XLSMART Telecom Sejahtera Valutazione
EXCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXCL ( IDR2100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR8579.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXCL?
Metrica chiave: Poiché EXCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | Rp1.82t |
| Cap. di mercato | Rp38.10t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison | 12.1x | 13.4% | Rp59.5t |
MTEL Dayamitra Telekomunikasi | 22.9x | 5.5% | Rp47.1t |
TBIG Tower Bersama Infrastructure | 32.5x | 10.0% | Rp44.2t |
TOWR Sarana Menara Nusantara | 8.5x | 6.5% | Rp27.8t |
EXCL XLSMART Telecom Sejahtera | 20.9x | 15.0% | Rp38.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Wireless Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Asian Wireless Telecom ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp2,100.00 | Rp2,904.50 +38.3% | 24.4% | Rp5,000.00 | Rp2,070.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | Rp2,280.00 | Rp2,951.00 +29.4% | 23.1% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | Rp2,210.00 | Rp2,961.00 +34.0% | 23.1% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | Rp2,270.00 | Rp3,001.00 +32.2% | 22.7% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | Rp2,250.00 | Rp3,029.50 +34.6% | 22.0% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | Rp2,220.00 | Rp3,046.00 +37.2% | 21.6% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Rp2,250.00 | Rp3,043.50 +35.3% | 21.3% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Rp2,260.00 | Rp3,041.43 +34.6% | 20.7% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Rp2,230.00 | Rp2,974.09 +33.4% | 21.9% | Rp5,000.00 | Rp2,150.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Rp2,170.00 | Rp2,955.91 +36.2% | 22.1% | Rp5,000.00 | Rp2,150.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Rp2,180.00 | Rp2,933.91 +34.6% | 21.9% | Rp5,000.00 | Rp2,150.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Rp2,310.00 | Rp2,968.26 +28.5% | 21.4% | Rp5,000.00 | Rp2,150.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | Rp2,470.00 | Rp2,928.80 +18.6% | 21.6% | Rp5,000.00 | Rp2,150.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Rp2,270.00 | Rp2,893.60 +27.5% | 22.7% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,280.00 | 25 |
| Mar ’25 | Rp2,560.00 | Rp2,882.08 +12.6% | 21.7% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,210.00 | 24 |
| Feb ’25 | Rp2,300.00 | Rp2,900.87 +26.1% | 22.4% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,270.00 | 23 |
| Jan ’25 | Rp2,000.00 | Rp2,944.35 +47.2% | 23.0% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,250.00 | 23 |
| Dec ’24 | Rp2,080.00 | Rp2,926.67 +40.7% | 22.8% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,220.00 | 24 |
| Nov ’24 | Rp2,060.00 | Rp2,943.04 +42.9% | 23.3% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,250.00 | 23 |
| Oct ’24 | Rp2,380.00 | Rp2,973.48 +24.9% | 22.9% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,260.00 | 23 |
| Sep ’24 | Rp2,440.00 | Rp2,953.27 +21.0% | 21.8% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,230.00 | 26 |
| Aug ’24 | Rp2,280.00 | Rp2,904.63 +27.4% | 22.3% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,170.00 | 27 |
| Jul ’24 | Rp1,955.00 | Rp2,929.46 +49.8% | 22.3% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,180.00 | 28 |
| Jun ’24 | Rp1,985.00 | Rp2,974.82 +49.9% | 21.2% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,310.00 | 28 |
| May ’24 | Rp1,750.00 | Rp3,062.04 +75.0% | 19.3% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,470.00 | 27 |
| Apr ’24 | Rp1,980.00 | Rp3,092.78 +56.2% | 19.5% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,270.00 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 00:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk è coperta da 40 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anand Ramachandran | Barclays |
| Choong Chen Foong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Sukriti Bansal | BofA Global Research |