AIB Group plc

Report azionario ISE:A5G

Capitalizzazione di mercato: €19.0b

AIB Group Valutazione

A5G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A5G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€15.74
Fair Value
43.5% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A5G ( €8.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A5G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A5G?

Metrica chiave: Poiché A5G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A5G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A5G per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A5G su PE?
Rapporto PE9.1x
Utili€2.08b
Cap. di mercato€18.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A5G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A5G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
BIRG Bank of Ireland Group
13.1x12.68%€15.5b
PTSB Permanent TSB Group Holdings
23.9x36.30%€1.7b
BAMI Banco BPM
9.9x1.98%€18.6b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
11.9x8.45%د.إ72.3b
A5G AIB Group
9.1x-3.95%€19.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A5G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
A5G 9.1xMedia del settore 10.2xNo. of Companies41PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A5G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A5G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A5G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.89
€8.89
-0.0087%
11.35%€10.10€6.20n/a13
Nov ’26€7.99
€7.98
-0.053%
11.07%€9.55€6.20n/a13
Oct ’26€7.91
€7.68
-2.89%
8.60%€8.60€6.20n/a13
Sep ’26€7.04
€7.49
+6.51%
8.54%€8.60€6.20n/a13
Aug ’26€6.58
€7.29
+10.76%
8.88%€8.40€6.20n/a13
Jul ’26€6.79
€7.13
+5.00%
9.07%€8.40€6.20n/a12
Jun ’26€6.92
€7.12
+2.90%
8.86%€8.30€6.20n/a12
May ’26€5.92
€7.16
+21.02%
9.25%€8.70€6.20n/a12
Apr ’26€6.13
€7.21
+17.63%
8.85%€8.70€6.00n/a12
Mar ’26€6.73
€6.31
-6.23%
11.45%€8.00€5.40n/a12
Feb ’26€5.70
€6.26
+9.86%
11.40%€8.00€5.40n/a12
Jan ’26€5.33
€6.14
+15.12%
12.13%€7.80€5.00n/a12
Dec ’25€5.15
€6.03
+17.03%
12.53%€7.80€4.85€8.8911
Nov ’25€5.14
€5.96
+15.94%
13.46%€7.90€4.80€7.9911
Oct ’25€4.85
€6.12
+26.14%
11.15%€7.90€4.90€7.9111
Sep ’25€5.45
€6.12
+12.45%
11.34%€7.90€4.80€7.0411
Aug ’25€5.18
€6.00
+15.74%
10.61%€7.60€4.80€6.5811
Jul ’25€5.01
€5.98
+19.43%
10.97%€7.60€4.80€6.7912
Jun ’25€5.22
€5.99
+14.78%
10.88%€7.60€4.80€6.9212
May ’25€4.87
€5.86
+20.48%
11.01%€7.40€4.80€5.9212
Apr ’25€4.70
€5.69
+20.98%
12.52%€7.40€4.50€6.1313
Mar ’25€4.35
€5.18
+19.15%
18.25%€7.00€2.65€6.7314
Feb ’25€3.98
€5.15
+29.32%
17.98%€7.00€2.65€5.7014
Jan ’25€3.88
€5.29
+36.34%
17.26%€7.00€2.65€5.3314
Dec ’24€4.30
€5.37
+24.88%
17.55%€7.00€2.65€5.1514
€8.89
Fair Value
0.009% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 20:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AIB Group plc è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Grace DarganBarclays
Thomas Andrew RaynerBarclays
Amandeep RakkarBarclays