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Yunnan Yuntianhua Valutazione

600096 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600096 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600096 ( CN¥20.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥59.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600096 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600096?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600096. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600096 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600096 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥37.28b

600096 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	5.3x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600096 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600096 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.2x
000408 Zangge Mining	13.2x	20.4%	CN¥35.6b
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical	12.1x	17.6%	CN¥46.6b
600486 Jiangsu Yangnong Chemical	15.7x	20.5%	CN¥19.5b
000902 YONFER Agricultural Technology	12x	17.2%	CN¥15.0b
600096 Yunnan Yuntianhua	8x	3.7%	CN¥37.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600096 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600096's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600096 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600096's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600096 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8x
Rapporto equo PE	14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600096 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600096 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥20.45	CN¥24.95 +22.0%	8.6%	CN¥27.94	CN¥23.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥19.42	CN¥24.95 +28.5%	8.6%	CN¥27.94	CN¥23.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥20.43	CN¥24.48 +19.8%	10.0%	CN¥27.94	CN¥22.50	n/a	3
Jun ’25	CN¥20.73	CN¥24.81 +19.7%	9.2%	CN¥27.94	CN¥22.50	n/a	3
May ’25	CN¥20.25	CN¥24.81 +22.5%	9.2%	CN¥27.94	CN¥22.50	n/a	3
Apr ’25	CN¥19.31	CN¥24.81 +28.5%	9.2%	CN¥27.94	CN¥22.50	n/a	3
Mar ’25	CN¥18.68	CN¥23.25 +24.5%	3.2%	CN¥24.00	CN¥22.50	n/a	2
Feb ’25	CN¥15.79	CN¥23.25 +47.2%	3.2%	CN¥24.00	CN¥22.50	n/a	2
Jan ’25	CN¥15.60	CN¥23.25 +49.0%	3.2%	CN¥24.00	CN¥22.50	n/a	2
Nov ’24	CN¥16.66	CN¥26.69 +60.2%	15.7%	CN¥30.87	CN¥22.50	n/a	2
Oct ’24	CN¥17.09	CN¥27.94 +63.5%	10.5%	CN¥30.87	CN¥25.00	n/a	2
Sep ’24	CN¥17.51	CN¥27.94 +59.5%	10.5%	CN¥30.87	CN¥25.00	n/a	2
Aug ’24	CN¥18.40	CN¥27.94 +51.8%	10.5%	CN¥30.87	CN¥25.00	CN¥19.42	2
Jul ’24	CN¥17.07	CN¥27.94 +63.6%	10.5%	CN¥30.87	CN¥25.00	CN¥20.43	2
Jun ’24	CN¥16.97	CN¥27.94 +64.6%	10.5%	CN¥30.87	CN¥25.00	CN¥20.73	2
May ’24	CN¥19.13	CN¥27.94 +46.0%	10.5%	CN¥30.87	CN¥25.00	CN¥20.25	2
Apr ’24	CN¥21.22	CN¥29.58 +39.4%	6.7%	CN¥31.55	CN¥27.60	CN¥19.31	2
Mar ’24	CN¥24.13	CN¥29.58 +22.6%	6.7%	CN¥31.55	CN¥27.60	CN¥18.68	2
Feb ’24	CN¥23.31	CN¥29.58 +26.9%	6.7%	CN¥31.55	CN¥27.60	CN¥15.79	2
Jan ’24	CN¥21.04	CN¥29.58 +40.6%	6.7%	CN¥31.55	CN¥27.60	CN¥15.60	2
Dec ’23	CN¥21.27	CN¥29.58 +39.0%	6.7%	CN¥31.55	CN¥27.60	CN¥15.71	2
Nov ’23	CN¥20.69	CN¥29.58 +42.9%	6.7%	CN¥31.55	CN¥27.60	CN¥16.66	2
Oct ’23	CN¥23.73	CN¥32.03 +35.0%	1.5%	CN¥32.50	CN¥31.55	CN¥17.09	2
Sep ’23	CN¥25.78	CN¥32.03 +24.2%	1.5%	CN¥32.50	CN¥31.55	CN¥17.51	2
Aug ’23	CN¥27.15	CN¥33.28 +22.6%	5.2%	CN¥35.00	CN¥31.55	CN¥18.40	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.