil, Russia, Turkey, and internationally.
PLX
US$7.33
7D
-0.1%
1Y
97.5%