Uniphar Valutazione
UPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPR ( €2.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPR?
Metrica chiave: Poiché UPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | €64.20m |
| Cap. di mercato | €756.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
NEU NEUCA | 21x | 26.3% | zł3.2b |
603368 Guangxi LiuYao Group | 7.7x | 8.4% | CN¥6.6b |
600713 NanJing Pharmaceutical | 11.5x | n/a | CN¥6.5b |
301370 GKHT Medical Technology | 48.1x | n/a | CN¥4.5b |
UPR Uniphar | 11.8x | 3.1% | €756.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UPR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.92 | €4.61 +58.1% | 6.7% | €5.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €2.77 | €4.61 +66.4% | 6.7% | €5.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €2.68 | €4.55 +69.8% | 6.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €2.40 | €4.55 +89.6% | 6.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €2.12 | €4.55 +114.6% | 6.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €2.21 | €4.55 +105.9% | 6.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.20 | €4.52 +105.5% | 7.1% | €5.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.55 | €4.52 +77.3% | 7.1% | €5.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.56 | €4.42 +73.0% | 8.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.68 | €4.42 +64.9% | 8.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.42 | €4.42 +82.6% | 8.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.61 | €4.42 +69.3% | 8.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.57 | €4.25 +65.4% | 12.1% | €5.00 | €3.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €2.60 | €4.33 +66.5% | 11.9% | €5.00 | €3.40 | €2.77 | 7 |
| Mar ’25 | €2.79 | €4.33 +55.4% | 11.9% | €5.00 | €3.40 | €2.68 | 7 |
| Feb ’25 | €2.86 | €4.38 +53.5% | 12.2% | €5.00 | €3.40 | €2.40 | 6 |
| Jan ’25 | €2.70 | €4.38 +62.3% | 12.2% | €5.00 | €3.40 | €2.12 | 6 |
| Dec ’24 | €2.17 | €4.24 +95.5% | 14.2% | €5.00 | €3.40 | €2.21 | 7 |
| Nov ’24 | €2.25 | €4.24 +88.6% | 14.2% | €5.00 | €3.40 | €2.20 | 7 |
| Oct ’24 | €2.25 | €4.21 +87.2% | 13.6% | €5.00 | €3.40 | €2.55 | 8 |
| Sep ’24 | €2.79 | €4.29 +53.7% | 11.5% | €5.00 | €3.40 | €2.56 | 8 |
| Aug ’24 | €2.91 | €4.25 +46.0% | 10.9% | €5.00 | €3.40 | €2.68 | 8 |
| Jul ’24 | €2.98 | €4.25 +42.6% | 10.9% | €5.00 | €3.40 | €2.42 | 8 |
| Jun ’24 | €3.30 | €4.25 +28.8% | 10.9% | €5.00 | €3.40 | €2.61 | 8 |
| May ’24 | €3.03 | €4.27 +40.8% | 6.3% | €4.60 | €4.00 | €2.57 | 6 |
| Apr ’24 | €2.98 | €4.35 +46.0% | 5.7% | €4.60 | €4.00 | €2.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 07:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Uniphar plc è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eoghan Reid | Berenberg |
| Calum Battersby | Berenberg |
| Samuel England | Berenberg |