ICL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICL ( ₪16.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₪17.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICL?
Metrica chiave: Poiché ICL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ICL su PE?
Rapporto PE
14.6x
Guadagni
US$404.00m
Cap. di mercato
US$5.88b
ICL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
6.5x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ICL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore IL Chemicals ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ICL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
14.6x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ICL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₪16.40
₪17.72
+8.0%
10.7%
₪20.38
₪14.83
n/a
5
Nov ’25
₪15.45
₪17.83
+15.4%
10.4%
₪20.69
₪15.05
n/a
5
Oct ’25
₪16.01
₪17.46
+9.0%
10.5%
₪20.17
₪14.67
n/a
5
Sep ’25
₪16.45
₪17.46
+6.1%
10.5%
₪20.17
₪14.67
n/a
5
Aug ’25
₪15.79
₪17.94
+13.6%
6.6%
₪19.89
₪16.28
n/a
5
Jul ’25
₪15.74
₪19.22
+22.1%
9.3%
₪22.18
₪16.63
n/a
5
Jun ’25
₪17.31
₪19.22
+11.0%
9.3%
₪22.18
₪16.63
n/a
5
May ’25
₪17.06
₪19.67
+15.3%
8.4%
₪22.20
₪16.65
n/a
6
Apr ’25
₪19.63
₪19.45
-0.9%
9.1%
₪21.98
₪16.48
n/a
5
Mar ’25
₪18.89
₪19.15
+1.4%
9.1%
₪21.35
₪16.01
n/a
5
Feb ’25
₪16.74
₪19.56
+16.9%
12.8%
₪22.23
₪14.82
n/a
5
Jan ’25
₪18.40
₪22.43
+21.9%
8.0%
₪24.18
₪20.09
n/a
5
Dec ’24
₪18.74
₪23.02
+22.8%
9.9%
₪26.29
₪20.28
n/a
5
Nov ’24
₪19.40
₪26.55
+36.9%
6.1%
₪28.20
₪24.17
₪15.45
5
Oct ’24
₪21.45
₪25.19
+17.5%
5.8%
₪26.17
₪22.43
₪16.01
5
Sep ’24
₪22.80
₪25.19
+10.5%
5.8%
₪26.17
₪22.43
₪16.45
5
Aug ’24
₪23.68
₪24.48
+3.4%
5.8%
₪25.43
₪21.79
₪15.79
5
Jul ’24
₪20.10
₪24.91
+23.9%
6.8%
₪26.80
₪21.73
₪15.74
5
Jun ’24
₪20.15
₪27.26
+35.3%
5.4%
₪29.96
₪26.21
₪17.31
5
May ’24
₪22.25
₪29.83
+34.1%
10.1%
₪33.43
₪25.71
₪17.06
5
Apr ’24
₪24.13
₪31.76
+31.6%
4.8%
₪33.15
₪29.14
₪19.63
5
Mar ’24
₪26.04
₪31.76
+22.0%
4.8%
₪33.15
₪29.14
₪18.89
5
Feb ’24
₪27.40
₪32.10
+17.1%
5.7%
₪34.36
₪29.21
₪16.74
5
Jan ’24
₪25.57
₪35.15
+37.5%
10.7%
₪41.19
₪30.89
₪18.40
5
Dec ’23
₪28.40
₪36.68
+29.2%
10.8%
₪41.60
₪31.20
₪18.74
5
Nov ’23
₪31.92
₪38.92
+21.9%
8.2%
₪42.15
₪35.13
₪19.40
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.