Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd Valutazione
000893 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000893 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000893 ( CN¥19.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000893 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000893?
Metrica chiave: Poiché 000893 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000893 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | CN¥758.92m |
| Cap. di mercato | CN¥17.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000893 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
002895 Guizhou Chanhen Chemical | 13x | 26.2% | CN¥12.3b |
000902 YONFER Agricultural Technology | 12.5x | 15.2% | CN¥16.6b |
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical | 32.8x | 42.3% | CN¥12.8b |
002312 Sichuan Development LomonLtd | 46.3x | 22.8% | CN¥23.8b |
000893 Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd | 23.4x | 37.2% | CN¥17.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000893 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000893's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Chemicals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000893 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore CN Chemicals ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000893's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000893 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥19.35 | CN¥24.31 +25.6% | 3.3% | CN¥25.42 | CN¥23.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥20.86 | CN¥24.31 +16.5% | 3.3% | CN¥25.42 | CN¥23.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.99 | CN¥23.75 +25.1% | 1.1% | CN¥24.00 | CN¥23.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥19.18 | CN¥22.50 +17.3% | 6.7% | CN¥24.00 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥17.37 | CN¥32.75 +88.5% | 26.7% | CN¥41.50 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥15.60 | CN¥32.75 +109.9% | 26.7% | CN¥41.50 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥17.08 | CN¥33.23 +94.6% | 21.6% | CN¥41.50 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥19.10 | CN¥33.23 +74.0% | 21.6% | CN¥41.50 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥17.80 | CN¥36.56 +105.4% | 9.5% | CN¥41.50 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥18.75 | CN¥36.56 +95.0% | 9.5% | CN¥41.50 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥22.64 | CN¥36.56 +61.5% | 9.5% | CN¥41.50 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥20.50 | CN¥36.56 +78.4% | 9.5% | CN¥41.50 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥26.24 | CN¥36.56 +39.3% | 9.5% | CN¥41.50 | CN¥34.00 | CN¥20.16 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥27.20 | CN¥36.56 +34.4% | 9.5% | CN¥41.50 | CN¥34.00 | CN¥20.86 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥28.82 | CN¥36.56 +26.9% | 9.5% | CN¥41.50 | CN¥34.00 | CN¥18.99 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥28.09 | CN¥35.72 +27.2% | 5.8% | CN¥39.20 | CN¥34.00 | CN¥19.18 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥27.65 | CN¥37.47 +35.5% | 7.3% | CN¥41.00 | CN¥34.19 | CN¥17.37 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥27.47 | CN¥40.86 +48.7% | 4.6% | CN¥43.10 | CN¥38.48 | CN¥15.60 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥22.94 | CN¥40.86 +78.1% | 4.6% | CN¥43.10 | CN¥38.48 | CN¥17.08 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥23.09 | CN¥40.86 +77.0% | 4.6% | CN¥43.10 | CN¥38.48 | CN¥19.10 | 3 |
| May ’24 | CN¥24.39 | CN¥40.86 +67.5% | 4.6% | CN¥43.10 | CN¥38.48 | CN¥17.80 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥27.33 | CN¥44.10 +61.4% | 0.2% | CN¥44.20 | CN¥44.00 | CN¥18.75 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥28.37 | CN¥43.49 +53.3% | 2.0% | CN¥44.20 | CN¥42.28 | CN¥22.64 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥29.02 | CN¥43.49 +49.9% | 2.0% | CN¥44.20 | CN¥42.28 | CN¥20.50 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥27.18 | CN¥43.24 +59.1% | 2.2% | CN¥44.20 | CN¥42.28 | CN¥26.24 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 09:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.,Ltd. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wenpo Ren | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Si Yuan Sun | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Feiyang Yuan | China International Capital Corporation Limited |