AIB Group Valutazione
A5G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A5G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A5G ( €7.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A5G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A5G?
Metrica chiave: Poiché A5G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A5G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | €2.27b |
| Cap. di mercato | €14.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A5G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
BIRG Bank of Ireland Group | 8.1x | 0.36% | €11.7b |
PTSB Permanent TSB Group Holdings | 8.6x | 12.75% | €1.0b |
1060 Saudi Awwal Bank | 8.4x | 8.08% | ر.س65.8b |
1150 Alinma Bank | 11.3x | 10.40% | ر.س63.4b |
A5G AIB Group | 6.6x | -10.24% | €15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A5G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A5G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 6.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.01 | €7.12 +1.58% | 8.86% | €8.30 | €6.20 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €6.92 | €7.12 +2.90% | 8.86% | €8.30 | €6.20 | n/a | 12 |
| May ’26 | €5.92 | €7.16 +21.02% | 9.25% | €8.70 | €6.20 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €6.13 | €7.21 +17.63% | 8.85% | €8.70 | €6.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €6.73 | €6.31 -6.23% | 11.45% | €8.00 | €5.40 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €5.70 | €6.26 +9.86% | 11.40% | €8.00 | €5.40 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €5.33 | €6.14 +15.12% | 12.13% | €7.80 | €5.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €5.15 | €6.03 +17.03% | 12.53% | €7.80 | €4.85 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €5.14 | €5.96 +15.94% | 13.46% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €4.85 | €6.12 +26.14% | 11.15% | €7.90 | €4.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €5.45 | €6.12 +12.45% | 11.34% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €5.18 | €6.00 +15.74% | 10.61% | €7.60 | €4.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €5.01 | €5.98 +19.43% | 10.97% | €7.60 | €4.80 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €5.22 | €5.99 +14.78% | 10.88% | €7.60 | €4.80 | €6.92 | 12 |
| May ’25 | €4.87 | €5.86 +20.48% | 11.01% | €7.40 | €4.80 | €5.92 | 12 |
| Apr ’25 | €4.70 | €5.69 +20.98% | 12.52% | €7.40 | €4.50 | €6.13 | 13 |
| Mar ’25 | €4.35 | €5.18 +19.15% | 18.25% | €7.00 | €2.65 | €6.73 | 14 |
| Feb ’25 | €3.98 | €5.15 +29.32% | 17.98% | €7.00 | €2.65 | €5.70 | 14 |
| Jan ’25 | €3.88 | €5.29 +36.34% | 17.26% | €7.00 | €2.65 | €5.33 | 14 |
| Dec ’24 | €4.30 | €5.37 +24.88% | 17.55% | €7.00 | €2.65 | €5.15 | 14 |
| Nov ’24 | €4.13 | €5.44 +31.68% | 18.53% | €6.90 | €2.65 | €5.14 | 14 |
| Oct ’24 | €4.26 | €5.30 +24.51% | 20.01% | €6.80 | €2.65 | €4.85 | 14 |
| Sep ’24 | €4.25 | €5.26 +23.84% | 20.12% | €6.80 | €2.65 | €5.45 | 15 |
| Aug ’24 | €4.28 | €5.09 +18.86% | 18.90% | €6.50 | €2.65 | €5.18 | 15 |
| Jul ’24 | €3.85 | €4.90 +27.32% | 18.39% | €6.50 | €2.65 | €5.01 | 15 |
| Jun ’24 | €3.86 | €4.82 +24.85% | 17.13% | €5.90 | €2.65 | €5.22 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 05:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AIB Group plc è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Grace Dargan | Barclays |
| Thomas Andrew Rayner | Barclays |