Yunnan Yuntianhua Valutazione
600096 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600096 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600096 ( CN¥24.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥58.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600096 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600096?
Metrica chiave: Poiché 600096 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600096 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | CN¥5.16b |
| Cap. di mercato | CN¥43.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600096 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical | 12.3x | 15.25% | CN¥43.4b |
000408 Zangge Mining | 20.3x | 29.88% | CN¥55.9b |
002312 Sichuan Development LomonLtd | 39.4x | 21.13% | CN¥21.0b |
000792 Qinghai Salt Lake IndustryLtd | 17.4x | 11.01% | CN¥84.0b |
600096 Yunnan Yuntianhua | 8.5x | 5.43% | CN¥43.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600096 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600096's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600096 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600096's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600096 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥24.06 | CN¥28.03 +16.51% | 6.51% | CN¥30.60 | CN¥26.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥22.33 | CN¥28.03 +25.54% | 6.51% | CN¥30.60 | CN¥26.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥22.95 | CN¥27.13 +18.23% | 2.13% | CN¥27.90 | CN¥26.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥20.90 | CN¥27.13 +29.82% | 2.13% | CN¥27.90 | CN¥26.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥23.06 | CN¥27.13 +17.66% | 2.13% | CN¥27.90 | CN¥26.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥22.30 | CN¥27.13 +21.67% | 2.13% | CN¥27.90 | CN¥26.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥21.96 | CN¥27.13 +23.56% | 2.13% | CN¥27.90 | CN¥26.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥23.35 | CN¥27.13 +16.20% | 2.13% | CN¥27.90 | CN¥26.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥22.63 | CN¥24.95 +10.24% | 8.61% | CN¥27.94 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥20.64 | CN¥24.95 +20.87% | 8.61% | CN¥27.94 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥19.42 | CN¥24.95 +28.46% | 8.61% | CN¥27.94 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥20.43 | CN¥24.48 +19.82% | 10.03% | CN¥27.94 | CN¥22.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥20.73 | CN¥24.81 +19.70% | 9.25% | CN¥27.94 | CN¥22.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥20.25 | CN¥24.81 +22.53% | 9.25% | CN¥27.94 | CN¥22.50 | CN¥22.33 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥19.31 | CN¥24.81 +28.50% | 9.25% | CN¥27.94 | CN¥22.50 | CN¥22.95 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥18.68 | CN¥23.25 +24.46% | 3.23% | CN¥24.00 | CN¥22.50 | CN¥20.90 | 2 |
| Feb ’25 | CN¥15.79 | CN¥23.25 +47.25% | 3.23% | CN¥24.00 | CN¥22.50 | CN¥23.06 | 2 |
| Jan ’25 | CN¥15.60 | CN¥23.25 +49.04% | 3.23% | CN¥24.00 | CN¥22.50 | CN¥22.30 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥16.66 | CN¥26.69 +60.17% | 15.68% | CN¥30.87 | CN¥22.50 | CN¥23.35 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥17.09 | CN¥27.94 +63.46% | 10.51% | CN¥30.87 | CN¥25.00 | CN¥22.63 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥17.51 | CN¥27.94 +59.54% | 10.51% | CN¥30.87 | CN¥25.00 | CN¥20.64 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.40 | CN¥27.94 +51.82% | 10.51% | CN¥30.87 | CN¥25.00 | CN¥19.42 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥17.07 | CN¥27.94 +63.65% | 10.51% | CN¥30.87 | CN¥25.00 | CN¥20.43 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥16.97 | CN¥27.94 +64.61% | 10.51% | CN¥30.87 | CN¥25.00 | CN¥20.73 | 2 |
| May ’24 | CN¥19.13 | CN¥27.94 +46.03% | 10.51% | CN¥30.87 | CN¥25.00 | CN¥20.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 09:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiaoman Ni | BOCI Research Ltd. |
| Si Yuan Sun | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Wenpo Ren | China Galaxy Securities Co., Ltd. |