Permanent TSB Group Holdings Valutazione
PTSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTSB ( €1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTSB?
Metrica chiave: Poiché PTSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTSB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | €119.00m |
| Cap. di mercato | €880.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTSB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
BIRG Bank of Ireland Group | 8.2x | 0.5% | €12.0b |
A5G AIB Group | 6.9x | -9.4% | €15.7b |
NAB Nam A Commercial Bank | 6.9x | 14.8% | ₫25.0t |
UAB United Arab Bank P.J.S.C | 10.2x | -8.7% | د.إ3.1b |
PTSB Permanent TSB Group Holdings | 7.4x | 11.1% | €880.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PTSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.62 | €1.95 +20.8% | 33.9% | €3.00 | €1.20 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €1.54 | €1.94 +25.6% | 34.7% | €3.00 | €1.20 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €1.40 | €1.78 +27.6% | 35.4% | €3.00 | €1.20 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €1.44 | €1.76 +22.2% | 37.1% | €3.00 | €1.20 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.49 | €1.76 +18.1% | 38.1% | €3.00 | €1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.55 | €1.78 +14.8% | 37.3% | €3.00 | €1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.68 | €1.98 +17.6% | 28.0% | €2.90 | €1.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.60 | €2.05 +27.9% | 25.2% | €2.90 | €1.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.59 | €2.03 +27.4% | 26.4% | €2.90 | €1.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.31 | €1.89 +44.1% | 22.6% | €2.60 | €1.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.53 | €1.97 +28.5% | 21.7% | €2.60 | €1.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.50 | €1.97 +31.1% | 21.7% | €2.60 | €1.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.38 | €2.23 +61.9% | 39.7% | €3.90 | €1.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.57 | €2.53 +60.9% | 28.5% | €3.90 | €1.90 | €1.54 | 5 |
| Feb ’25 | €1.66 | €2.63 +58.3% | 27.5% | €3.90 | €1.90 | €1.40 | 5 |
| Jan ’25 | €1.70 | €2.57 +51.4% | 26.6% | €3.73 | €1.80 | €1.44 | 5 |
| Dec ’24 | €1.67 | €2.57 +54.1% | 26.6% | €3.73 | €1.80 | €1.49 | 5 |
| Nov ’24 | €1.82 | €2.87 +57.9% | 16.3% | €3.73 | €2.40 | €1.55 | 5 |
| Oct ’24 | €2.15 | €3.03 +41.1% | 13.6% | €3.73 | €2.50 | €1.68 | 5 |
| Sep ’24 | €2.13 | €3.03 +42.4% | 13.6% | €3.73 | €2.50 | €1.60 | 5 |
| Aug ’24 | €2.31 | €2.98 +28.8% | 13.9% | €3.73 | €2.50 | €1.59 | 5 |
| Jul ’24 | €2.22 | €2.91 +31.1% | 10.2% | €3.40 | €2.50 | €1.31 | 5 |
| Jun ’24 | €2.20 | €2.91 +32.3% | 10.2% | €3.40 | €2.50 | €1.53 | 5 |
| May ’24 | €2.27 | €2.91 +28.2% | 10.2% | €3.40 | €2.50 | €1.50 | 5 |
| Apr ’24 | €2.31 | €2.93 +26.8% | 10.2% | €3.40 | €2.50 | €1.38 | 5 |
| Mar ’24 | €2.72 | €2.79 +2.6% | 19.2% | €3.40 | €1.80 | €1.57 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 01:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Permanent TSB Group Holdings plc è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Grace Dargan | Barclays |
| Alicia Chung | BNP Paribas Exane |
| Alastair Ryan | BofA Global Research |