Permanent TSB Group Holdings plc

ISE:PTSB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €956.5m

Permanent TSB Group Holdings Valutazione

PTSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.71
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PTSB ( €1.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTSB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTSB?

Metrica chiave: Poiché PTSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PTSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTSB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PTSB su PE?
Rapporto PE8x
Guadagni€119.00m
Cap. di mercato€956.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PTSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.6x
A5G AIB Group
6.5x-10.24%€14.7b
BIRG Bank of Ireland Group
8.2x0.36%€11.9b
MCB MCB Bank
5.4x-4.26%PK₨323.5b
NAB Nam A Commercial Bank
6.2x14.81%₫23.5t
PTSB Permanent TSB Group Holdings
8x12.75%€956.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PTSB 8.0xMedia del settore 9.1xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PTSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.76
€2.04
+16.43%
31.64%€3.00€1.25n/a6
May ’26€1.55
€1.97
+26.99%
34.64%€3.00€1.20n/a6
Apr ’26€1.61
€1.95
+21.22%
33.92%€3.00€1.20n/a6
Mar ’26€1.54
€1.94
+25.65%
34.72%€3.00€1.20n/a6
Feb ’26€1.40
€1.78
+27.60%
35.42%€3.00€1.20n/a5
Jan ’26€1.44
€1.76
+22.22%
37.10%€3.00€1.20n/a5
Dec ’25€1.49
€1.76
+18.12%
38.13%€3.00€1.00n/a5
Nov ’25€1.55
€1.78
+14.84%
37.33%€3.00€1.00n/a5
Oct ’25€1.68
€1.98
+17.56%
28.05%€2.90€1.50n/a4
Sep ’25€1.60
€2.05
+27.87%
25.19%€2.90€1.50n/a5
Aug ’25€1.59
€2.03
+27.42%
26.35%€2.90€1.50n/a5
Jul ’25€1.31
€1.89
+44.15%
22.61%€2.60€1.50n/a6
Jun ’25€1.53
€1.97
+28.50%
21.74%€2.60€1.50n/a5
May ’25€1.50
€1.97
+31.07%
21.74%€2.60€1.50€1.555
Apr ’25€1.38
€2.23
+61.89%
39.74%€3.90€1.50€1.615
Mar ’25€1.57
€2.53
+60.89%
28.52%€3.90€1.90€1.545
Feb ’25€1.66
€2.63
+58.31%
27.46%€3.90€1.90€1.405
Jan ’25€1.70
€2.57
+51.41%
26.58%€3.73€1.80€1.445
Dec ’24€1.67
€2.57
+54.13%
26.58%€3.73€1.80€1.495
Nov ’24€1.82
€2.87
+57.91%
16.31%€3.73€2.40€1.555
Oct ’24€2.15
€3.03
+41.12%
13.61%€3.73€2.50€1.685
Sep ’24€2.13
€3.03
+42.44%
13.61%€3.73€2.50€1.605
Aug ’24€2.31
€2.98
+28.83%
13.88%€3.73€2.50€1.595
Jul ’24€2.22
€2.91
+31.08%
10.22%€3.40€2.50€1.315
Jun ’24€2.20
€2.91
+32.27%
10.22%€3.40€2.50€1.535
May ’24€2.27
€2.91
+28.19%
10.22%€3.40€2.50€1.505
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€2.04
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 02:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Permanent TSB Group Holdings plc è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Grace DarganBarclays
Alicia ChungBNP Paribas Exane
Alastair RyanBofA Global Research