Yunnan Yuntianhua Valutazione
600096 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600096 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600096 ( CN¥22.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥62.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600096 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600096?
Metrica chiave: Poiché 600096 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600096 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | CN¥5.24b |
| Cap. di mercato | CN¥40.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600096 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical | 12.1x | 21.1% | CN¥44.8b |
000408 Zangge Mining | 22.3x | 27.1% | CN¥51.7b |
002312 Sichuan Development LomonLtd | 49.5x | 22.7% | CN¥25.4b |
600486 Jiangsu Yangnong Chemical | 17.7x | 24.2% | CN¥21.7b |
600096 Yunnan Yuntianhua | 7.7x | 2.6% | CN¥40.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600096 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600096's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600096 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600096's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600096 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥22.03 | CN¥27.13 +23.2% | 2.1% | CN¥27.90 | CN¥26.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥23.06 | CN¥27.13 +17.7% | 2.1% | CN¥27.90 | CN¥26.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥22.30 | CN¥27.13 +21.7% | 2.1% | CN¥27.90 | CN¥26.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥21.96 | CN¥27.13 +23.6% | 2.1% | CN¥27.90 | CN¥26.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥23.35 | CN¥27.13 +16.2% | 2.1% | CN¥27.90 | CN¥26.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥22.63 | CN¥24.95 +10.2% | 8.6% | CN¥27.94 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥20.64 | CN¥24.95 +20.9% | 8.6% | CN¥27.94 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥19.42 | CN¥24.95 +28.5% | 8.6% | CN¥27.94 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥20.43 | CN¥24.48 +19.8% | 10.0% | CN¥27.94 | CN¥22.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥20.73 | CN¥24.81 +19.7% | 9.2% | CN¥27.94 | CN¥22.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥20.25 | CN¥24.81 +22.5% | 9.2% | CN¥27.94 | CN¥22.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥19.31 | CN¥24.81 +28.5% | 9.2% | CN¥27.94 | CN¥22.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥18.68 | CN¥23.25 +24.5% | 3.2% | CN¥24.00 | CN¥22.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥15.79 | CN¥23.25 +47.2% | 3.2% | CN¥24.00 | CN¥22.50 | CN¥23.06 | 2 |
| Jan ’25 | CN¥15.60 | CN¥23.25 +49.0% | 3.2% | CN¥24.00 | CN¥22.50 | CN¥22.30 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥16.66 | CN¥26.69 +60.2% | 15.7% | CN¥30.87 | CN¥22.50 | CN¥23.35 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥17.09 | CN¥27.94 +63.5% | 10.5% | CN¥30.87 | CN¥25.00 | CN¥22.63 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥17.51 | CN¥27.94 +59.5% | 10.5% | CN¥30.87 | CN¥25.00 | CN¥20.64 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.40 | CN¥27.94 +51.8% | 10.5% | CN¥30.87 | CN¥25.00 | CN¥19.42 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥17.07 | CN¥27.94 +63.6% | 10.5% | CN¥30.87 | CN¥25.00 | CN¥20.43 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥16.97 | CN¥27.94 +64.6% | 10.5% | CN¥30.87 | CN¥25.00 | CN¥20.73 | 2 |
| May ’24 | CN¥19.13 | CN¥27.94 +46.0% | 10.5% | CN¥30.87 | CN¥25.00 | CN¥20.25 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥21.22 | CN¥29.58 +39.4% | 6.7% | CN¥31.55 | CN¥27.60 | CN¥19.31 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥24.13 | CN¥29.58 +22.6% | 6.7% | CN¥31.55 | CN¥27.60 | CN¥18.68 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥23.31 | CN¥29.58 +26.9% | 6.7% | CN¥31.55 | CN¥27.60 | CN¥15.79 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 22:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiaoman Ni | BOCI Research Ltd. |
| Si Yuan Sun | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Wenpo Ren | China Galaxy Securities Co., Ltd. |