Coromandel International Valutazione
COROMANDEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COROMANDEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COROMANDEL ( ₹2314.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1302.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COROMANDEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COROMANDEL?
Metrica chiave: Poiché COROMANDEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COROMANDEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33x |
| Guadagni | ₹20.66b |
| Cap. di mercato | ₹682.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COROMANDEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.2x | ||
512070 UPL | 59.7x | 44.71% | ₹535.9b |
523642 PI Industries | 34.8x | 9.37% | ₹577.9b |
SUMICHEM Sumitomo Chemical India | 49.7x | 15.95% | ₹251.1b |
506285 Bayer CropScience | 44.5x | 24.08% | ₹252.7b |
COROMANDEL Coromandel International | 33x | 15.85% | ₹682.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COROMANDEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 47.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COROMANDEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.2x | n/a | US$43.87m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.2x | n/a | US$32.15m |
500449 Hindustan Organic Chemicals | 0.6x | n/a | US$28.00m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 1.5x | n/a | US$5.49m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COROMANDEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COROMANDEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | 33.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COROMANDEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,314.90 | ₹2,435.33 +5.20% | 9.88% | ₹2,692.00 | ₹1,900.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₹2,214.20 | ₹2,096.63 -5.31% | 11.73% | ₹2,350.00 | ₹1,575.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₹2,049.05 | ₹2,050.25 +0.059% | 11.60% | ₹2,347.00 | ₹1,575.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | ₹1,666.95 | ₹2,050.25 +22.99% | 11.60% | ₹2,347.00 | ₹1,575.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ₹1,789.50 | ₹2,050.25 +14.57% | 11.60% | ₹2,347.00 | ₹1,575.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₹1,928.75 | ₹1,931.75 +0.16% | 14.65% | ₹2,347.00 | ₹1,300.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹1,789.00 | ₹1,776.40 -0.70% | 14.46% | ₹2,170.00 | ₹1,300.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹1,691.80 | ₹1,776.40 +5.00% | 14.46% | ₹2,170.00 | ₹1,300.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹1,728.00 | ₹1,763.00 +2.03% | 14.00% | ₹1,970.00 | ₹1,275.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹1,758.25 | ₹1,763.00 +0.27% | 14.00% | ₹1,970.00 | ₹1,275.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹1,633.70 | ₹1,387.33 -15.08% | 15.23% | ₹1,810.00 | ₹1,125.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,597.20 | ₹1,344.70 -15.81% | 10.65% | ₹1,670.00 | ₹1,125.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹1,307.30 | ₹1,295.70 -0.89% | 8.92% | ₹1,400.00 | ₹1,025.00 | ₹2,289.40 | 10 |
| May ’25 | ₹1,207.85 | ₹1,262.60 +4.53% | 8.72% | ₹1,400.00 | ₹1,025.00 | ₹2,214.20 | 10 |
| Apr ’25 | ₹1,114.45 | ₹1,198.40 +7.53% | 8.18% | ₹1,340.00 | ₹1,015.00 | ₹2,049.05 | 10 |
| Mar ’25 | ₹1,087.45 | ₹1,198.40 +10.20% | 8.18% | ₹1,340.00 | ₹1,015.00 | ₹1,666.95 | 10 |
| Feb ’25 | ₹1,070.50 | ₹1,223.40 +14.28% | 9.58% | ₹1,430.00 | ₹1,015.00 | ₹1,789.50 | 10 |
| Jan ’25 | ₹1,247.65 | ₹1,258.45 +0.87% | 8.72% | ₹1,430.00 | ₹1,000.00 | ₹1,928.75 | 11 |
| Dec ’24 | ₹1,169.60 | ₹1,239.55 +5.98% | 7.70% | ₹1,390.00 | ₹1,000.00 | ₹1,789.00 | 11 |
| Nov ’24 | ₹1,048.95 | ₹1,233.60 +17.60% | 7.96% | ₹1,390.00 | ₹1,000.00 | ₹1,691.80 | 10 |
| Oct ’24 | ₹1,146.30 | ₹1,204.80 +5.10% | 6.62% | ₹1,360.00 | ₹1,075.00 | ₹1,728.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₹1,111.00 | ₹1,204.80 +8.44% | 6.62% | ₹1,360.00 | ₹1,075.00 | ₹1,758.25 | 10 |
| Aug ’24 | ₹1,043.40 | ₹1,204.80 +15.47% | 6.62% | ₹1,360.00 | ₹1,075.00 | ₹1,633.70 | 10 |
| Jul ’24 | ₹948.40 | ₹1,205.13 +27.07% | 7.28% | ₹1,360.00 | ₹1,065.00 | ₹1,597.20 | 8 |
| Jun ’24 | ₹946.65 | ₹1,179.80 +24.63% | 7.96% | ₹1,360.00 | ₹1,058.00 | ₹1,307.30 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 08:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Coromandel International Limited è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Sujit Jain | Asian Markets Securities Private Limited |
| Vishnu Kumar A.S. | Avendus Spark |