AIB Group Valutazione
A5G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A5G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A5G ( €5.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A5G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A5G?
Metrica chiave: Poiché A5G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A5G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | €2.25b |
| Cap. di mercato | €12.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A5G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
BIRG Bank of Ireland Group | 5.7x | -7.6% | €8.7b |
PTSB Permanent TSB Group Holdings | 13.1x | 23.0% | €823.8m |
PNB Punjab National Bank | 7.7x | 9.0% | ₹1.1t |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 7.7x | 3.8% | Mex$274.0b |
A5G AIB Group | 5.6x | -13.5% | €12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A5G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A5G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A5G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.40 | €6.01 +11.4% | 12.8% | €7.80 | €4.85 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €5.14 | €5.96 +15.9% | 13.5% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €4.85 | €6.12 +26.1% | 11.2% | €7.90 | €4.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €5.45 | €6.12 +12.4% | 11.3% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €5.18 | €6.00 +15.7% | 10.6% | €7.60 | €4.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €5.01 | €5.98 +19.4% | 11.0% | €7.60 | €4.80 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €5.22 | €5.99 +14.8% | 10.9% | €7.60 | €4.80 | n/a | 12 |
| May ’25 | €4.87 | €5.86 +20.5% | 11.0% | €7.40 | €4.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €4.70 | €5.69 +21.0% | 12.5% | €7.40 | €4.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €4.35 | €5.18 +19.2% | 18.3% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €3.98 | €5.15 +29.3% | 18.0% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €3.88 | €5.29 +36.3% | 17.3% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €4.30 | €5.37 +24.9% | 17.6% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €4.13 | €5.44 +31.7% | 18.5% | €6.90 | €2.65 | €5.14 | 14 |
| Oct ’24 | €4.26 | €5.30 +24.5% | 20.0% | €6.80 | €2.65 | €4.85 | 14 |
| Sep ’24 | €4.25 | €5.26 +23.8% | 20.1% | €6.80 | €2.65 | €5.45 | 15 |
| Aug ’24 | €4.28 | €5.09 +18.9% | 18.9% | €6.50 | €2.65 | €5.18 | 15 |
| Jul ’24 | €3.85 | €4.90 +27.3% | 18.4% | €6.50 | €2.65 | €5.01 | 15 |
| Jun ’24 | €3.86 | €4.82 +24.9% | 17.1% | €5.90 | €2.65 | €5.22 | 15 |
| May ’24 | €3.90 | €4.65 +19.4% | 16.9% | €5.80 | €2.65 | €4.87 | 15 |
| Apr ’24 | €3.74 | €4.56 +21.8% | 15.8% | €5.70 | €2.65 | €4.70 | 15 |
| Mar ’24 | €3.96 | €4.22 +6.7% | 13.0% | €5.12 | €2.65 | €4.35 | 15 |
| Feb ’24 | €3.88 | €4.06 +4.8% | 11.6% | €4.60 | €2.65 | €3.98 | 14 |
| Jan ’24 | €3.62 | €3.81 +5.5% | 11.9% | €4.40 | €2.65 | €3.88 | 14 |
| Dec ’23 | €3.01 | €3.74 +24.2% | 12.1% | €4.40 | €2.65 | €4.30 | 14 |
| Nov ’23 | €2.95 | €3.50 +18.6% | 14.3% | €4.40 | €2.65 | €4.13 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.