Coromandel International Limited

Report azionario NSEI:COROMANDEL

Capitalizzazione di mercato: ₹626.6b

Coromandel International Valutazione

COROMANDEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COROMANDEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹906.83
Fair Value
134.3% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COROMANDEL ( ₹2124.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹906.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COROMANDEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COROMANDEL?

Metrica chiave: Poiché COROMANDEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COROMANDEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COROMANDEL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di COROMANDEL su PE?
Rapporto PE26.1x
Utili₹24.02b
Cap. di mercato₹626.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COROMANDEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COROMANDEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.6x
512070 UPL
57.5x44.68%₹608.2b
523642 PI Industries
33.6x11.32%₹542.2b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
46.2x17.32%₹250.7b
506285 Bayer CropScience
37x20.89%₹219.4b
COROMANDEL Coromandel International
26.1x13.89%₹626.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COROMANDEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COROMANDEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.2xn/aUS$121.22m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$33.86m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$24.67m
530433 Shiva Global Agro Industries
4.9xn/aUS$5.16m
COROMANDEL 26.1xMedia del settore 26.0xNo. of Companies55PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COROMANDEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COROMANDEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COROMANDEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COROMANDEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COROMANDEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,124.60
₹2,599.82
+22.37%
12.10%₹3,234.00₹2,100.00n/a11
Oct ’26₹2,251.00
₹2,595.55
+15.31%
11.79%₹3,187.00₹2,100.00n/a11
Sep ’26₹2,339.40
₹2,595.55
+10.95%
11.79%₹3,187.00₹2,100.00n/a11
Aug ’26₹2,590.40
₹2,588.18
-0.086%
11.84%₹3,187.00₹2,100.00n/a11
Jul ’26₹2,325.60
₹2,435.33
+4.72%
9.88%₹2,692.00₹1,900.00n/a9
Jun ’26₹2,289.40
₹2,435.33
+6.37%
9.88%₹2,692.00₹1,900.00n/a9
May ’26₹2,214.20
₹2,096.63
-5.31%
11.73%₹2,350.00₹1,575.00n/a8
Apr ’26₹2,049.05
₹2,050.25
+0.059%
11.60%₹2,347.00₹1,575.00n/a8
Mar ’26₹1,666.95
₹2,050.25
+22.99%
11.60%₹2,347.00₹1,575.00n/a8
Feb ’26₹1,789.50
₹2,050.25
+14.57%
11.60%₹2,347.00₹1,575.00n/a8
Jan ’26₹1,928.75
₹1,931.75
+0.16%
14.65%₹2,347.00₹1,300.00n/a8
Dec ’25₹1,789.00
₹1,776.40
-0.70%
14.46%₹2,170.00₹1,300.00n/a10
Nov ’25₹1,691.80
₹1,776.40
+5.00%
14.46%₹2,170.00₹1,300.00₹2,124.6010
Oct ’25₹1,728.00
₹1,763.00
+2.03%
14.00%₹1,970.00₹1,275.00₹2,251.0010
Sep ’25₹1,758.25
₹1,763.00
+0.27%
14.00%₹1,970.00₹1,275.00₹2,339.4010
Aug ’25₹1,633.70
₹1,387.33
-15.08%
15.23%₹1,810.00₹1,125.00₹2,590.409
Jul ’25₹1,597.20
₹1,344.70
-15.81%
10.65%₹1,670.00₹1,125.00₹2,325.6010
Jun ’25₹1,307.30
₹1,295.70
-0.89%
8.92%₹1,400.00₹1,025.00₹2,289.4010
May ’25₹1,207.85
₹1,262.60
+4.53%
8.72%₹1,400.00₹1,025.00₹2,214.2010
Apr ’25₹1,114.45
₹1,198.40
+7.53%
8.18%₹1,340.00₹1,015.00₹2,049.0510
Mar ’25₹1,087.45
₹1,198.40
+10.20%
8.18%₹1,340.00₹1,015.00₹1,666.9510
Feb ’25₹1,070.50
₹1,223.40
+14.28%
9.58%₹1,430.00₹1,015.00₹1,789.5010
Jan ’25₹1,247.65
₹1,258.45
+0.87%
8.72%₹1,430.00₹1,000.00₹1,928.7511
Dec ’24₹1,169.60
₹1,239.55
+5.98%
7.70%₹1,390.00₹1,000.00₹1,789.0011
Nov ’24₹1,048.95
₹1,233.60
+17.60%
7.96%₹1,390.00₹1,000.00₹1,691.8010
₹2.6k
Fair Value
18.3% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 01:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coromandel International Limited è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Sujit JainAsian Markets Securities Private Limited