Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Valutazione
600426 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600426 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600426 ( CN¥20.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥46.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600426 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600426?
Metrica chiave: Poiché 600426 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600426 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | CN¥3.54b |
| Cap. di mercato | CN¥43.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600426 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
600096 Yunnan Yuntianhua | 7.9x | 5.43% | CN¥43.9b |
000893 Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd | 21.1x | 29.52% | CN¥26.5b |
000408 Zangge Mining | 20.4x | 29.88% | CN¥56.9b |
000902 YONFER Agricultural Technology | 11.7x | 11.92% | CN¥17.5b |
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical | 12.2x | 15.25% | CN¥43.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600426 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600426's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600426 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600426's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600426 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥20.36 | CN¥27.85 +36.81% | 9.89% | CN¥32.00 | CN¥24.43 | n/a | 5 |
| May ’26 | CN¥20.39 | CN¥28.71 +40.80% | 8.41% | CN¥32.00 | CN¥25.34 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥22.70 | CN¥30.84 +35.87% | 10.94% | CN¥36.89 | CN¥27.82 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥20.55 | CN¥31.42 +52.88% | 12.08% | CN¥36.89 | CN¥27.69 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥20.98 | CN¥31.42 +49.74% | 12.08% | CN¥36.89 | CN¥27.69 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥21.61 | CN¥31.42 +45.38% | 12.08% | CN¥36.89 | CN¥27.69 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥22.04 | CN¥31.42 +42.54% | 12.08% | CN¥36.89 | CN¥27.69 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥23.50 | CN¥31.82 +35.39% | 11.03% | CN¥36.89 | CN¥27.69 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥26.19 | CN¥33.29 +27.12% | 9.12% | CN¥36.89 | CN¥29.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥22.85 | CN¥33.29 +45.71% | 9.12% | CN¥36.89 | CN¥29.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥24.03 | CN¥36.02 +49.90% | 5.53% | CN¥39.00 | CN¥33.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥27.49 | CN¥36.02 +31.03% | 5.53% | CN¥39.00 | CN¥33.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥28.73 | CN¥36.02 +25.37% | 5.53% | CN¥39.00 | CN¥33.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥29.79 | CN¥36.02 +20.91% | 5.53% | CN¥39.00 | CN¥33.00 | CN¥20.39 | 5 |
| Apr ’25 | CN¥26.90 | CN¥36.13 +34.32% | 5.14% | CN¥39.00 | CN¥34.08 | CN¥22.70 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥27.44 | CN¥40.02 +45.84% | 6.25% | CN¥42.70 | CN¥36.45 | CN¥20.55 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥24.41 | CN¥40.02 +63.94% | 6.25% | CN¥42.70 | CN¥36.45 | CN¥20.98 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥27.59 | CN¥39.01 +41.41% | 7.71% | CN¥42.70 | CN¥35.00 | CN¥21.61 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥28.70 | CN¥39.01 +35.94% | 7.71% | CN¥42.70 | CN¥35.00 | CN¥22.04 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥31.12 | CN¥39.01 +25.37% | 7.71% | CN¥42.70 | CN¥35.00 | CN¥23.50 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥32.10 | CN¥38.99 +21.46% | 7.71% | CN¥42.70 | CN¥35.00 | CN¥26.19 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥34.10 | CN¥38.99 +14.34% | 7.71% | CN¥42.70 | CN¥35.00 | CN¥22.85 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥34.13 | CN¥40.08 +17.43% | 9.29% | CN¥45.00 | CN¥35.00 | CN¥24.03 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥30.63 | CN¥40.08 +30.85% | 9.29% | CN¥45.00 | CN¥35.00 | CN¥27.49 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥28.82 | CN¥40.08 +39.06% | 9.29% | CN¥45.00 | CN¥35.00 | CN¥28.73 | 5 |
| May ’24 | CN¥31.88 | CN¥41.35 +29.70% | 7.37% | CN¥45.00 | CN¥36.54 | CN¥29.79 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 15:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiaoman Ni | BOCI Research Ltd. |
| Yanming Zhang | Bohai Securities Co., Ltd. |
| Tianhe Wang | China International Capital Corporation Limited |